WILSON SONS S.A. (PORT3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - PORT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	768,881	100.00%	480,791	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	987,553	128.44%	736,415	153.17%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	559,661	72.79%	396,658	82.50%
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	-11,161	-1.45%	-30,949	-6.44%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	231,883	30.16%	215,897	44.90%
6.01.01.04	Depreciação do direito de uso	63,123	8.21%	57,997	12.06%
6.01.01.05	Custo na venda de ativo imobilizado	8,167	1.06%	684	0.14%
6.01.01.06	Provisão para perdas de crédito esperadas	2,360	0.31%	5,782	1.20%
6.01.01.07	Provisão (reversão) de estoque obsoleto	-333	-0.04%	-8	0.00%
6.01.01.08	Provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais	20,936	2.72%	-10,013	-2.08%
6.01.01.09	Resultado financeiro	113,019	14.70%	99,834	20.76%
6.01.01.10	Benefício a empregados	-680	-0.09%	-662	-0.14%
6.01.01.11	Opções de ações	578	0.08%	1,195	0.25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-218,672	-28.44%	-255,624	-53.17%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-56,445	-7.34%	-33,920	-7.06%
6.01.02.02	Estoques	-6,215	-0.81%	6,188	1.29%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	9,156	1.19%	13,783	2.87%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	3,330	0.43%	1,783	0.37%
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	1,479	0.19%	-29,133	-6.06%
6.01.02.06	Fornecedores	12,576	1.64%	-2,840	-0.59%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	4,741	0.62%	17,564	3.65%
6.01.02.08	Impostos a recolher	-3,241	-0.42%	-5,239	-1.09%
6.01.02.09	Juros pagos sobre arrendamentos	-71,745	-9.33%	-67,721	-14.09%
6.01.02.10	Juros pagos sobre financiamentos	-50,501	-6.57%	-49,563	-10.31%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-84,851	-11.04%	-118,912	-24.73%
6.01.02.12	Outros passivos operacionais	23,044	3.00%	12,386	2.58%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-132,200	-17.19%	-300,424	-62.49%
6.02.01	Receitas financeiras e juros recebidos	21,620	2.81%	-327	-0.07%
6.02.02	Juros recebidos de empresas relacionadas	1,007	0.13%	1,222	0.25%
6.02.03	Mútuos recebidos - empresas relacionadas	6,582	0.86%	-1,227	-0.26%
6.02.04	Contas a receber com empresas relacionadas	-241	-0.03%	-102	-0.02%
6.02.05	Contas a pagar com empresas relacionadas	-241	-0.03%	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	1,593	0.21%	0	-
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital – partes relacionadas	-133	-0.02%	-143	-0.03%
6.02.08	Aumentos de capital – empreendimentos controlados em conjunto	0	-	-38,608	-8.03%
6.02.09	Venda de imobilizado e intangível	66,793	8.69%	84	0.02%
6.02.10	Adições ao imobilizado e intangível	-229,180	-29.81%	-261,323	-54.35%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-510,617	-66.41%	-250,019	-52.00%
6.03.01	Captação de recursos – terceiros	103,730	13.49%	161,746	33.64%
6.03.02	Amortização de financiamentos – terceiros	-251,929	-32.77%	-228,915	-47.61%
6.03.03	Pagamentos de arrendamento	-44,347	-5.77%	-36,963	-7.69%
6.03.04	Dividendos pagos	-321,500	-41.81%	-142,889	-29.72%
6.03.05	Aumento de capital	3,429	0.45%	106	0.02%
6.03.06	Ações em tesouraria - adquiridas	0	-	-12,041	-2.50%
6.03.07	Ações em tesouraria - utilizadas	0	-	8,937	1.86%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-35,643	-4.64%	25,303	5.26%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	90,421	11.76%	-44,349	-9.22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	233,350	30.35%	261,395	54.37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	323,771	42.11%	217,046	45.14%