PRIO S.A. (PRIO3) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - PRIO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,400,258	100.00%	4,939,467	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7,924,490	123.82%	6,712,087	135.89%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício (antes dos impostos)	5,034,176	78.66%	4,215,915	85.35%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,884,669	29.45%	1,691,569	34.25%
6.01.01.03	Despesa financeira	2,872,704	44.88%	1,069,601	21.65%
6.01.01.04	Receita financeira	-1,697,794	-26.53%	-493,898	-10.00%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	44,063	0.69%	65,868	1.33%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de poço seco	0	-	0	-
6.01.01.08	Outras receitas	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para impairment	0	-	0	-
6.01.01.10	Ganho na aquisição de ativos permanentes	0	-	0	-
6.01.01.11	Perda/baixa de ativos fixos	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para contingências/perdas	-196,647	-3.07%	49,506	1.00%
6.01.01.13	Ajuste de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.14	Redução da provisão do abandono	-16,681	-0.26%	113,526	2.30%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,663,573	-25.99%	-1,765,227	-35.74%
6.01.02.01	Contas a receber	-349,581	-5.46%	-1,331,715	-26.96%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-428,350	-6.69%	-79,290	-1.61%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	11,550	0.18%	-19,026	-0.39%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	-292,051	-4.56%	6,202	0.13%
6.01.02.05	Estoques	-361,213	-5.64%	143,677	2.91%
6.01.02.06	Fornecedores	445,595	6.96%	-303,405	-6.14%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-3,040	-0.05%	49,033	0.99%
6.01.02.08	Tributos e contribuições sociais	-757,593	-11.84%	-273,648	-5.54%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02.10	Adiantamento de parceiros em operações de E&P	74,280	1.16%	41,982	0.85%
6.01.02.11	Contingencias	0	-	0	-
6.01.02.12	Depósitos e cauções	-3,170	-0.05%	963	0.02%
6.01.03	Outros	139,341	2.18%	-7,393	-0.15%
6.01.03.01	Outros créditos	0	-	1,245	0.03%
6.01.03.02	Outras obrigações	139,341	2.18%	-8,638	-0.17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,677,739	-57.46%	-12,533,960	-253.75%
6.02.01	Compra de ativo imobilizado	-2,335,270	-36.49%	-3,210,805	-65.00%
6.02.02	Compra de ativo intangível	0	-	0	-
6.02.03	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação em títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicação) Resgate em Caixa Restrito	0	-	0	-
6.02.06	(Aplicação) Resgate em Fundo de Abandono	0	-	-415	-0.01%
6.02.07	Depósito em garantia	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ativo mantido para venda	0	-	0	-
6.02.09	(Aquisição) de ativos óleo e gás	-1,338,365	-20.91%	-9,322,740	-188.74%
6.02.10	(Aumento) redução de ativos permanentes	0	-	0	-
6.02.11	Ativo não circulante mantido para venda	-4,104	-0.06%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6,827,368	106.67%	184,543	3.74%
6.03.01	Debêntures conversíveis em ações	0	-	-182,522	-3.70%
6.03.02	Empréstimos	4,206,164	65.72%	914,596	18.52%
6.03.03	Integralização de capital	58,595	0.92%	33,118	0.67%
6.03.04	Operação com derivativos	-4,419	-0.07%	-16,869	-0.34%
6.03.05	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.06	(Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria)	-222,019	-3.47%	-426,400	-8.63%
6.03.07	Encargos contratuais Leasing IFRS 16	-205,289	-3.21%	-137,380	-2.78%
6.03.08	Participações dos Minoritários	0	-	0	-
6.03.09	Debêntures	2,994,336	46.78%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-115,522	-1.80%	22,248	0.45%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	9,434,365	147.41%	-7,387,702	-149.56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,335,403	36.49%	9,612,961	194.62%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11,769,768	183.90%	2,225,259	45.05%