MARCOPOLO S.A. (POMO4) Cash Flows
Update 10/31/2024Cash Flow Statement - POMO4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 796,411 | 100.00% | 791,251 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,284,280 | 161.26% | 982,235 | 124.14% |
6.01.01.01 | Resultado do exercício | 903,591 | 113.46% | 538,420 | 68.05% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 124,626 | 15.65% | 102,620 | 12.97% |
6.01.01.03 | Resultado na venda de investimentos, imobilizado e intangível | 8,481 | 1.06% | 1,853 | 0.23% |
6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | -73,470 | -9.23% | 19,416 | 2.45% |
6.01.01.05 | Perdas de crédito esperadas | -14,937 | -1.88% | 3,252 | 0.41% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 176,901 | 22.21% | 44,441 | 5.62% |
6.01.01.07 | Juros e variações apropriados | 251,320 | 31.56% | 161,362 | 20.39% |
6.01.01.08 | Participação dos não controladores | 0 | - | -437 | -0.06% |
6.01.01.09 | Variação em ativos mensurados ao valor justo | 37,664 | 4.73% | -1,889 | -0.24% |
6.01.01.10 | Impairment do ágio | 0 | - | 70,963 | 8.97% |
6.01.01.11 | Compra vantajosa | 0 | - | -9,290 | -1.17% |
6.01.01.12 | Provisão para contingências trabalhistas | 17,807 | 2.24% | 13,588 | 1.72% |
6.01.01.13 | Provisão para garantias | 54,682 | 6.87% | 31,113 | 3.93% |
6.01.01.14 | Provisão para perdas nos estoques | 231 | 0.03% | 6,823 | 0.86% |
6.01.01.16 | Correção monetária por hiperinflação | -202,616 | -25.44% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -487,869 | -61.26% | -190,984 | -24.14% |
6.01.02.01 | (Aumento) redução contas a receber de clientes | -273,998 | -34.40% | -17,966 | -2.27% |
6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -319,192 | -40.08% | -135,283 | -17.10% |
6.01.02.03 | (Aumento) redução outras contas a receber | 87,617 | 11.00% | 39,222 | 4.96% |
6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | 50,612 | 6.36% | 14,290 | 1.81% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) passivos atuariais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões | 3,252 | 0.41% | -82,557 | -10.43% |
6.01.02.08 | Impostos sobre o lucro pagos | -36,160 | -4.54% | -8,690 | -1.10% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -238,028 | -29.89% | -196,413 | -24.82% |
6.02.01 | Investimentos | 0 | - | -93,832 | -11.86% |
6.02.02 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Dividendos controladas em conjunto e coligadas | 5,533 | 0.69% | 0 | - |
6.02.04 | Adições de imobilizado | -245,097 | -30.78% | -103,909 | -13.13% |
6.02.05 | Adições de intangível | -8,593 | -1.08% | -2,597 | -0.33% |
6.02.06 | Recebimento na venda de ativo imobilizado | 10,129 | 1.27% | 3,925 | 0.50% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -334,737 | -42.03% | -321,869 | -40.68% |
6.03.01 | Empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos tomados de terceiros | 815,573 | 102.41% | 532,076 | 67.24% |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos - principal | -524,532 | -65.86% | -494,708 | -62.52% |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos - juros | -101,985 | -12.81% | -73,624 | -9.30% |
6.03.05 | Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos | -505,893 | -63.52% | -269,751 | -34.09% |
6.03.06 | Ações em tesouraria | 891 | 0.11% | 2,633 | 0.33% |
6.03.07 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de arrendamento | -18,791 | -2.36% | -18,495 | -2.34% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 10,438 | 1.31% | -14,391 | -1.82% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 234,084 | 29.39% | 258,578 | 32.68% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,536,121 | 192.88% | 1,171,473 | 148.05% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,770,205 | 222.27% | 1,430,051 | 180.73% |