CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB3) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - PEAB3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 729 | 100.00% | 17,313 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -7,025 | -963.65% | 12,067 | 69.70% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 29,651 | 4,067.35% | 7,486 | 43.24% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 7,285 | 999.31% | 3,783 | 21.85% |
6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -33,850 | -4,643.35% | 0 | - |
6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos e debêntures | 8,746 | 1,199.73% | 9,194 | 53.10% |
6.01.01.05 | Mudanças no valor justo de ativos biológicos - gado | -2,543 | -348.83% | 7,129 | 41.18% |
6.01.01.06 | Amortização do custo de transação – debêntures | 16 | 2.19% | 19 | 0.11% |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social – corrente | 4,181 | 573.53% | 4,436 | 25.62% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social – diferido | -399 | -54.73% | -2,554 | -14.75% |
6.01.01.09 | Provisão para demandas judiciais | 5,395 | 740.05% | 693 | 4.00% |
6.01.01.10 | Créditos decorrente de processo judicial | -3,308 | -453.77% | 0 | - |
6.01.01.11 | Correção de créditos tributários | -838 | -114.95% | -1,709 | -9.87% |
6.01.01.12 | Correção dos depósitos judiciais | -5,186 | -711.39% | -275 | -1.59% |
6.01.01.13 | Rendimento sobre aplicação financeira, líquido | -16,952 | -2,325.38% | -16,135 | -93.20% |
6.01.01.14 | Resultado sobre títulos de renda variável | 469 | 64.33% | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para perda esperada de crédito | 824 | 113.03% | 0 | - |
6.01.01.16 | Ganho de oscilação na baixa da investida no exterior | -426 | -58.44% | 0 | - |
6.01.01.17 | Receita com variação cambial | -90 | -12.35% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 21,171 | 2,904.12% | 17,283 | 99.83% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -2,377 | -326.06% | -567 | -3.27% |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar | 4,402 | 603.84% | 1,130 | 6.53% |
6.01.02.03 | Outros investimentos | 0 | - | -395 | -2.28% |
6.01.02.04 | Ativos relacionados a contratos de resseguros | 3,520 | 482.85% | 0 | - |
6.01.02.05 | Outras operações de ativos de contratos de seguros e resseguros | -274 | -37.59% | 0 | - |
6.01.02.06 | Outros ativos | 10,368 | 1,422.22% | 11,373 | 65.69% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 100 | 13.72% | -255 | -1.47% |
6.01.02.08 | Obrigações sociais e trabalhistas | 184 | 25.24% | -234 | -1.35% |
6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -1,001 | -137.31% | 2,239 | 12.93% |
6.01.02.10 | Passivos de contratos de seguros | 4,969 | 681.62% | 0 | - |
6.01.02.11 | Outras operações de passivos de contratos de seguros e resseguros | -1,968 | -269.96% | 0 | - |
6.01.02.12 | Outros passivos | 3,248 | 445.54% | 3,992 | 23.06% |
6.01.03 | Outros | -13,417 | -1,840.47% | -12,037 | -69.53% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social (pagamentos e antecipações) | -5,085 | -697.53% | -3,581 | -20.68% |
6.01.03.02 | Juros e encargos (pagamentos) | -8,332 | -1,142.94% | -8,456 | -48.84% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 15,842 | 2,173.11% | -65,931 | -380.82% |
6.02.01 | Depósitos judiciais | -2,026 | -277.91% | -2,631 | -15.20% |
6.02.02 | Resgates de aplicação financeiras | 295,290 | 40,506.17% | 27,898 | 161.14% |
6.02.03 | Captações de aplicação financeiras | -201,578 | -27,651.30% | -36,757 | -212.31% |
6.02.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital - controlada | -575 | -78.88% | 0 | - |
6.02.06 | Nascimentos, mortes, absorções - gado | -4,056 | -556.38% | -3,800 | -21.95% |
6.02.07 | Compra de ativo biológico - gado | -2,278 | -312.48% | -3,484 | -20.12% |
6.02.08 | Vendas de ativo biológico - gado | 5,927 | 813.03% | 6,180 | 35.70% |
6.02.09 | Dividendos e Juros sobre capital próprio recebidos | 30,421 | 4,172.98% | 0 | - |
6.02.10 | Outras variações do ativo biológico | 23 | 3.16% | -28 | -0.16% |
6.02.11 | Transação com parte relacionada, líquida | 116 | 15.91% | -43 | -0.25% |
6.02.12 | Adições em propriedades para investimento | -89,637 | -12,295.88% | -48,906 | -282.48% |
6.02.14 | Adições de outros investimentos | -3,346 | -458.98% | 0 | - |
6.02.15 | Alienação de imobilizado | 0 | - | 90 | 0.52% |
6.02.16 | Aquisição de imobilizado | -11,147 | -1,529.08% | -4,450 | -25.70% |
6.02.17 | Aquisição de intangível | -2,969 | -407.27% | 0 | - |
6.02.18 | Incorporação ALBA (efeito caixa) | 1,677 | 230.04% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14,611 | -2,004.25% | 49,554 | 286.22% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e debêntures | 688 | 94.38% | 55,914 | 322.96% |
6.03.02 | Amortização de empréstimos | -1,314 | -180.25% | -2,318 | -13.39% |
6.03.03 | Dividendos pagos, líquido | -13,822 | -1,896.02% | -4,042 | -23.35% |
6.03.04 | Recompra de ações tesouraria | -163 | -22.36% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,960 | 268.86% | 936 | 5.41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,383 | 464.06% | 2,767 | 15.98% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5,343 | 732.92% | 3,703 | 21.39% |