PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - PLPL3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 112,225 | 100.00% | 48,153 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 236,173 | 210.45% | 206,180 | 428.18% |
6.01.01.01 | Resultado antes da contribuição social e imposto de renda | 179,349 | 159.81% | 134,591 | 279.51% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2,269 | 2.02% | 756 | 1.57% |
6.01.01.03 | Amortização de stand de vendas | 4,612 | 4.11% | 3,578 | 7.43% |
6.01.01.04 | Amortização de direito e uso | 2,006 | 1.79% | 1,052 | 2.18% |
6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 248 | 0.22% | 195 | 0.40% |
6.01.01.06 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 3,404 | 3.03% | 15,112 | 31.38% |
6.01.01.07 | Encargos financeiros sobre debêntures | 0 | - | 1,255 | 2.61% |
6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre arrendamentos | 1,151 | 1.03% | -138 | -0.29% |
6.01.01.09 | Tributos diferidos sobre as receitas | 3,454 | 3.08% | 8,230 | 17.09% |
6.01.01.10 | Reversão (Provisão) para distrato | -4,030 | -3.59% | 21,026 | 43.66% |
6.01.01.11 | Receita de indenização por distrato | -1,929 | -1.72% | -822 | -1.71% |
6.01.01.12 | Ajuste a valor presente em clientes | 2,789 | 2.49% | 3,807 | 7.91% |
6.01.01.13 | Provisão para distratos em custos | 6,371 | 5.68% | -13,814 | -28.69% |
6.01.01.14 | Reconhecimento de plano de ações | 1,564 | 1.39% | 1,087 | 2.26% |
6.01.01.15 | Provisão para perda esperada para risco de crédito | 29,205 | 26.02% | 14,520 | 30.15% |
6.01.01.16 | Provisão para garantia | 5,572 | 4.97% | 15,416 | 32.01% |
6.01.01.17 | Provisão de ITBI | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisão para prêmios e gratificações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Provisão para contingências | 138 | 0.12% | 329 | 0.68% |
6.01.01.20 | Ágio/desagio na compra de terrenos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -123,948 | -110.45% | -158,027 | -328.18% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -198,427 | -176.81% | -198,962 | -413.19% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 135,421 | 120.67% | -76,705 | -159.29% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -1,260 | -1.12% | 734 | 1.52% |
6.01.02.04 | Outros créditos | -13,749 | -12.25% | -5,611 | -11.65% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 13,918 | 12.40% | 14,845 | 30.83% |
6.01.02.06 | Credores a pagar por aquisição de imóveis | -57,337 | -51.09% | 107,692 | 223.65% |
6.01.02.07 | Obrigações sociais e tributárias | 1,002 | 0.89% | -6,620 | -13.75% |
6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | 25,228 | 22.48% | 47,179 | 97.98% |
6.01.02.09 | Outros débitos com terceiros - SCP´s | -1,992 | -1.78% | -24,318 | -50.50% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 0 | - | -2 | 0.00% |
6.01.02.11 | Pagamentos de contingências | 0 | - | -180 | -0.37% |
6.01.02.12 | Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL | -26,752 | -23.84% | -16,079 | -33.39% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -66,483 | -59.24% | -92,105 | -191.28% |
6.02.01 | Movimentação em não controladores | -9,482 | -8.45% | 1,562 | 3.24% |
6.02.02 | Aumento/redução em aplicações financeiras com restrições | -33,726 | -30.05% | -77,992 | -161.97% |
6.02.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | -11,938 | -24.79% |
6.02.04 | Acréscimo/baixa do imobilizado e intangível | -23,257 | -20.72% | -3,737 | -7.76% |
6.02.05 | Aplicações financeiras | -18 | -0.02% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -126,809 | -113.00% | -49,114 | -102.00% |
6.03.01 | Dividendos pagos | -100,000 | -89.11% | -31,749 | -65.93% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -155,011 | -138.13% | -355,311 | -737.88% |
6.03.03 | Empréstimos e financiamentos captados | 129,881 | 115.73% | 353,205 | 733.51% |
6.03.04 | Partes relacionadas | -33 | -0.03% | -462 | -0.96% |
6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -1,646 | -1.47% | -1,450 | -3.01% |
6.03.07 | Pagamento de debêntures | 0 | - | -13,347 | -27.72% |
6.03.08 | Aquisição de ações próprias para manutenção em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -81,067 | -72.24% | -93,066 | -193.27% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 312,182 | 278.18% | 254,237 | 527.98% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 231,115 | 205.94% | 161,171 | 334.71% |