PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - PLPL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	222,093	100.00%	144,959	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	388,209	174.80%	329,354	227.20%
6.01.01.01	Resultado antes da contribuição social e imposto de renda	327,532	147.48%	224,994	155.21%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3,822	1.72%	1,215	0.84%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	248	0.11%	341	0.24%
6.01.01.04	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	4,906	2.21%	22,782	15.72%
6.01.01.05	Impostos de recolhimentos diferidos	7,001	3.15%	9,795	6.76%
6.01.01.06	Provisão para distratos	13,908	6.26%	55,202	38.08%
6.01.01.07	Provisão para perda esperada para risco de crédito	2,637	1.19%	16,641	11.48%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	8,051	3.63%	3,686	2.54%
6.01.01.09	Provisão para garantia	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para contingências	153	0.07%	329	0.23%
6.01.01.11	Amortização de stand de vendas	8,297	3.74%	7,966	5.50%
6.01.01.12	Amortização de arrendamentos	2,832	1.28%	1,648	1.14%
6.01.01.13	Encargos financeiros sobre debêntures	374	0.17%	2,146	1.48%
6.01.01.14	Encargos financeiros sobre arrendamentos	1,781	0.80%	-226	-0.16%
6.01.01.15	Receita de indenização por distrato	-1,315	-0.59%	-1,785	-1.23%
6.01.01.16	Provisão para distratos em custos	-5,118	-2.30%	-35,862	-24.74%
6.01.01.17	Reconhecimento de plano de ações	1,848	0.83%	1,613	1.11%
6.01.01.19	Provisões diversas	11,252	5.07%	18,869	13.02%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-174,142	-78.41%	-184,395	-127.20%
6.01.02.01	Contas a receber	-302,613	-136.26%	-241,460	-166.57%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	182,356	82.11%	-97,483	-67.25%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-3,381	-1.52%	168	0.12%
6.01.02.04	Outros créditos	-23,678	-10.66%	-11,316	-7.81%
6.01.02.05	Fornecedores	32,103	14.45%	2,022	1.39%
6.01.02.06	Credores a pagar por aquisição de imóveis	-33,711	-15.18%	146,785	101.26%
6.01.02.07	Obrigações sociais e tributárias	-3,799	-1.71%	709	0.49%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	19,125	8.61%	66,663	45.99%
6.01.02.09	Pagamentos de contingências	-106	-0.05%	-973	-0.67%
6.01.02.10	Direito de uso de aluguel a pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros débitos com terceiros - SCP´s	-12,999	-5.85%	-22,491	-15.52%
6.01.02.12	Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL	-27,439	-12.35%	-27,016	-18.64%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	0	-	-3	0.00%
6.01.03	Outros	8,026	3.61%	0	-
6.01.03.01	Ajuste ao valor justo operações de swap	8,026	3.61%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	20,953	9.43%	-32,768	-22.61%
6.02.01	Adição de investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Acréscimo/baixa do imobilizado	-29,476	-13.27%	-10,663	-7.36%
6.02.03	Movimentação em não controladores	17,914	8.07%	37,173	25.64%
6.02.04	Aumento/redução em aplicações financeiras com restrições	32,533	14.65%	-59,278	-40.89%
6.02.05	Aplicações financeiras	-18	-0.01%	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	54,309	24.45%	-165,337	-114.06%
6.03.01	Dividendos pagos	-109,600	-49.35%	-31,749	-21.90%
6.03.02	Partes relacionadas	-9	0.00%	-13,765	-9.50%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-470,658	-211.92%	-542,494	-374.24%
6.03.04	Empréstimos e financiamentos captados	278,475	125.39%	463,117	319.48%
6.03.05	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.06	Custos de transação capitalizados	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de ações próprias para manutenção em tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Reconhecimento de plano de ações	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de debêntures	2,421	1.09%	-38,482	-26.55%
6.03.10	Debêntures captadas	356,518	160.53%	0	-
6.03.11	Direito de uso de aluguel a pagar	-2,838	-1.28%	-1,964	-1.35%
6.03.12	Outros débitos com terceiros - SCPs	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de opções outorgadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	297,355	133.89%	-53,146	-36.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	312,182	140.56%	254,237	175.39%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	609,537	274.45%	201,091	138.72%