PARANAPANEMA S.A. (PMAM3) Cash Flows

Update 11/08/2024

Cash Flow Statement - PMAM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	42,593	100.00%	-130,714	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-130,129	-305.52%	-255,652	195.58%
6.01.01.01	Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1,343,068	-3,153.26%	-1,161,282	888.41%
6.01.01.02	Valor Residual de Ativo Permanente Baixado	2,062	4.84%	4	0.00%
6.01.01.03	Depreciação Amortização e Exaustão	65,977	154.90%	74,944	-57.33%
6.01.01.05	Provisão para perdas Demandas Judiciais	90,695	212.93%	17,440	-13.34%
6.01.01.06	Amortização Direito de Uso do Ativo	5,285	12.41%	9,400	-7.19%
6.01.01.07	Provisões (Reversões) de Outras Perdas Estimadas	1,566	3.68%	20,916	-16.00%
6.01.01.08	Encargos Financeiros	1,050,217	2,465.70%	779,619	-596.43%
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente - Clientes Fornecedores	503	1.18%	-476	0.36%
6.01.01.11	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.12	(Reversões) Provisões perda estimada do valor recuperável	-3,366	-7.90%	3,783	-2.89%
6.01.01.13	Custos de capitalização - Renegociação Divida	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	172,701	405.47%	124,938	-95.58%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	895	2.10%	19,124	-14.63%
6.01.02.04	Estoques	-4,679	-10.99%	201	-0.15%
6.01.02.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	192,245	451.35%	-6,862	5.25%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	-2,964	-6.96%	-11,819	9.04%
6.01.02.07	Depositos para Demandas Judiciais	-153,973	-361.50%	4,582	-3.51%
6.01.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	1,213	2.85%	3,185	-2.44%
6.01.02.09	Ativo Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros Ativos Circulantes e não circulantes	-1,626	-3.82%	-4,044	3.09%
6.01.02.11	Fornecedores	53,107	124.68%	35,247	-26.96%
6.01.02.12	Operações com Forfait e Cartas de Crédito	-169	-0.40%	2,326	-1.78%
6.01.02.14	Impostos e Contribuições a Recolher	67,429	158.31%	75,698	-57.91%
6.01.02.15	Provisão para demandas judiciais	638	1.50%	-306	0.23%
6.01.02.16	Salários e Encargos Sociais	17,671	41.49%	24,973	-19.11%
6.01.02.18	Passivos relacionados a contratos de clientes	-4,495	-10.55%	11,634	-8.90%
6.01.02.19	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	-1,052	0.80%
6.01.02.20	Outros Passsivos circulantes e não circulantes	7,409	17.39%	-27,949	21.38%
6.01.03	Outros	21	0.05%	0	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	21	0.05%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,017	-18.82%	-8,245	6.31%
6.02.04	Outros Investimentos	-250	-0.59%	-207	0.16%
6.02.07	Adiçoes em imobilizado e intangiveis	-7,767	-18.24%	-12,949	9.91%
6.02.08	Ingressos de aplicações financeiras	-1,009	-2.37%	-5,829	4.46%
6.02.09	Resgates de aplicações financeiras	1,009	2.37%	10,740	-8.22%
6.02.10	Aplicações Conta Escrow	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-30,968	-72.71%	136,878	-104.72%
6.03.01	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	353,128	829.08%	743,244	-568.60%
6.03.02	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-330,921	-776.94%	-528,925	404.64%
6.03.03	Dividendos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de Encargos Financeiros	-39,865	-93.60%	-61,241	46.85%
6.03.05	Pagamentos de passivos de arrendamento	-5,791	-13.60%	-9,001	6.89%
6.03.06	Aumento de capital (líquido de custo de captação)	1,180	2.77%	0	-
6.03.07	Aplicações Conta Escrow	-8,699	-20.42%	-7,199	5.51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,608	8.47%	-2,081	1.59%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	85	0.20%	2,500	-1.91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,693	8.67%	419	-0.32%