PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. (PETZ3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - PETZ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	352,661	100.00%	342,560	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	389,438	110.43%	387,492	113.12%
6.01.01.01	Lucro antes de imposto de renda e da contribuição social	-16,545	-4.69%	24,610	7.18%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	134,507	38.14%	120,624	35.21%
6.01.01.03	Depreciação - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	121,304	34.40%	118,700	34.65%
6.01.01.04	Despesa de juros - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	74,630	21.16%	74,194	21.66%
6.01.01.05	Opções outorgadas reconhecidas	16,658	4.72%	10,010	2.92%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	33,946	9.63%	27,997	8.17%
6.01.01.07	Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	23,890	6.77%	-7,631	-2.23%
6.01.01.08	Instrumentos derivativos	-14,862	-4.21%	12,335	3.60%
6.01.01.09	Baixa de Imobilizado	5,123	1.45%	99	0.03%
6.01.01.10	Programa de fidelização	1,403	0.40%	-1,849	-0.54%
6.01.01.11	Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	279	0.08%	121	0.04%
6.01.01.12	Provisão de perdas de estoque	-405	-0.11%	-58	-0.02%
6.01.01.13	Rendimento da aplicação financeiras	0	-	0	-
6.01.01.14	Depreciação do Reembolso de benfeitorias	-175	-0.05%	-199	-0.06%
6.01.01.15	Baixa líquida de direito de uso e passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-65	-0.02%	-807	-0.24%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização de contas a pagar por aquisição de empresas	9,750	2.76%	9,346	2.73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	36,890	10.46%	10,337	3.02%
6.01.02.01	Contas a receber	4,422	1.25%	-25,453	-7.43%
6.01.02.02	Estoques	-6,793	-1.93%	28,326	8.27%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	26,906	7.63%	-15,130	-4.42%
6.01.02.04	Outros créditos	-10,619	-3.01%	-10,437	-3.05%
6.01.02.05	Fornecedores	-20,515	-5.82%	-13,812	-4.03%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	19,738	5.60%	24,720	7.22%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	6,163	1.75%	4,926	1.44%
6.01.02.08	Contas a pagar	17,588	4.99%	17,197	5.02%
6.01.03	Outros	-73,667	-20.89%	-55,269	-16.13%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,591	-0.73%	-18,899	-5.52%
6.01.03.02	Juros pagos sobre direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-29,676	-8.41%	-27,298	-7.97%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-41,400	-11.74%	-9,072	-2.65%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-59,167	-16.78%	-174,905	-51.06%
6.02.01	Aplicações Financeiras	64,802	18.38%	20	0.01%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-121,021	-34.32%	-171,460	-50.05%
6.02.03	Investimentos	-2,948	-0.84%	-3,465	-1.01%
6.02.04	Caixa de abertura das controladas adquiridas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-179,576	-50.92%	118,699	34.65%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financeiamentos	-24,564	-6.97%	-67,966	-19.84%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	400,000	116.77%
6.03.03	Aumento de Capital	0	-	983	0.29%
6.03.04	Custos de transação na emissão de ações pago	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-3,879	-1.10%	-12,008	-3.51%
6.03.06	Pagamento de direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-151,133	-42.86%	-140,242	-40.94%
6.03.07	Recompra de ações	0	-	-62,068	-18.12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	113,918	32.30%	286,354	83.59%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56,225	15.94%	185,411	54.13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	170,143	48.25%	471,765	137.72%