PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. (PRNR3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - PRNR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	49,537	100.00%	41,717	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	80,958	163.43%	95,203	228.21%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	6,848	13.82%	39,769	95.33%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	34,600	69.85%	27,078	64.91%
6.01.01.03	Perda (Ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis	-1,609	-3.25%	-719	-1.72%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos financeiros - arrendamento mercantil (CPC 06)	1,631	3.29%	1,446	3.47%
6.01.01.06	Baixa de arrendamento mercantil (CPC 06)	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros sobre empréstimo e debêntures	36,097	72.87%	24,141	57.87%
6.01.01.08	Resultado de swap	-1,159	-2.34%	-657	-1.57%
6.01.01.09	Variação monetária sobre dívida de aquisição societária	6,606	13.34%	2,304	5.52%
6.01.01.10	Perda de Estoque	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste em Investimento/preço por aquisição em controlada	-1,023	-2.07%	1,150	2.76%
6.01.01.12	Provisão para riscos	-1,391	-2.81%	1,205	2.89%
6.01.01.13	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	49	0.10%	-800	-1.92%
6.01.01.14	Custo da transação a apropriar - debêntures	0	-	0	-
6.01.01.15	Outros	309	0.62%	286	0.69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-31,421	-63.43%	-53,486	-128.21%
6.01.02.01	Contas a receber - clientes e partes relacionadas	24,231	48.91%	-22,969	-55.06%
6.01.02.02	Estoques	-1,123	-2.27%	-768	-1.84%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-10,331	-20.86%	-7,412	-17.77%
6.01.02.04	Outros ativos e despesas antecipadas	-7,695	-15.53%	-442	-1.06%
6.01.02.05	Fornecedores	-19,820	-40.01%	-9,085	-21.78%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	14,547	29.37%	27,215	65.24%
6.01.02.07	Tributos a pagar	-6,964	-14.06%	-7,247	-17.37%
6.01.02.08	Outros passivos	-6,968	-14.07%	-8,841	-21.19%
6.01.02.09	Impostos pagos	-17,298	-34.92%	-23,937	-57.38%
6.01.02.10	Outros créditos a receber - partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-70,836	-143.00%	-61,557	-147.56%
6.02.01	Aquisição em Sociedade por Conta de participação	0	-	0	-
6.02.02	Resgate/(Aquisição) de títulos e valores mobiliários	-12	-0.02%	-10	-0.02%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-48,768	-98.45%	-72,285	-173.27%
6.02.04	Caixa recebido na venda de imobilizado	1,947	3.93%	1,944	4.66%
6.02.05	Aquisição de controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de controlada	-24,003	-48.45%	8,794	21.08%
6.02.07	Aumento de capital em controlada/controlada em conjunto	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	77,546	156.54%	-3,048	-7.31%
6.03.01	Aporte de capital	84,697	170.98%	0	-
6.03.02	Juros de capital próprio e dividendos pagos	-21,457	-43.32%	-42,663	-102.27%
6.03.03	Amortização do contas a pagar por aquisição societária - principal	-16,410	-33.13%	-12,395	-29.71%
6.03.04	Amortização de empréstimos e debêntures - principal	-70,968	-143.26%	-28,213	-67.63%
6.03.05	Captação de empréstimos	142,200	287.06%	130,534	312.90%
6.03.06	Juros pagos em amortização de empréstimos, debêntures e contas a pagar por aquisição societária	-23,476	-47.39%	-10,646	-25.52%
6.03.07	Liquidação de derivativos (swap)	-11,970	-24.16%	-6,634	-15.90%
6.03.08	Operação de confirming/duplicatas descontadas	0	-	-7,691	-18.44%
6.03.09	Mútuo a pagar - partes relacionadas	1,008	2.03%	-992	-2.38%
6.03.10	Mútuo a receber - partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.11	Operação de risco sacado	0	-	-19,790	-47.44%
6.03.12	Ajuste adoção inicial CPC 47/48	0	-	0	-
6.03.13	Emissão de debêntures	0	-	0	-
6.03.14	Depósitos bancários vinculados	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de arrendamento mercantil	-5,697	-11.50%	-4,854	-11.64%
6.03.16	Antecipação de Dividendos	0	-	0	-
6.03.17	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.18	Aporte / (Redução de capital) de não controladores	-381	-0.77%	296	0.71%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	56,247	113.55%	-22,888	-54.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	125,891	254.14%	105,039	251.79%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	182,138	367.68%	82,151	196.92%