EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN3) Cash Flows

Update 03/13/2025

Cash Flow Statement - PGMN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	384,477	100.00%	491,579	100.00%	146,466	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	912,688	237.38%	685,963	139.54%	677,317	462.44%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	103,148	26.83%	2,735	0.56%	263,049	179.60%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	518,129	134.76%	527,263	107.26%	387,328	264.45%
6.01.01.03	Ajuste a valor presente nos ativos e passivos	17,773	4.62%	-10,637	-2.16%	5,423	3.70%
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	172,401	44.84%	210,562	42.83%	157,700	107.67%
6.01.01.05	Valor justo de instrumentos financeiros	-35,402	-9.21%	1,728	0.35%	863	0.59%
6.01.01.06	Variação Cambial	37,773	9.82%	-7,094	-1.44%	-1,090	-0.74%
6.01.01.07	Juros sobre Arrendamento Mercantil	196,644	51.15%	208,601	42.43%	146,518	100.04%
6.01.01.08	Constituição (reversão) da Provisão para Contingências	12,012	3.12%	9,700	1.97%	5,132	3.50%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	-6,507	-1.69%	-6,653	-1.35%	-5,143	-3.51%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-100,757	-26.21%	-284,475	-57.87%	-33,827	-23.10%
6.01.01.12	Impairment Ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,271	-0.59%	-2,996	-0.61%	-5,663	-3.87%
6.01.01.14	Outros ajustes ao lucro	0	-	0	-	-4,691	-3.20%
6.01.01.15	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-	-252,806	-172.60%
6.01.01.16	Provisão para encerramento de lojas	-3,795	-0.99%	2,295	0.47%	-1,594	-1.09%
6.01.01.17	Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível	11,219	2.92%	3,570	0.73%	8,371	5.72%
6.01.01.19	Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa	7,942	2.07%	11,269	2.29%	2,559	1.75%
6.01.01.20	Provisão para perdas nos estoques	-15,621	-4.06%	20,095	4.09%	5,188	3.54%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-145,715	-37.90%	201,889	41.07%	-260,951	-178.16%
6.01.02.01	Arrecadação de recursos de terceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-8,416	-2.19%	33,897	6.90%	149,038	101.76%
6.01.02.03	Adiantamento a terceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	-328,919	-85.55%	-32,135	-6.54%	-585,152	-399.51%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	1,212	0.32%	-7,069	-1.44%	-49,479	-33.78%
6.01.02.06	Outros Créditos	663	0.17%	-72,726	-14.79%	15,086	10.30%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	-99	-0.03%	5,623	1.14%	-9,288	-6.34%
6.01.02.08	Fornecedores	345,903	89.97%	328,376	66.80%	168,118	114.78%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recolher	15,319	3.98%	-61,915	-12.60%	20,470	13.98%
6.01.02.10	Programa de recuperação fiscal - REFIS	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Salários e férias a pagar	47,341	12.31%	10,288	2.09%	8,595	5.87%
6.01.02.12	Arrecadação de terceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras contas a pagar	-218,719	-56.89%	-2,450	-0.50%	21,661	14.79%
6.01.03	Outros	-382,496	-99.48%	-396,273	-80.61%	-269,900	-184.27%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de empréstimos tomados - juros	-189,722	-49.35%	-62,437	-12.70%	-44,157	-30.15%
6.01.03.03	Pagamento de debêntures tomada - juros	0	-	-144,007	-29.29%	-79,225	-54.09%
6.01.03.04	Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Pagamento de arrendamentos - juros	-192,774	-50.14%	-189,829	-38.62%	-146,518	-100.04%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-91,726	-23.86%	-314,141	-63.90%	-670,317	-457.66%
6.02.01	Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Empréstimos tomados junto a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Caixa advindo da combinação de negócios	0	-	0	-	20,125	13.74%
6.02.04	Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras	3,339	0.87%	3,924	0.80%	-870	-0.59%
6.02.06	Alienação em outros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Alienação em investimentos	7,135	1.86%	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de ativo imobilizado	-84,645	-22.02%	-109,206	-22.22%	-273,970	-187.05%
6.02.10	Alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de intangível	-17,555	-4.57%	-13,972	-2.84%	-51,629	-35.25%
6.02.12	Investimentos	0	-	-197,829	-40.24%	-365,428	-249.50%
6.02.13	Dividendos e JSCP recebidos	0	-	2,942	0.60%	1,455	0.99%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-582,125	-151.41%	97,320	19.80%	33,472	22.85%
6.03.01	Empréstimos tomados - Principal	408,334	106.21%	583,678	118.74%	149,750	102.24%
6.03.02	Pagamento de empréstimos tomados - Principal	-645,460	-167.88%	-278,144	-56.58%	-299,510	-204.49%
6.03.03	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-281,045	-73.10%	-281,064	-57.18%	-203,786	-139.14%
6.03.04	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-43,233	-11.24%	-82,000	-16.68%	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures	0	-	0	-	500,000	341.38%
6.03.06	Pagamento de debênture tomada - principal	0	-	0	-	-231,937	-158.36%
6.03.07	Liquidação dos swaps – efeito caixa	0	-	-241,331	-49.09%	0	-
6.03.08	Integralização de capital	2,415	0.63%	405,629	82.52%	0	-
6.03.09	Operações de risco sacado	0	-	0	-	138,943	94.86%
6.03.10	Reversão do ágio pago – Reembolso de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Custos com Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Recompra de Ações	-23,136	-6.02%	-9,448	-1.92%	-19,988	-13.65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-289,374	-75.26%	274,758	55.89%	-490,379	-334.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	438,500	114.05%	163,742	33.31%	654,121	446.60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	149,126	38.79%	438,500	89.20%	163,742	111.80%