PORTO SUDESTE V.M. S.A. (PSVM11) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - PSVM11
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -160,806 | 100.00% | -220,191 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -147,274 | 91.58% | -200,058 | 90.86% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do período | -162,079 | 100.79% | -168,828 | 76.67% |
| 6.01.01.02 | Variações Cambiais | 14,805 | -9.21% | -16,876 | 7.66% |
| 6.01.01.03 | Contingência | 0 | - | -14,354 | 6.52% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -13,532 | 8.42% | -20,133 | 9.14% |
| 6.01.02.01 | Fornecedores | -13,812 | 8.59% | -17,205 | 7.81% |
| 6.01.02.02 | Tributos Federais | 683 | -0.42% | -299 | 0.14% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -403 | 0.25% | -2,629 | 1.19% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -160,806 | 100.00% | -220,191 | 100.00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 213,649 | -132.86% | 368,766 | -167.48% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 52,843 | -32.86% | 148,575 | -67.48% |