PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - PSSA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 671,628 | 100.00% | -276,261 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,671,512 | 248.87% | 1,899,088 | -687.43% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 1,256,448 | 187.07% | 1,048,830 | -379.65% |
6.01.01.02 | Ajustes exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciações | 63,676 | 9.48% | 67,730 | -24.52% |
6.01.01.04 | Amortizações | 138,266 | 20.59% | 123,441 | -44.68% |
6.01.01.05 | Resultado na venda de imobilizado | -7,830 | -1.17% | -19,961 | 7.23% |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -14,699 | -2.19% | 7,009 | -2.54% |
6.01.01.07 | Passivos de contratos de seguros e de previdência complementar | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos | 173,683 | 25.86% | 594,985 | -215.37% |
6.01.01.09 | Provisões judiciais | 61,968 | 9.23% | 77,054 | -27.89% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -479,518 | -71.40% | -1,401,058 | 507.15% |
6.01.02.01 | Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado | 427,659 | 63.67% | -2,995,640 | 1,084.35% |
6.01.02.02 | Ativos financeiros - demais categorias | -875,245 | -130.32% | 794,116 | -287.45% |
6.01.02.03 | Prêmios a receber de segurados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Empréstimos e recebíveis | -252,116 | -37.54% | -908,622 | 328.90% |
6.01.02.05 | Títulos e créditos a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Ativos de resseguro | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -171,176 | -25.49% | -21,310 | 7.71% |
6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recuperar | -50,832 | -7.57% | 40,475 | -14.65% |
6.01.02.09 | Operações de arrendamentos | 40 | 0.01% | 3,225 | -1.17% |
6.01.02.10 | Bens à venda | 33,823 | 5.04% | -116,313 | 42.10% |
6.01.02.11 | Depósitos judiciais | -31,528 | -4.69% | -42,671 | 15.45% |
6.01.02.12 | Custos de aquisição diferidos | -157,384 | -23.43% | -117,064 | 42.37% |
6.01.02.13 | Outros ativos | -122,427 | -18.23% | -192,444 | 69.66% |
6.01.02.14 | Ativos de contratos de seguros e resseguros | 7,538 | 1.12% | 64,822 | -23.46% |
6.01.02.15 | Passivo de contratos de seguros e resseguros | -236,002 | -35.14% | 350,861 | -127.00% |
6.01.02.16 | Passivos financeiros | 506,653 | 75.44% | 998,605 | -361.47% |
6.01.02.17 | Instrumentos financeiros derivativos | -45,974 | -6.85% | 22,740 | -8.23% |
6.01.02.18 | Impostos e contribuições a recolher | 616,860 | 91.85% | 433,400 | -156.88% |
6.01.02.19 | Pagamento de provisões judiciais | -8,421 | -1.25% | -13,229 | 4.79% |
6.01.02.20 | Outros passivos | -120,986 | -18.01% | 297,991 | -107.87% |
6.01.03 | Outros | -520,366 | -77.48% | -774,291 | 280.28% |
6.01.03.01 | Outros resultados abrangentes | 2,170 | 0.32% | 114,172 | -41.33% |
6.01.03.02 | Participação dos acionistas não controladores | -23,052 | -3.43% | -1,608 | 0.58% |
6.01.03.03 | Juros sobre captação de recursos pagos | -48,575 | -7.23% | -469,971 | 170.12% |
6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -450,909 | -67.14% | -416,884 | 150.90% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 197,530 | 29.41% | -29,107 | 10.54% |
6.02.01 | Alienação de imobilizado e intangível | 326,638 | 48.63% | 489,801 | -177.30% |
6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -28,119 | -4.19% | -51,574 | 18.67% |
6.02.03 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de intangível | -100,989 | -15.04% | -467,334 | 169.16% |
6.02.05 | Juros sobre captação de recursos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,112,497 | -165.64% | -1,040,147 | 376.51% |
6.03.01 | Recompras - ações em tesouraria | -152,306 | -22.68% | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -617,732 | -91.98% | -343,008 | 124.16% |
6.03.03 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Captação de recursos | 1,377,334 | 205.07% | 552,359 | -199.94% |
6.03.05 | Juros sobre captação de recursos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de empréstimos e arrendamentos (exceto juros) | -1,719,793 | -256.06% | -1,249,498 | 452.29% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -243,339 | -36.23% | -1,345,515 | 487.04% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,105,403 | 164.59% | 2,433,908 | -881.02% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 862,064 | 128.35% | 1,088,393 | -393.97% |