PORTO SUDESTE V.M. S.A. (PSVM11) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - PSVM11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-306,143	100.00%	-305,117	100.00%	-446,157	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-299,039	97.68%	-263,795	86.46%	-416,868	93.44%
6.01.01.01	Prejuízo Líquido (lucro) do período	-327,349	106.93%	-242,606	79.51%	-401,472	89.98%
6.01.01.02	Variações Cambiais	28,310	-9.25%	-21,189	6.94%	-15,396	3.45%
6.01.01.03	Indenizações	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7,104	2.32%	-26,968	8.84%	-43,643	9.78%
6.01.02.01	Fornecedores	-10,513	3.43%	-26,245	8.60%	-181,962	40.78%
6.01.02.02	Tributos Federais	-228	0.07%	-217	0.07%	-152	0.03%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	139,237	-31.21%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	3,637	-1.19%	-506	0.17%	-766	0.17%
6.01.02.05	Indenizações - compensação	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	-14,354	4.70%	14,354	-3.22%
6.01.03.01	Contingências	0	-	-14,354	4.70%	14,354	-3.22%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	200,000	-65.33%	150,000	-49.16%	700,000	-156.90%
6.03.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	200,000	-65.33%	150,000	-49.16%	700,000	-156.90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-106,143	34.67%	-155,117	50.84%	253,843	-56.90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	213,649	-69.79%	368,766	-120.86%	114,923	-25.76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	107,506	-35.12%	213,649	-70.02%	368,766	-82.65%