PRIO S.A. (PRIO3) Cash Flows

Update 03/13/2025

Cash Flow Statement - PRIO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9,669,485	100.00%	7,740,287	100.00%	4,927,159	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9,684,712	100.16%	9,746,434	125.92%	4,591,578	93.19%
6.01.01.01	Lucro do exercício	6,361,119	65.79%	6,104,672	78.87%	3,661,820	74.32%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2,494,296	25.80%	2,054,585	26.54%	854,256	17.34%
6.01.01.03	Despesa financeira	-5,757,855	-59.55%	-819,598	-10.59%	369,235	7.49%
6.01.01.04	Receita financeira	6,733,615	69.64%	2,503,071	32.34%	-38,284	-0.78%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	70,870	0.73%	90,001	1.16%	36,008	0.73%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	-65,173	-0.84%	38,399	0.78%
6.01.01.07	Baixa de poço seco	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Outras receitas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão de Impairment	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Ganho na aquisição de ativos permanentes	-68,409	-0.71%	-89,275	-1.15%	-329,856	-6.69%
6.01.01.11	Perda/Baixa de ativos fixos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para contingências/perdas	-90,512	-0.94%	0	-	0	-
6.01.01.13	Reclassificação de ajuste acumulado de conversão (CTA)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão de gastos com P&D	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Redução da provisão de abandono	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste de depreciação do Campo de Frade D&M	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Ganho na alienação de ativos mantidos para a venda	0	-	-31,849	-0.41%	0	-
6.01.01.18	Ganho por compra vantajosa	-58,412	-0.60%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-93,712	-0.97%	-2,040,161	-26.36%	331,420	6.73%
6.01.02.02	Contas a receber	1,321,427	13.67%	-1,459,931	-18.86%	731,806	14.85%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-330,100	-3.41%	-280,224	-3.62%	22,309	0.45%
6.01.02.04	Despesa antecipada	-1,472	-0.02%	-9,468	-0.12%	-3,265	-0.07%
6.01.02.05	Adiantamento a fornecedores	-484,764	-5.01%	43,789	0.57%	-14,629	-0.30%
6.01.02.06	Estoques	-326,239	-3.37%	213,845	2.76%	-223,015	-4.53%
6.01.02.07	Fornecedores	220,982	2.29%	-79,935	-1.03%	396,785	8.05%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	49,856	0.52%	109,214	1.41%	11,209	0.23%
6.01.02.09	Tributos e contribuições sociais	-672,365	-6.95%	-453,939	-5.86%	-597,001	-12.12%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Adiantamento de parceiros em operações de E&P	136,078	1.41%	-127,778	-1.65%	6,614	0.13%
6.01.02.12	Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Depósitos e cauções	-7,115	-0.07%	4,266	0.06%	607	0.01%
6.01.03	Outros	78,485	0.81%	34,014	0.44%	4,161	0.08%
6.01.03.01	Outros créditos	-226	0.00%	586	0.01%	584	0.01%
6.01.03.02	Outras obrigações	78,711	0.81%	33,428	0.43%	3,577	0.07%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14,814,285	-153.21%	-13,244,756	-171.11%	-175,963	-3.57%
6.02.01	Compra de ativo imobilizado	-3,603,021	-37.26%	-4,247,114	-54.87%	-1,900,535	-38.57%
6.02.02	Compra de ativo intangível	-12,764	-0.13%	-395	-0.01%	-862	-0.02%
6.02.03	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.06	(Aplicação) Resgate em títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	3,554,357	72.14%
6.02.07	Deposito em garantia	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ativo mantido para venda	0	-	78,881	1.02%	0	-
6.02.09	Adiantamento para alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.10	(Compra) venda de ativos de E&P	-11,198,500	-115.81%	-9,076,128	-117.26%	-1,830,159	-37.14%
6.02.11	(Aplicação) Resgate em Caixa Restrito	0	-	0	-	0	-
6.02.12	(Aplicação) Resgate em Fundo de Abandono	0	-	0	-	1,236	0.03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5,830,780	60.30%	-917,103	-11.85%	4,009,917	81.38%
6.03.01	Debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captações de empréstimos	7,048,364	72.89%	1,711,425	22.11%	2,347,901	47.65%
6.03.03	Pagamento de principal sobre empréstimos	-2,549,014	-26.36%	-1,322,323	-17.08%	0	-
6.03.04	Juros pagos sobre empréstimos	-469,038	-4.85%	-344,138	-4.45%	-230,139	-4.67%
6.03.05	Integralização de capital	58,595	0.61%	33,118	0.43%	16,030	0.33%
6.03.06	Operação com derivativos	18,699	0.19%	0	-	-21,544	-0.44%
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	(Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria)	-945,077	-9.77%	-530,641	-6.86%	-18,633	-0.38%
6.03.09	Participações dos Minoritários	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Encargos contratuais Leasing IFRS 16 - Principal	-74,087	-0.77%	-72,543	-0.94%	-65,663	-1.33%
6.03.11	Encargos contratuais Leasing IFRS 16 - Juros	-211,420	-2.19%	-148,861	-1.92%	-56,957	-1.16%
6.03.12	Captação de Debêntures	3,189,707	32.99%	0	-	2,038,922	41.38%
6.03.13	Juros pagos sobre debêntures	-235,949	-2.44%	-182,522	-2.36%	0	-
6.03.14	Dividendos distribuídos	0	-	-60,618	-0.78%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	971,976	10.05%	-855,986	-11.06%	-118,833	-2.41%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,657,956	17.15%	-7,277,558	-94.02%	8,642,280	175.40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,335,403	24.15%	9,612,961	124.19%	970,681	19.70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,993,359	41.30%	2,335,403	30.17%	9,612,961	195.10%