CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - PEAB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-20,323	100.00%	14,826	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-5,201	25.59%	13,682	92.28%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	41,040	-201.94%	12,135	81.85%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	11,884	-58.48%	4,730	31.90%	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-44,922	221.04%	351	2.37%	-
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos e debêntures	11,811	-58.12%	12,163	82.04%	-
6.01.01.05	Mudanças no valor justo de ativos biológicos - gado	-7,680	37.79%	6,218	41.94%	-
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	1,289	-6.34%	0	-	-
6.01.01.07	Ajuste de preço	10,670	-52.50%	0	-	-
6.01.01.08	Amortização do custo de transação – debêntures	5	-0.02%	25	0.17%	-
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social – corrente	5,692	-28.01%	6,112	41.22%	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social – diferido	-3,266	16.07%	-2,301	-15.52%	-
6.01.01.11	Provisão para demandas judiciais	6,873	-33.82%	779	5.25%	-
6.01.01.12	Provisão - venda de participações	2,024	-9.96%	2,368	15.97%	-
6.01.01.13	Créditos decorrente de processo judicial	-3,329	16.38%	0	-	-
6.01.01.14	Correção de créditos tributários	-1,067	5.25%	-1,404	-9.47%	-
6.01.01.15	Correção dos depósitos judiciais	-7,399	36.41%	-3,380	-22.80%	-
6.01.01.16	Rendimento sobre aplicação financeira, líquido	-21,170	104.17%	-25,315	-170.75%	-
6.01.01.17	Resultado sobre títulos de renda variável	765	-3.76%	190	1.28%	-
6.01.01.18	Resultado na alienação de investimento, líquido	-7,547	37.14%	0	-	-
6.01.01.19	(Ganho)/Perda na alienação deimobilizado	-354	1.74%	0	-	-
6.01.01.20	Outras movimentações	-520	2.56%	1,011	6.82%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,815	-8.93%	17,421	117.50%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2,409	11.85%	-1,576	-10.63%	-
6.01.02.02	Tributos a recuperar	5,188	-25.53%	2,377	16.03%	-
6.01.02.03	Depósitos judiciais e fiscais	-2,747	13.52%	-275	-1.85%	-
6.01.02.04	Outros investimentos	0	-	52	0.35%	-
6.01.02.05	Ativos relacionados a contratos de resseguros	22,480	-110.61%	0	-	-
6.01.02.06	Outras operações de ativos de contratos de seguros e resseguros	-527	2.59%	0	-	-
6.01.02.07	Outros ativos	-1,788	8.80%	14,706	99.19%	-
6.01.02.08	Fornecedores	-1,600	7.87%	535	3.61%	-
6.01.02.09	Obrigações sociais e trabalhistas	-321	1.58%	292	1.97%	-
6.01.02.10	Obrigações tributárias	-610	3.00%	2,739	18.47%	-
6.01.02.11	Provisões judiciais	-12	0.06%	0	-	-
6.01.02.12	Passivos de contratos de seguros	-17,883	87.99%	0	-	-
6.01.02.13	Outras operações de passivos de contratos de seguros e resseguros	-1,585	7.80%	0	-	-
6.01.02.14	Outros passivos	3,629	-17.86%	-1,429	-9.64%	-
6.01.03	Outros	-16,937	83.34%	-16,277	-109.79%	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social (pagamentos e antecipações)	-5,602	27.56%	-4,755	-32.07%	-
6.01.03.02	Juros e encargos (pagamentos)	-11,335	55.77%	-11,522	-77.71%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	45,834	-225.53%	-65,671	-442.94%	-
6.02.01	Resgates de aplicação financeiras	382,654	-1,882.86%	99,156	668.80%	-
6.02.02	Captações de aplicação financeiras	-257,298	1,266.04%	-94,219	-635.50%	-
6.02.03	Adiantamento para futuro aumento de capital - controlada	-575	2.83%	-332	-2.24%	-
6.02.04	Adiantamento para participação em empreendimento	-4,137	20.36%	0	-	-
6.02.05	Nascimentos, mortes, absorções - gado	-5,782	28.45%	-4,892	-33.00%	-
6.02.06	Compra de ativo biológico - gado	-3,616	17.79%	-4,012	-27.06%	-
6.02.07	Vendas de ativo biológico - gado	8,327	-40.97%	7,735	52.17%	-
6.02.08	Dividendos recebidos	41,609	-204.74%	0	-	-
6.02.09	Outras variações do ativo biológico	20	-0.10%	0	-	-
6.02.10	Transação com parte relacionada, líquida	116	-0.57%	-1,048	-7.07%	-
6.02.11	Adições em propriedades para investimento	-94,054	462.80%	-61,819	-416.96%	-
6.02.12	Ativos não circulantes mantidos para venda	937	-4.61%	0	-	-
6.02.13	Adições de outros investimentos	-3,707	18.24%	0	-	-
6.02.14	Alienação de imobilizado	618	-3.04%	0	-	-
6.02.15	Aquisição de imobilizado	-11,040	54.32%	-5,995	-40.44%	-
6.02.16	Aquisição de intangível	-9,915	48.79%	-245	-1.65%	-
6.02.17	Incorporação ALBA (efeito caixa)	1,677	-8.25%	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-25,182	123.91%	51,461	347.10%	-
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	1,490	-7.33%	58,376	393.74%	-
6.03.02	Amortização de empréstimos	-3,015	14.84%	-2,825	-19.05%	-
6.03.03	Dividendos pagos, líquido	-23,495	115.61%	-4,090	-27.59%	-
6.03.04	Recompra de ações tesouraria	-162	0.80%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	329	-1.62%	616	4.15%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,383	-16.65%	2,767	18.66%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,712	-18.27%	3,383	22.82%	-