BCO PINE S.A. (PINE4) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - PINE4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 706,173 | 100.00% | -185,863 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 392,484 | 55.58% | 188,069 | -101.19% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 197,616 | 27.98% | 128,767 | -69.28% |
| 6.01.01.02 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 57,781 | 8.18% | -12,462 | 6.70% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 9,162 | 1.30% | 3,616 | -1.95% |
| 6.01.01.04 | Impostos diferidos | 58,969 | 8.35% | 27,296 | -14.69% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 74,924 | 10.61% | 44,082 | -23.72% |
| 6.01.01.06 | Provisões / Reversões para contingências (líquidas) | -5,752 | -0.81% | -4,736 | 2.55% |
| 6.01.01.07 | Pagamento baseado em ações | 18,214 | 2.58% | 2,620 | -1.41% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | -18,430 | -2.61% | -1,114 | 0.60% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 313,689 | 44.42% | -373,932 | 201.19% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao VJR e VJORA (Instrumentos de dívida e de capital) | -710,919 | -100.67% | -1,970,476 | 1,060.18% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Derivativos (líquidos) | -541,031 | -76.61% | 17,510 | -9.42% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 319,671 | 45.27% | -266,222 | 143.24% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a clientes | -2,486,233 | -352.07% | -1,865,306 | 1,003.59% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao custo amortizado (Instrumentos de dívida) | -209,349 | -29.65% | 944,565 | -508.20% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução de Ativos não circulantes mantidos para venda | -86,649 | -12.27% | 119,833 | -64.47% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução de Devedores por depósitos em garantia | 26,075 | 3.69% | -36,539 | 19.66% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução de Imposto de renda a compensar | -18,576 | -2.63% | 1,611 | -0.87% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Outros ativos | -157,069 | -22.24% | -293,011 | 157.65% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) Redução de Imposto de renda e contribuição social diferidos | 3,241 | 0.46% | 2,699 | -1.45% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) de Depósitos de instituições financeiras | 441,012 | 62.45% | 888,164 | -477.86% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) de Depósitos de clientes | 3,144,644 | 445.31% | 1,719,620 | -925.21% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) de Captações no mercado aberto | -163,229 | -23.11% | -474,821 | 255.47% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) de Obrigações por títulos e valores mobiliários | 131,461 | 18.62% | 699,553 | -376.38% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) de Obrigações por empréstimos e repasses | 190,656 | 27.00% | -8,774 | 4.72% |
| 6.01.02.16 | Aumento (Redução) de Outros passivos financeiros | 11,881 | 1.68% | -3,748 | 2.02% |
| 6.01.02.17 | Aumento (Redução) de Provisões | -11,970 | -1.70% | 39,262 | -21.12% |
| 6.01.02.18 | Aumento (Redução) de Obrigações fiscais | -29 | 0.00% | 40,724 | -21.91% |
| 6.01.02.19 | Aumento (Redução) de Outras obrigações | 430,102 | 60.91% | 71,424 | -38.43% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -40,863 | -5.79% | -2,500 | 1.35% |
| 6.02.01 | (Aquisição) Alienação de imobilizado de uso | -32,583 | -4.61% | -2,500 | 1.35% |
| 6.02.02 | (Aquisição) Alienação de intangível | -5,843 | -0.83% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de capital em coligadas | -8,332 | -1.18% | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos no período | 5,956 | 0.84% | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aquisição)/Alienação de investimentos em coligadas, controladas e outros | 2 | 0.00% | 0 | - |
| 6.02.06 | (Aquisição) de outros investimentos | -63 | -0.01% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 196,962 | 27.89% | 4,245 | -2.28% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 47,190 | 6.68% | 104 | -0.06% |
| 6.03.02 | Aumento (Redução) em obrigações por dívidas subordinadas | 237,004 | 33.56% | 38,910 | -20.93% |
| 6.03.03 | Venda (Aquisição) de ações em tesouraria | -22,438 | -3.18% | -6,567 | 3.53% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio pagos | -64,794 | -9.18% | -28,202 | 15.17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -57,781 | -8.18% | 12,462 | -6.70% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 804,491 | 113.92% | -171,656 | 92.36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 205,863 | 29.15% | 301,559 | -162.25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,010,354 | 143.07% | 129,903 | -69.89% |