PARANAPANEMA S.A. (PMAM1) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - PMAM1
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -52,269 | 100.00% | -221,575 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -102,191 | 195.51% | -123,536 | 55.75% |
6.01.01.01 | Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -1,007,463 | 1,927.46% | -772,795 | 348.77% |
6.01.01.02 | Valor Residual de Ativo Permanente Baixado | 2,062 | -3.94% | 4 | 0.00% |
6.01.01.03 | Depreciação Amortização e Exaustão | 44,936 | -85.97% | 50,723 | -22.89% |
6.01.01.05 | Provisão para perdas Demandas Judiciais | 21,342 | -40.83% | 10,908 | -4.92% |
6.01.01.06 | Amortização Direito de Uso do Ativo | 3,409 | -6.52% | 6,434 | -2.90% |
6.01.01.07 | Provisões (Reversões) de Outras Perdas Estimadas | 3,221 | -6.16% | 13,977 | -6.31% |
6.01.01.08 | Encargos Financeiros | 829,368 | -1,586.73% | 563,579 | -254.35% |
6.01.01.09 | Ajuste a Valor Presente - Clientes Fornecedores | 331 | -0.63% | -473 | 0.21% |
6.01.01.12 | (Reversões) Provisões perda estimada do valor recuperável | 603 | -1.15% | 4,107 | -1.85% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 49,848 | -95.37% | -98,218 | 44.33% |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 2,533 | -4.85% | -21,222 | 9.58% |
6.01.02.04 | Estoques | 10,083 | -19.29% | -155,903 | 70.36% |
6.01.02.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 181,128 | -346.53% | -5,158 | 2.33% |
6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | -3,578 | 6.85% | -14,581 | 6.58% |
6.01.02.07 | Depositos para Demandas Judiciais | -160,262 | 306.61% | 4,529 | -2.04% |
6.01.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 1,213 | -2.32% | 12,777 | -5.77% |
6.01.02.10 | Outros Ativos Circulantes e não circulantes | -2,968 | 5.68% | -2,741 | 1.24% |
6.01.02.11 | Fornecedores | 9,729 | -18.61% | 46,132 | -20.82% |
6.01.02.12 | Operações com Forfait e Cartas de Crédito | 91 | -0.17% | 1,542 | -0.70% |
6.01.02.14 | Impostos e Contribuições a Recolher | 58,205 | -111.36% | 34,717 | -15.67% |
6.01.02.15 | Provisão para demandas judiciais | -62,245 | 119.09% | -377 | 0.17% |
6.01.02.16 | Salários e Encargos Sociais | 10,225 | -19.56% | 14,927 | -6.74% |
6.01.02.18 | Passivos relacionados a contratos de clientes | -3,045 | 5.83% | 14,307 | -6.46% |
6.01.02.19 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | -1,052 | 0.47% |
6.01.02.20 | Outros Passsivos circulantes e não circulantes | 8,739 | -16.72% | -26,115 | 11.79% |
6.01.03 | Outros | 74 | -0.14% | 179 | -0.08% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4,768 | 9.12% | -7,616 | 3.44% |
6.02.04 | Outros Investimentos | -250 | 0.48% | -207 | 0.09% |
6.02.07 | Adiçoes em imobilizado e intangiveis | -4,304 | 8.23% | -9,196 | 4.15% |
6.02.08 | Ingressos de aplicações financeiras | -1,009 | 1.93% | -5,829 | 2.63% |
6.02.09 | Resgates de aplicações financeiras | 795 | -1.52% | 7,616 | -3.44% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 60,061 | -114.91% | 230,212 | -103.90% |
6.03.01 | Ingresso de Empréstimos e Financiamentos | 214,160 | -409.73% | 604,397 | -272.77% |
6.03.02 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -214,625 | 410.62% | -322,866 | 145.71% |
6.03.04 | Amortização de Encargos Financeiros | -23,052 | 44.10% | -38,938 | 17.57% |
6.03.05 | Pagamentos de passivos de arrendamento | -3,744 | 7.16% | -5,894 | 2.66% |
6.03.06 | Aumento de capital (líquido de custo de captação) | 88,649 | -169.60% | 0 | - |
6.03.07 | Aplicações Conta Escrow | -1,327 | 2.54% | -6,487 | 2.93% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3,024 | -5.79% | 1,021 | -0.46% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 85 | -0.16% | 2,500 | -1.13% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3,109 | -5.95% | 3,521 | -1.59% |