PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (PETR4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - PETR4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	156,371,000	100.00%	158,038,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	196,669,000	125.77%	209,186,000	132.36%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	53,971,000	34.51%	94,003,000	59.48%
6.01.01.02	Resultado atuarial de planos de pensão e saúde	13,514,000	8.64%	5,770,000	3.65%
6.01.01.03	Resultado de participações em investidas por equivalência patrimonial	1,581,000	1.01%	1,137,000	0.72%
6.01.01.04	Depreciação, depleção e amortização	49,550,000	31.69%	48,223,000	30.51%
6.01.01.05	Perda (reversão), líquida, no valor de recuperação de ativos - Impairment	-246,000	-0.16%	2,348,000	1.49%
6.01.01.06	Baixa de poços	2,253,000	1.44%	2,031,000	1.29%
6.01.01.07	Perdas com processos judiciais, administrativos e arbitrais	4,270,000	2.73%	3,369,000	2.13%
6.01.01.08	Variações cambiais, monetárias e encargos financeiros não realizados	47,813,000	30.58%	14,157,000	8.96%
6.01.01.09	Imposto de renda e contrib. soc. dif. líquidos	0	-	0	-
6.01.01.10	Perdas, líquidas, de crédito esperadas	282,000	0.18%	247,000	0.16%
6.01.01.11	Ajuste a valor realizável líquido	-206,000	-0.13%	-26,000	-0.02%
6.01.01.12	Realização do ajuste acumulado de conversão e outros resultados abrangentes	0	-	0	-
6.01.01.13	Revisão e atualização financeira de desmantelamento de áreas	4,075,000	2.61%	3,314,000	2.10%
6.01.01.14	Realização do Hedge de Fluxo de Caixa por venda de participação societária	0	-	0	-
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social	22,525,000	14.40%	42,482,000	26.88%
6.01.01.16	Resultado com acordo de coparticipação em áreas licitadas	-533,000	-0.34%	-236,000	-0.15%
6.01.01.17	Resultado com alienações e baixa de ativos	-933,000	-0.60%	-5,811,000	-3.68%
6.01.01.18	Recuperação de PIS e COFINS - Exclusão de ICMS na base de cálculo	0	-	0	-
6.01.01.19	Encerramento antecipado e alterações em pagamentos de contratos de arrendamento	-1,247,000	-0.80%	-1,822,000	-1.15%
6.01.01.20	Assunção de participação em concessões	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-12,411,000	-7.94%	-12,193,000	-7.72%
6.01.02.01	Contas a receber	8,079,000	5.17%	3,038,000	1.92%
6.01.02.02	Estoques	-1,746,000	-1.12%	5,866,000	3.71%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	2,352,000	1.50%	-5,525,000	-3.50%
6.01.02.04	Depósitos vinculados a Class Action	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos	-578,000	-0.37%	865,000	0.55%
6.01.02.06	Fornecedores	3,339,000	2.14%	-5,050,000	-3.20%
6.01.02.07	Impostos e contribuições	-12,136,000	-7.76%	-2,134,000	-1.35%
6.01.02.08	Planos de pensão e de saúde	-3,984,000	-2.55%	-3,405,000	-2.15%
6.01.02.09	Provisão para processos judiciais e administrativos	-1,560,000	-1.00%	-1,822,000	-1.15%
6.01.02.10	Outros benefícios a empregados	902,000	0.58%	767,000	0.49%
6.01.02.11	Ganhos/perdas na remensuração - Participações societárias	0	-	0	-
6.01.02.12	Provisão para desmantelamento de áreas	-3,910,000	-2.50%	-2,980,000	-1.89%
6.01.02.13	Acordo com autoridades norte americanas	0	-	0	-
6.01.02.14	Outros passivos	-3,169,000	-2.03%	-1,813,000	-1.15%
6.01.02.15	Operações descontinuadas-Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-27,887,000	-17.83%	-38,955,000	-24.65%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-27,887,000	-17.83%	-38,955,000	-24.65%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53,194,000	-34.02%	-23,518,000	-14.88%
6.02.01	Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis	-53,946,000	-34.50%	-42,521,000	-26.91%
6.02.02	Reduções (adições) em investimentos	-74,000	-0.05%	-110,000	-0.07%
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativos - Desinvestimentos	3,948,000	2.52%	18,025,000	11.41%
6.02.04	(Investimentos) resgates em títulos e valores mobiliários	-5,714,000	-3.65%	-1,319,000	-0.83%
6.02.05	Dividendos recebidos	641,000	0.41%	375,000	0.24%
6.02.06	Aquisição de direito exploratório do Excedente de Cessão Onerosa	0	-	0	-
6.02.07	Revisão Cessão Onerosa	0	-	0	-
6.02.08	Compensação financeira por Acordos de Coparticipação	1,951,000	1.25%	2,032,000	1.29%
6.02.09	Operações descontinuadas-Recursos líquidos gerados nas atividades de investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-122,449,000	-78.31%	-114,507,000	-72.46%
6.03.01	Participação de acionistas não controladores	-647,000	-0.41%	-516,000	-0.33%
6.03.02	Captações	8,520,000	5.45%	6,257,000	3.96%
6.03.03	Amortizações de principal - financiamentos	-22,319,000	-14.27%	-12,467,000	-7.89%
6.03.04	Amortizações de juros - financiamentos	-7,977,000	-5.10%	-7,882,000	-4.99%
6.03.05	Dividendos pagos a acionistas da Petrobras	-67,354,000	-43.07%	-76,201,000	-48.22%
6.03.06	Dividendos pagos a acionistas não controladores	-386,000	-0.25%	-249,000	-0.16%
6.03.07	Recebimentos pela venda de participação acionária sem perda de controle	0	-	0	-
6.03.08	Amortizações de arrendamentos	-30,367,000	-19.42%	-22,474,000	-14.22%
6.03.09	Operações descontinuadas-Recursos líquidos utilizados pelas atividades de financiamentos	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de ações	-1,919,000	-1.23%	-975,000	-0.62%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5,026,000	3.21%	-1,094,000	-0.69%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-14,246,000	-9.11%	18,919,000	11.97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	61,613,000	39.40%	41,723,000	26.40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	47,367,000	30.29%	60,642,000	38.37%