PARANAPANEMA S.A. (PMAM3) Cash Flows

Update 03/14/2025

Cash Flow Statement - PMAM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	76,717	100.00%	-124,416	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-197,448	-257.37%	-430,750	346.22%	-
6.01.01.01	Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2,153,224	-2,806.71%	-1,377,316	1,107.02%	-
6.01.01.02	Valor Residual de Ativo Permanente Baixado	2,062	2.69%	4	0.00%	-
6.01.01.03	Depreciação Amortização e Exaustão	86,628	112.92%	98,191	-78.92%	-
6.01.01.05	Provisão para perdas Demandas Judiciais	99,030	129.08%	39,481	-31.73%	-
6.01.01.06	Amortização Direito de Uso do Ativo	7,103	9.26%	12,216	-9.82%	-
6.01.01.07	Provisões (Reversões) de Outras Perdas Estimadas	33,801	44.06%	6,206	-4.99%	-
6.01.01.08	Encargos Financeiros	1,729,872	2,254.87%	392,076	-315.13%	-
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente - Clientes Fornecedores	641	0.84%	-879	0.71%	-
6.01.01.12	(Reversões) Provisões perda estimada do valor recuperável	-3,361	-4.38%	2,763	-2.22%	-
6.01.01.14	Provisão de Impostos Drawback suspenção	0	-	396,508	-318.70%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	274,164	357.37%	306,334	-246.22%	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	5,299	6.91%	37,447	-30.10%	-
6.01.02.04	Estoques	3,594	4.68%	5,370	-4.32%	-
6.01.02.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	213,757	278.63%	-6,406	5.15%	-
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	5,248	6.84%	-5,289	4.25%	-
6.01.02.07	Depositos para Demandas Judiciais	-156,241	-203.66%	2,679	-2.15%	-
6.01.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	1,212	1.58%	85,517	-68.73%	-
6.01.02.10	Outros Ativos Circulantes e não circulantes	-3,021	-3.94%	-1,589	1.28%	-
6.01.02.11	Fornecedores	83,353	108.65%	122,505	-98.46%	-
6.01.02.12	Operações com Forfait e Cartas de Crédito	10,630	13.86%	-617	0.50%	-
6.01.02.14	Impostos e Contribuições a Recolher	78,042	101.73%	89,395	-71.85%	-
6.01.02.15	Provisão para demandas judiciais	1,163	1.52%	995	-0.80%	-
6.01.02.16	Salários e Encargos Sociais	19,053	24.84%	28,991	-23.30%	-
6.01.02.18	Passivos relacionados a contratos de clientes	3,182	4.15%	-21,309	17.13%	-
6.01.02.19	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	-1,053	0.85%	-
6.01.02.20	Outros Passsivos circulantes e não circulantes	8,893	11.59%	-30,302	24.36%	-
6.01.03	Outros	1	0.00%	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16,940	-22.08%	-14,628	11.76%	-
6.02.04	Outros Investimentos	-250	-0.33%	-207	0.17%	-
6.02.07	Adiçoes em imobilizado e intangiveis	-16,690	-21.76%	-19,332	15.54%	-
6.02.08	Ingressos de aplicações financeiras	-1,009	-1.32%	-5,829	4.69%	-
6.02.09	Resgates de aplicações financeiras	1,009	1.32%	10,740	-8.63%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-51,338	-66.92%	136,629	-109.82%	-
6.03.01	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	459,092	598.42%	865,289	-695.48%	-
6.03.02	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-437,122	-569.79%	-631,955	507.94%	-
6.03.04	Amortização de Encargos Financeiros	-57,342	-74.74%	-77,228	62.07%	-
6.03.05	Pagamentos de passivos de arrendamento	-7,744	-10.09%	-11,635	9.35%	-
6.03.06	Aumento de capital (líquido de custo de captação)	1,320	1.72%	0	-	-
6.03.07	Aplicações Conta Escrow	-9,542	-12.44%	-7,842	6.30%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8,439	11.00%	-2,415	1.94%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	85	0.11%	2,500	-2.01%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8,524	11.11%	85	-0.07%	-