EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN3) Cash Flows

Update 11/04/2024

Cash Flow Statement - PGMN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	202,212	100.00%	345,479	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	684,287	338.40%	497,658	144.05%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	36,528	18.06%	-124,031	-35.90%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	386,379	191.08%	410,088	118.70%
6.01.01.03	Ajuste a valor presente nos ativos e passivos	16,595	8.21%	12,830	3.71%
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	131,563	65.06%	158,445	45.86%
6.01.01.05	Valor justo de instrumentos financeiros	-14,267	-7.06%	8,486	2.46%
6.01.01.06	Variação Cambial	13,672	6.76%	-8,016	-2.32%
6.01.01.07	Juros sobre Arrendamento Mercantil	147,664	73.02%	144,547	41.84%
6.01.01.08	Constituição (reversão) da Provisão para Contingências	-1,286	-0.64%	6,651	1.93%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	-4,593	-2.27%	-5,168	-1.50%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-42,703	-21.12%	-131,761	-38.14%
6.01.01.12	Impairment Ágio	0	-	0	-
6.01.01.13	Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,271	-1.12%	-5,614	-1.62%
6.01.01.14	Outros ajustes ao lucro	0	-	38	0.01%
6.01.01.15	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para encerramento de lojas	-3,698	-1.83%	-752	-0.22%
6.01.01.17	Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível	4,763	2.36%	23,295	6.74%
6.01.01.18	Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa	5,627	2.78%	5,702	1.65%
6.01.01.19	Provisão para perdas nos estoques	10,314	5.10%	2,918	0.84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-196,257	-97.06%	136,777	39.59%
6.01.02.01	Arrecadação de recursos de terceiros	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-238,511	-117.95%	57,176	16.55%
6.01.02.03	Estoques	41,352	20.45%	97,958	28.35%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	73,964	36.58%	-31,596	-9.15%
6.01.02.05	Outros Créditos	17,431	8.62%	-19,559	-5.66%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-8,845	-4.37%	-5,597	-1.62%
6.01.02.07	Fornecedores	96,391	47.67%	35,528	10.28%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-55,812	-27.60%	-51,825	-15.00%
6.01.02.09	Salários e férias a pagar	98,001	48.46%	67,827	19.63%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-220,228	-108.91%	-13,135	-3.80%
6.01.03	Outros	-285,818	-141.35%	-288,956	-83.64%
6.01.03.01	Pagamento de empréstimos tomados - juros	-140,974	-69.72%	-144,409	-41.80%
6.01.03.02	Pagamento de debêntures tomada - juros	0	-	0	-
6.01.03.03	Pagamento de arrendamentos - juros	-144,844	-71.63%	-144,547	-41.84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-52,507	-25.97%	-74,194	-21.48%
6.02.01	Caixa advindo de aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.02	Aplicações financeiras	3,908	1.93%	4,043	1.17%
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado	-55,172	-27.28%	-68,279	-19.76%
6.02.04	Alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de intangível	-8,379	-4.14%	-9,958	-2.88%
6.02.06	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos e JSCP recebidos	7,136	3.53%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-418,610	-207.02%	90,472	26.19%
6.03.01	Empréstimos tomados - Principal	404,939	200.25%	583,678	168.95%
6.03.02	Pagamento de empréstimos tomados - Principal	-576,338	-285.02%	-237,217	-68.66%
6.03.03	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-208,391	-103.06%	-209,620	-60.68%
6.03.04	Pagamento de debênture tomada - principal	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e JSCP pagos	-21,335	-10.55%	-81,901	-23.71%
6.03.06	Custos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.07	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Participação de não controladores	0	-	0	-
6.03.09	Operações de risco sacado	0	-	-185,226	-53.61%
6.03.10	Aumento de capital	2,415	1.19%	405,849	117.47%
6.03.11	Recompra de ações	-19,900	-9.84%	-5,159	-1.49%
6.03.12	Dividendos e JSCP recebidos	0	-	2,782	0.81%
6.03.13	Pagamento de Aquisição de Controlada	0	-	-182,714	-52.89%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-268,905	-132.98%	361,757	104.71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	438,500	216.85%	163,742	47.40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	169,595	83.87%	525,499	152.11%