PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (PDGR3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - PDGR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-48,114	100.00%	-56,116	100.00%	4,170	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-147,357	306.27%	-126,534	225.49%	-182,710	-4,381.53%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-489,933	1,018.28%	1,240,749	-2,211.04%	-422,760	-10,138.13%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	555	-1.15%	749	-1.33%	741	17.77%
6.01.01.03	Ganhos/Perdas em Participações Societárias	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Impostos e Contribuições Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Despesas Financeiras, Juros Passivos e Variação Monetária	23,533	-48.91%	466,157	-830.70%	470,214	11,276.12%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Justo e Atualização Monetária	288,344	-599.29%	318,644	-567.83%	252,210	6,048.20%
6.01.01.07	Apropiação de Despesas com stand	1,452	-3.02%	389	-0.69%	0	-
6.01.01.08	Reversão de encargos e AVJ na estimativa de habilitação de dívidas para RJ	40,007	-83.15%	-2,591,427	4,617.98%	0	-
6.01.01.09	Baixa por Impairment sobre Ágio, Mútuos e Estoque de Imóveis	8,808	-18.31%	15,841	-28.23%	4,343	104.15%
6.01.01.10	Ajustes de Resultado - Marcação a Mercado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	-351	0.73%	795	-1.42%	-757	-18.15%
6.01.01.12	Ajuste a Valor Presente	354	-0.74%	258	-0.46%	0	-
6.01.01.13	Provisão para Garantia e Contingências	8,107	-16.85%	37,630	-67.06%	3,793	90.96%
6.01.01.14	Outros	-17,290	35.94%	405,969	-723.45%	-511,957	-12,277.15%
6.01.01.15	Provisão para Participação nos Resultados	0	-	2,957	-5.27%	2,566	61.53%
6.01.01.16	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-10,943	22.74%	-25,245	44.99%	18,897	453.17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	110,909	-230.51%	84,837	-151.18%	210,218	5,041.20%
6.01.02.01	Operações de Cessão Direitos Creditórios	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contrato de Mútuo a Receber	1,124	-2.34%	0	-	0	-
6.01.02.03	Contas a Receber	49,400	-102.67%	84,331	-150.28%	135,230	3,242.93%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	2,002	-4.16%	5,135	-9.15%	4,366	104.70%
6.01.02.06	Estoque de Imóveis a Comercializar	28,845	-59.95%	3,775	-6.73%	27,882	668.63%
6.01.02.07	Aplicações Avaliadas a Valor Justo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Despesas a Apropriar	-718	1.49%	-131	0.23%	1,663	39.88%
6.01.02.09	Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos	-15,474	32.16%	2,374	-4.23%	623	14.94%
6.01.02.11	Debêntures Ativas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Adiantamentos de Clientes	3,433	-7.14%	350	-0.62%	7,471	179.16%
6.01.02.14	Obrigações por Aquisição de Imóveis	391	-0.81%	0	-	0	-
6.01.02.15	Impostos Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	-1,013	2.11%	7,043	-12.55%	-35,096	-841.63%
6.01.02.17	Fornecedores	23,497	-48.84%	7,008	-12.49%	7,700	184.65%
6.01.02.18	Obrigações com Credores do Plano de Recuperação Judicial	0	-	-4	0.01%	-170	-4.08%
6.01.02.20	Outras Movimentações	19,422	-40.37%	-25,044	44.63%	60,549	1,452.01%
6.01.03	Outros	-11,666	24.25%	-14,419	25.69%	-23,338	-559.66%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	-8,476	17.62%	-14,261	25.41%	-18,144	-435.11%
6.01.03.02	Juros Pagos sobre Empréstimos	-3,190	6.63%	-158	0.28%	-5,194	-124.56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,408	11.24%	-1,869	3.33%	3,359	80.55%
6.02.01	(Aumento) Redução de Part. em Coligadas e Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Intangível	-776	1.61%	0	-	-216	-5.18%
6.02.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Obrigações por Aquisição de Paricipações Societárias	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Avaliadas a Valor Justo	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações Financeiras	-2,984	6.20%	-1,539	2.74%	5,736	137.55%
6.02.07	Propriedade para Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-1,648	3.43%	-330	0.59%	-2,161	-51.82%
6.02.09	Venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	18,328	-38.09%	18,896	-33.67%	-693	-16.62%
6.03.01	Captações de Empréstimos	22,570	-46.91%	11,340	-20.21%	0	-
6.03.02	Amortizações de Empréstimos	-4,889	10.16%	-5,974	10.65%	-19,833	-475.61%
6.03.03	Ações em tesouraria	647	-1.34%	13,520	-24.09%	19,007	455.80%
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital Social	0	-	10	-0.02%	133	3.19%
6.03.06	Participação de Acionistas não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Obrigação por Emissão de CCB	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Declarados	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Reservas	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-35,194	73.15%	-39,089	69.66%	6,836	163.93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	52,633	-109.39%	91,722	-163.45%	84,886	2,035.64%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	17,439	-36.25%	52,633	-93.79%	91,722	2,199.57%