PRODUTORES ENERGET.DE MANSO S.A.- PROMAN (PRMN3B) Cash Flows
Update 08/15/2024Cash Flow Statement - PRMN3B
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,849 | 100.00% | 3,093 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,949 | 103.51% | 2,046 | 66.15% |
| 6.01.01.01 | Lucros ou Prejuízos do Período | 108 | 3.79% | -615 | -19.88% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 371 | 13.02% | 371 | 11.99% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Remuneração de Debentures | 2,470 | 86.70% | 2,290 | 74.04% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -100 | -3.51% | 1,047 | 33.85% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | 24 | 0.84% | -4 | -0.13% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Imposto a Recuperar | 132 | 4.63% | 131 | 4.24% |
| 6.01.02.03 | Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais | -10 | -0.35% | -13 | -0.42% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -246 | -8.63% | 2,777 | 89.78% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) Provisão de contigências | 0 | - | -1,844 | -59.62% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2,498 | -87.68% | -2,670 | -86.32% |
| 6.03.01 | Pagamento de Remuneração das Debentures | -2,498 | -87.68% | -2,670 | -86.32% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 351 | 12.32% | 423 | 13.68% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,840 | 99.68% | 2,947 | 95.28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3,191 | 112.00% | 3,370 | 108.96% |