DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - PNVL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	116,760	100.00%	92,088	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	194,043	166.19%	176,222	191.36%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	38,680	33.13%	40,246	43.70%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	103,216	88.40%	99,390	107.93%
6.01.01.03	Reversão/provisão para passivos contingentes	1,149	0.98%	-5,551	-6.03%
6.01.01.04	Custo do permanente baixado/vendido	5,136	4.40%	3,467	3.76%
6.01.01.05	Provisão para devedores duvidosos	1,090	0.93%	-451	-0.49%
6.01.01.06	Provisão/redução para perdas em estoque	-544	-0.47%	840	0.91%
6.01.01.07	Provisão para Fidelidade	0	-	0	-
6.01.01.08	Créditos tributários de ação judicial	0	-	0	-
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-7,908	-6.77%	2,798	3.04%
6.01.01.10	Provisão Tributária/ Indenizações	0	-	0	-
6.01.01.11	Plano de opções de compra ou subscrição de ações	2,875	2.46%	2,807	3.05%
6.01.01.12	Despesas de juros apropriados	61,371	52.56%	46,885	50.91%
6.01.01.13	Provisão para tributos incidentes de ação judicial	0	-	0	-
6.01.01.14	Receita de juros de aplicações financeiras	-14,521	-12.44%	-11,429	-12.41%
6.01.01.15	Outros	0	-	23	0.02%
6.01.01.16	Provisão para taxa de cartão	0	-	0	-
6.01.01.17	Prestação de serviço incidente sobre ação judicial	0	-	0	-
6.01.01.18	Ressarcimento líquido de imobilizado baixado	0	-	0	-
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	3,499	3.00%	-2,803	-3.04%
6.01.01.20	Descontos sobre arrendamentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-77,283	-66.19%	-84,134	-91.36%
6.01.02.01	Créditos a receber de clientes	65,096	55.75%	23,359	25.37%
6.01.02.02	Estoques	-50,725	-43.44%	-11,657	-12.66%
6.01.02.03	Fornecedores	-120,330	-103.06%	-88,651	-96.27%
6.01.02.04	Impostos, contribuições e obrigações sociais	65,563	56.15%	21,584	23.44%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-347	-0.30%	823	0.89%
6.01.02.07	Demais impostos a recuperar	-7,367	-6.31%	1,713	1.86%
6.01.02.08	Demais grupos do ativo	-40,326	-34.54%	-6,102	-6.63%
6.01.02.09	Demais grupos do passivo	13,442	11.51%	-23,490	-25.51%
6.01.02.10	Provisão para IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.02.11	IRPJ e CSLL pagos	-2,289	-1.96%	-1,713	-1.86%
6.01.02.12	Subvenção para investimentos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-75,835	-64.95%	-99,677	-108.24%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-37,119	-31.79%	-50,237	-54.55%
6.02.02	Aquisição de intangíveis	-16,782	-14.37%	-11,572	-12.57%
6.02.03	Aplicações Financeiras	-21,934	-18.79%	-37,868	-41.12%
6.02.04	Ressarcimento de sinistro	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-52,178	-44.69%	-5,854	-6.36%
6.03.01	Pagamento dividendos e juros capital próprio	-25,961	-22.23%	-21,774	-23.64%
6.03.02	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.03	Captações de empréstimos e financiamentos	140,000	119.90%	175,000	190.04%
6.03.04	Pagamento de arrendamento mercantis	-88,311	-75.63%	-81,142	-88.11%
6.03.05	Amortização de principal de financiamento	-56,492	-48.38%	-56,415	-61.26%
6.03.06	Aquisição de ações próprias	0	-	-705	-0.77%
6.03.07	Arrendamentos mercantis efetuados	0	-	0	-
6.03.08	Amortização de juros de financiamento	-23,298	-19.95%	-22,893	-24.86%
6.03.09	Amortização de juros de financiamento e arrendamentos	0	-	0	-
6.03.10	Ações outorgadas plano de matching shares	1,884	1.61%	2,075	2.25%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11,253	-9.64%	-13,443	-14.60%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	27,953	23.94%	25,715	27.92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16,700	14.30%	12,272	13.33%