BCO PINE S.A. (PINE4) Cash Flows
Update 08/28/2024Cash Flow Statement - PINE4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 771,656 | 100.00% | 157,316 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 191,617 | 24.83% | 121,415 | 77.18% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 129,538 | 16.79% | 72,713 | 46.22% |
| 6.01.01.02 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | -23,856 | -3.09% | -2,897 | -1.84% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 6,200 | 0.80% | 2,443 | 1.55% |
| 6.01.01.04 | Impostos diferidos | 34,821 | 4.51% | 30,023 | 19.08% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 45,073 | 5.84% | 24,924 | 15.84% |
| 6.01.01.06 | Provisões / Reversões para contingências (líquidas) | -1,937 | -0.25% | -5,137 | -3.27% |
| 6.01.01.07 | Pagamento baseado em ações | 14,779 | 1.92% | 1,371 | 0.87% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | -13,001 | -1.68% | -2,025 | -1.29% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 580,039 | 75.17% | 35,901 | 22.82% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao VJR e VJORA (Instrumentos de dívida e de capital) | -283,864 | -36.79% | -465,215 | -295.72% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Derivativos (líquidos) | -474,377 | -61.48% | -55,834 | -35.49% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 408,212 | 52.90% | 92,976 | 59.10% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a clientes | -1,914,538 | -248.11% | -1,392,425 | -885.11% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao custo amortizado (Instrumentos de dívida) | -839,994 | -108.86% | 724,726 | 460.68% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução de Ativos não circulantes mantidos para venda | -83,433 | -10.81% | 93,682 | 59.55% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução de Devedores por depósitos em garantia | -12,628 | -1.64% | -31,681 | -20.14% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução de Imposto de renda a compensar | -19,701 | -2.55% | 32,334 | 20.55% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Outros ativos | -155,852 | -20.20% | -150,386 | -95.59% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) Redução de Imposto de renda e contribuição social diferidos | 2,503 | 0.32% | 2,526 | 1.61% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) de Depósitos de instituições financeiras | 230,156 | 29.83% | 247,647 | 157.42% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) de Depósitos de clientes | 2,892,088 | 374.79% | 1,482,978 | 942.67% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) de Captações no mercado aberto | 305,230 | 39.56% | -1,276,570 | -811.47% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) de Obrigações por títulos e valores mobiliários | 49,773 | 6.45% | 675,181 | 429.19% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) de Obrigações por empréstimos e repasses | 347,701 | 45.06% | -9,110 | -5.79% |
| 6.01.02.16 | Aumento (Redução) de Outros passivos financeiros | -5,901 | -0.76% | -3,785 | -2.41% |
| 6.01.02.17 | Aumento (Redução) de Provisões | -14,915 | -1.93% | 9,399 | 5.97% |
| 6.01.02.18 | Aumento (Redução) de Obrigações fiscais | 441 | 0.06% | 10,094 | 6.42% |
| 6.01.02.19 | Aumento (Redução) de Outras obrigações | 149,138 | 19.33% | 49,364 | 31.38% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6,467 | -0.84% | -1,992 | -1.27% |
| 6.02.01 | (Aquisição) Alienação de imobilizado de uso | -46 | -0.01% | -1,992 | -1.27% |
| 6.02.02 | (Aquisição) Alienação de intangível | -4,006 | -0.52% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de capital em coligadas | -8,332 | -1.08% | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos no período | 5,956 | 0.77% | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aquisição)/Alienação de investimentos em coligadas, controladas e outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | (Aquisição) de outros investimentos | -39 | -0.01% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 131,960 | 17.10% | -8,766 | -5.57% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 46,968 | 6.09% | 2 | 0.00% |
| 6.03.02 | Aumento (Redução) em obrigações por dívidas subordinadas | 157,900 | 20.46% | 6,224 | 3.96% |
| 6.03.03 | Venda (Aquisição) de ações em tesouraria | -22,438 | -2.91% | -5,238 | -3.33% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio pagos | -50,470 | -6.54% | -9,754 | -6.20% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 23,856 | 3.09% | 2,897 | 1.84% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 921,005 | 119.35% | 149,455 | 95.00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 205,863 | 26.68% | 301,559 | 191.69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,126,868 | 146.03% | 451,014 | 286.69% |