PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (PDGR3) Cash Flows

Update 11/08/2024

Cash Flow Statement - PDGR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-48,165	100.00%	-37,680	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-109,743	227.85%	-91,774	243.56%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-479,781	996.12%	-567,898	1,507.16%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	419	-0.87%	562	-1.49%
6.01.01.03	Ganhos/Perdas em Participações Societárias	0	-	0	-
6.01.01.04	Impostos e Contribuições Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.05	Despesas Financeiras, Juros Passivos e Variação Monetária	18,111	-37.60%	356,453	-946.00%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Justo e Atualização Monetária	280,898	-583.20%	73,051	-193.87%
6.01.01.07	Apropiação de Despesas com stand	964	-2.00%	283	-0.75%
6.01.01.08	Despesas com Stock Option	68,876	-143.00%	0	-
6.01.01.09	Baixa por Impairment sobre Ágio, Mútuos e Estoque de Imóveis	13,850	-28.76%	13,704	-36.37%
6.01.01.10	Ajustes de Resultado - Marcação a Mercado	0	-	0	-
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	-514	1.07%	-520	1.38%
6.01.01.12	Ajuste a Valor Presente	354	-0.73%	133	-0.35%
6.01.01.13	Provisão para Garantia e Contingências	8,107	-16.83%	17,941	-47.61%
6.01.01.14	Outros	-16,386	34.02%	34,112	-90.53%
6.01.01.15	Provisão para Participação nos Resultados	2,435	-5.06%	2,218	-5.89%
6.01.01.16	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-7,076	14.69%	-21,813	57.89%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	69,834	-144.99%	65,325	-173.37%
6.01.02.01	Operações de Cessão Direitos Creditórios	0	-	0	-
6.01.02.02	Contrato de Mútuo a Receber	1,124	-2.33%	0	-
6.01.02.03	Contas a Receber	33,863	-70.31%	65,985	-175.12%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	1,847	-3.83%	5,038	-13.37%
6.01.02.06	Estoque de Imóveis a Comercializar	31,309	-65.00%	1,545	-4.10%
6.01.02.07	Aplicações Avaliadas a Valor Justo	0	-	0	-
6.01.02.08	Despesas a Apropriar	1,205	-2.50%	1,251	-3.32%
6.01.02.09	Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos	-14,573	30.26%	1,243	-3.30%
6.01.02.11	Debêntures Ativas	0	-	0	-
6.01.02.12	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Adiantamentos de Clientes	7,506	-15.58%	4,357	-11.56%
6.01.02.14	Obrigações por Aquisição de Imóveis	391	-0.81%	0	-
6.01.02.15	Impostos Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.16	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	-1,263	2.62%	5,574	-14.79%
6.01.02.17	Fornecedores	10,452	-21.70%	1,783	-4.73%
6.01.02.18	Obrigações com Credores do Plano de RecuperaçãoJudicial	0	-	-4	0.01%
6.01.02.20	Outras Movimentações	-2,027	4.21%	-21,447	56.92%
6.01.03	Outros	-8,256	17.14%	-11,231	29.81%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	-6,811	14.14%	-11,231	29.81%
6.01.03.02	Juros Pagos sobre Empréstimos	-1,445	3.00%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,757	7.80%	-1,668	4.43%
6.02.01	(Aumento) Redução de Part. em Coligadas e Controladas	0	-	0	-
6.02.02	Intangível	-776	1.61%	0	-
6.02.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.04	Obrigações por Aquisição de Paricipações Societárias	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Avaliadas a Valor Justo	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações Financeiras	-2,562	5.32%	-1,402	3.72%
6.02.07	Propriedade para Investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-419	0.87%	-266	0.71%
6.02.09	Venda de imobilizado	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	15,819	-32.84%	11,824	-31.38%
6.03.01	Captações de Empréstimos	18,089	-37.56%	5,622	-14.92%
6.03.02	Amortizações de Empréstimos	-2,913	6.05%	-5,023	13.33%
6.03.03	Ações em Tesouraria	643	-1.33%	11,225	-29.79%
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital Social	0	-	0	-
6.03.06	Participação de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.07	Obrigação por Emissão de CCB	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Declarados	0	-	0	-
6.03.10	Reservas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-36,103	74.96%	-27,524	73.05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	52,633	-109.28%	91,722	-243.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16,530	-34.32%	64,198	-170.38%