PRATICA PRODUTOS S.A. (PTCA3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - PTCA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	48,129	100.00%	15,094	100.00%	16,768	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	54,598	113.44%	45,665	302.54%	31,839	189.88%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	32,623	67.78%	29,059	192.52%	18,008	107.40%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-542	-1.13%	-846	-5.60%	-1,112	-6.63%
6.01.01.03	Valor Residual do Imobilizado Baixado	65	0.14%	248	1.64%	-8	-0.05%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	5,620	11.68%	5,760	38.16%	6,410	38.23%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-1,746	-3.63%	-2,881	-19.09%	-3,194	-19.05%
6.01.01.06	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos Sobre Financiamentos	17,662	36.70%	9,041	59.90%	7,887	47.04%
6.01.01.08	Provisões	321	0.67%	1,812	12.00%	2,754	16.42%
6.01.01.09	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	-348	-0.72%	370	2.45%	-190	-1.13%
6.01.01.10	Outros Resultados Abrangentes, líquidos de impostos	0	-	0	-	193	1.15%
6.01.01.11	Provisão para Perda de Estoque	943	1.96%	2,918	19.33%	1,113	6.64%
6.01.01.12	Amortização IR sobre ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para perda de ativo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para perda de ativo	0	-	184	1.22%	-22	-0.13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6,469	-13.44%	-30,571	-202.54%	-15,071	-89.88%
6.01.02.01	Contas a Receber	4,785	9.94%	-22,904	-151.74%	-10,996	-65.58%
6.01.02.02	Estoques	-26,537	-55.14%	-7,442	-49.30%	-16,604	-99.02%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	5,573	11.58%	2,435	16.13%	-4,291	-25.59%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	407	0.85%	938	6.21%	-1,982	-11.82%
6.01.02.05	Demais Ativos Circulantes	32	0.07%	590	3.91%	155	0.92%
6.01.02.06	Fornecedores	7,030	14.61%	-168	-1.11%	3,338	19.91%
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1,085	2.25%	1,047	6.94%	1,254	7.48%
6.01.02.08	Obrigações Tributárias	-712	-1.48%	1,772	11.74%	-954	-5.69%
6.01.02.09	Receita Antecipada	-2,334	-4.85%	-2,544	-16.85%	7,409	44.19%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	4,362	9.06%	-3,487	-23.10%	4,908	29.27%
6.01.02.11	Outros Passivos Circulantes	-196	-0.41%	123	0.81%	266	1.59%
6.01.02.12	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Operação de risco sacado	36	0.07%	-931	-6.17%	2,426	14.47%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10,991	-22.84%	-9,457	-62.65%	-7,361	-43.90%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-12,281	-25.52%	-9,931	-65.79%	-7,606	-45.36%
6.02.02	Aquisição de Intangível	-21	-0.04%	-18	-0.12%	-59	-0.35%
6.02.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos recebidos	1,378	2.86%	600	3.98%	304	1.81%
6.02.05	Juros bancários recebidos	-67	-0.14%	-108	-0.72%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,990	-14.52%	-6,454	-42.76%	3,911	23.32%
6.03.01	Captação de Financiamentos	70,613	146.72%	93,595	620.08%	66,784	398.28%
6.03.02	Amortização de Financiamentos	-96,952	-201.44%	-75,547	-500.51%	-61,359	-365.93%
6.03.03	Empréstimos a Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos	-8,135	-16.90%	-4,277	-28.34%	-4,722	-28.16%
6.03.05	Aplicações caucionadas	2,472	5.14%	2,437	16.15%	3,067	18.29%
6.03.06	Captação de arrendamento mercantil	603	1.25%	1,177	7.80%	713	4.25%
6.03.07	Amortização de arrendamento mercantil	-956	-1.99%	-1,008	-6.68%	-816	-4.87%
6.03.08	Emissão de debêntures	25,000	51.94%	0	-	0	-
6.03.09	Resgate de ações	0	-	-22,392	-148.35%	0	-
6.03.10	Partes relacionadas	365	0.76%	-439	-2.91%	244	1.46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	30,148	62.64%	-817	-5.41%	13,318	79.43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33,859	70.35%	34,676	229.73%	21,358	127.37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	64,007	132.99%	33,859	224.32%	34,676	206.80%