PRATICA PRODUTOS S.A. (PTCA3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - PTCA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	35,199	100.00%	10,052	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	40,629	115.43%	40,902	406.90%
6.01.01.01	Lucro Líquido	27,065	76.89%	28,089	279.44%
6.01.01.02	Resultado da equivalencia patrimonial	-441	-1.25%	-574	-5.71%
6.01.01.03	Valor residual do imobilizado baixado	34	0.10%	321	3.19%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	4,186	11.89%	4,313	42.91%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferido	0	-	0	-
6.01.01.06	Outros	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos sobre financiamento	12,417	35.28%	6,750	67.15%
6.01.01.08	Provisões	-2,261	-6.42%	-1,059	-10.54%
6.01.01.09	Perda estimada com crédito	-156	-0.44%	206	2.05%
6.01.01.10	Outros resultados abrangentes	-816	-2.32%	0	-
6.01.01.11	Provisão para perda de Ativo	0	-	-133	-1.32%
6.01.01.12	Provisão para Perda de Estoque	601	1.71%	2,865	28.50%
6.01.01.13	Depreciação arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.14	Ativo fiscal diferido	0	-	124	1.23%
6.01.01.15	Variação sobre Investimentos Controlada	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5,430	-15.43%	-30,850	-306.90%
6.01.02.01	Contas a receber	2,630	7.47%	-6,027	-59.96%
6.01.02.02	Estoques	-21,566	-61.27%	-16,002	-159.19%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	2,215	6.29%	19	0.19%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-728	-2.07%	889	8.84%
6.01.02.05	Demais ativos circulantes	-386	-1.10%	666	6.63%
6.01.02.06	Fornecedores	6,237	17.72%	2,700	26.86%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e sociais	2,269	6.45%	2,272	22.60%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	1,870	5.31%	584	5.81%
6.01.02.09	Receita Antecipada	-108	-0.31%	-1,395	-13.88%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	9,158	26.02%	-2,135	-21.24%
6.01.02.11	Outros passivos circulantes	-340	-0.97%	-211	-2.10%
6.01.02.12	Partes Relacionadas	180	0.51%	6	0.06%
6.01.02.13	Passivo Fiscal Diferido	0	-	0	-
6.01.02.14	Impostos Pagos	-9,147	-25.99%	-10,182	-101.29%
6.01.02.15	Operação risco sacado	2,286	6.49%	-2,034	-20.23%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-9,135	-25.95%	-8,925	-88.79%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-10,384	-29.50%	-9,124	-90.77%
6.02.02	Aquisção de intangível	-21	-0.06%	-18	-0.18%
6.02.03	Dividendos Recebidos	1,377	3.91%	600	5.97%
6.02.04	Ajuste acumulado de conversão e variação cambial de investimento	-40	-0.11%	-336	-3.34%
6.02.05	Juros bancários recebidos	-67	-0.19%	-47	-0.47%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11,680	-33.18%	11,652	115.92%
6.03.01	Captação de financiamento	51,886	147.41%	62,127	618.06%
6.03.02	Amortização de financiamento	-77,228	-219.40%	-47,838	-475.91%
6.03.03	Emprestimo a partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos a pagar	-8,135	-23.11%	-4,277	-42.55%
6.03.05	Aplicações Caucionadas	1,925	5.47%	1,219	12.13%
6.03.06	Captação de Arrendamento Mercantil	603	1.71%	1,177	11.71%
6.03.07	Amortização de Arrendamento Mercantil E pagamento de Juros	-731	-2.08%	-756	-7.52%
6.03.08	Emissão de debêntures	20,000	56.82%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	14,384	40.86%	12,779	127.13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33,859	96.19%	34,676	344.97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	48,243	137.06%	47,455	472.10%