PRATICA PRODUTOS S.A. (PTCA3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - PTCA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 23,846 | 100.00% | 7,737 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 22,866 | 95.89% | 21,657 | 279.91% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido | 14,333 | 60.11% | 12,889 | 166.59% |
6.01.01.02 | Resultado da equivalencia patrimonial | -89 | -0.37% | -362 | -4.68% |
6.01.01.03 | Valor residual do imobilizado baixado | 23 | 0.10% | 244 | 3.15% |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 2,789 | 11.70% | 2,870 | 37.09% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferido | 0 | - | 236 | 3.05% |
6.01.01.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Encargos sobre financiamento | 8,856 | 37.14% | 3,780 | 48.86% |
6.01.01.08 | Provisões | -2,880 | -12.08% | -218 | -2.82% |
6.01.01.09 | Perda estimada com crédito | 124 | 0.52% | 340 | 4.39% |
6.01.01.10 | Outros resultados abrangentes | -811 | -3.40% | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para perda de ativo | 0 | - | -128 | -1.65% |
6.01.01.12 | Provisão para perda de estoque | 521 | 2.18% | 2,006 | 25.93% |
6.01.01.13 | Depreciação arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 980 | 4.11% | -13,920 | -179.91% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 9,107 | 38.19% | 5,045 | 65.21% |
6.01.02.02 | Estoques | -12,196 | -51.14% | -13,544 | -175.05% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 988 | 4.14% | -1,794 | -23.19% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 290 | 1.22% | 816 | 10.55% |
6.01.02.05 | Demais ativos circulantes | 172 | 0.72% | -355 | -4.59% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 4,117 | 17.26% | 3,196 | 41.31% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e sociais | 1,238 | 5.19% | 1,324 | 17.11% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -984 | -4.13% | -512 | -6.62% |
6.01.02.09 | Receita Antecipada | 1,672 | 7.01% | -1,930 | -24.95% |
6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | 376 | 1.58% | -2,290 | -29.60% |
6.01.02.11 | Outros passivos circulantes | -336 | -1.41% | -212 | -2.74% |
6.01.02.12 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Passivo fiscal deferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Impostos pago | -3,815 | -16.00% | -4,767 | -61.61% |
6.01.02.15 | Operação risco sacado | 351 | 1.47% | 1,103 | 14.26% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,843 | -11.92% | -8,174 | -105.65% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -3,904 | -16.37% | -8,183 | -105.76% |
6.02.02 | Aquisção de intangível | -9 | -0.04% | -18 | -0.23% |
6.02.03 | Dividendos Recebidos | 1,377 | 5.77% | 150 | 1.94% |
6.02.04 | Ajuste acumulado de conversão e variação cambial de investimento | -240 | -1.01% | -77 | -1.00% |
6.02.05 | Juros bancários recebidos | -67 | -0.28% | -46 | -0.59% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 155 | 0.65% | -6,157 | -79.58% |
6.03.01 | Captação de financiamento | 21,886 | 91.78% | 27,905 | 360.67% |
6.03.02 | Amortização de financiamento | -35,022 | -146.87% | -31,771 | -410.64% |
6.03.03 | Emprestimo a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos pagos | -8,135 | -34.11% | -4,277 | -55.28% |
6.03.06 | Aplicações caucionadas | 1,250 | 5.24% | 1,650 | 21.33% |
6.03.07 | Partes relacionadas | 176 | 0.74% | 336 | 4.34% |
6.03.08 | Emissão de debêntures | 20,000 | 83.87% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 21,158 | 88.73% | -6,594 | -85.23% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33,859 | 141.99% | 34,676 | 448.18% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 55,017 | 230.72% | 28,082 | 362.96% |