PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - PFRM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	497,088	100.00%	260,899	100.00%	126,322	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	470,919	94.74%	399,105	152.97%	368,975	292.09%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contrbuição Social	127,861	25.72%	81,593	31.27%	78,970	62.51%
6.01.01.02	Provisao para contingencia	8,322	1.67%	25,845	9.91%	7,503	5.94%
6.01.01.04	Depreciações e Amortizações	59,140	11.90%	50,011	19.17%	44,331	35.09%
6.01.01.07	Baixa de imobilizado e intangivel	767	0.15%	1,301	0.50%	3,364	2.66%
6.01.01.08	Resultado Equiv. Patrimonial	-35	-0.01%	-11	0.00%	7	0.01%
6.01.01.09	Juros sobre Emprestimos	103,433	20.81%	122,361	46.90%	114,191	90.40%
6.01.01.10	Outros ajustes ao lucro	-2,424	-0.49%	-32,277	-12.37%	10,198	8.07%
6.01.01.11	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	13,324	2.68%	13,131	5.03%	10,828	8.57%
6.01.01.14	Efeito IFRS 16 / CPC 06 R2	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa por Empairment	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Redução de contas a pagar Aquisição	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Depreciação direito de uso imóveis	110,381	22.21%	98,509	37.76%	93,890	74.33%
6.01.01.18	Encargos financeiros direito de uso	45,312	9.12%	38,642	14.81%	34,545	27.35%
6.01.01.19	Lucro Não Realizavél	4,838	0.97%	0	-	0	-
6.01.01.20	Efeito Alienação de Investimento	0	-	0	-	-28,852	-22.84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	26,169	5.26%	-138,206	-52.97%	-242,653	-192.09%
6.01.02.01	Duplicatas a Receber	-253,242	-50.95%	-214,985	-82.40%	-221,702	-175.51%
6.01.02.02	Estoques	-301,050	-60.56%	-287,602	-110.23%	-152,830	-120.98%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-99,643	-20.05%	-110,166	-42.23%	-78,487	-62.13%
6.01.02.04	Acordos comerciais	61,076	12.29%	-57,574	-22.07%	1,118	0.89%
6.01.02.05	Outros Ativos Operacionais	-1,232	-0.25%	-8,494	-3.26%	-8,134	-6.44%
6.01.02.06	Fornecedores	487,803	98.13%	416,923	159.80%	174,538	138.17%
6.01.02.07	Salarios e contribuições	32,834	6.61%	2,925	1.12%	2,097	1.66%
6.01.02.09	Impostos a Recolher	80,541	16.20%	129,487	49.63%	61,733	48.87%
6.01.02.10	Outros Passivos Operacionais	5,860	1.18%	206	0.08%	-15,926	-12.61%
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	13,222	2.66%	-8,926	-3.42%	-5,060	-4.01%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-136,841	-27.53%	-96,582	-37.02%	-21,740	-17.21%
6.02.01	Adiçoes - Imobilizado e Intangivel	-102,526	-20.63%	-67,529	-25.88%	-59,952	-47.46%
6.02.02	Baixa de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de Investimento	-6,261	-1.26%	-15,041	-5.77%	-28,335	-22.43%
6.02.04	Redução de investimento	0	-	0	-	77,057	61.00%
6.02.05	Adições - intangivel	-28,054	-5.64%	-14,012	-5.37%	-10,510	-8.32%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-324,438	-65.27%	-153,829	-58.96%	-109,844	-86.96%
6.03.01	Emprestimos e Financiamentos - Captação (Amortização )	468,873	94.32%	1,082,137	414.77%	891,475	705.72%
6.03.02	Emprestimos e Financiamentos - Amortização	-491,404	-98.86%	-958,540	-367.40%	-785,282	-621.65%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Juros sobre capital próprio pagos	-54,579	-10.98%	-31,229	-11.97%	0	-
6.03.08	Pagamento de Juros	-104,432	-21.01%	-118,818	-45.54%	-102,438	-81.09%
6.03.09	Pagamento de Arrendamento - Amortização	-97,610	-19.64%	-88,737	-34.01%	-79,054	-62.58%
6.03.10	Pagamento de Arrendamento - Juros	-45,286	-9.11%	-38,642	-14.81%	-34,545	-27.35%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	35,809	7.20%	10,488	4.02%	-5,262	-4.17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	193,743	38.98%	183,255	70.24%	188,517	149.24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	229,552	46.18%	193,743	74.26%	183,255	145.07%