PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT3) Cash Flows

Update 02/14/2025

Cash Flow Statement - PTNT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	07/01/2024 to 12/31/2024 (R$)	% total	07/01/2023 to 12/31/2024 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-203,000,900	100.00%	28,445,498	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	56,112,197	-27.64%	52,036,544	182.93%
6.01.01.01	Resultado Líquido do Exercício antes do IRPJ e CSLL	28,153,847	-13.87%	23,642,509	83.12%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	18,276,573	-9.00%	15,657,602	55.04%
6.01.01.03	Juros Provisionados e não Pagos	16,068,237	-7.92%	9,786,723	34.41%
6.01.01.04	Variação Cambial Provisionada	3,370,941	-1.66%	658,510	2.31%
6.01.01.05	Participação de Minoritários nos Lucros	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão de Comissão s/Vendas	-85,790	0.04%	-800,525	-2.81%
6.01.01.07	Provisão/Reversão de Ajuste de Estoques ao Valor Realizável	-2,060,867	1.02%	-770,582	-2.71%
6.01.01.08	Ganho/Perda na Alienação de Investimentos/Imobilizado	876,522	-0.43%	1,477,538	5.19%
6.01.01.09	Perdas no Recebimento de Créditos	15,303	-0.01%	539,705	1.90%
6.01.01.10	Participação dos Funcionários nos Lucros	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros sobre Imobilizado em andamento	-825,992	0.41%	-1,310,024	-4.61%
6.01.01.12	Variação dos Instrumentos Financeiros	-6,628,789	3.27%	1,023,057	3.60%
6.01.01.13	Provisão (Reversão) do ajuste a valor presente	2,600,315	-1.28%	2,132,031	7.50%
6.01.01.14	Provisão para Perda do IVA	-1,609,623	0.79%	0	-
6.01.01.15	Provisão (Reversão) para contingências com pessoal	-517,838	0.26%	0	-
6.01.01.16	Reversão de Impostos a Pagar	-1,520,642	0.75%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-259,113,097	127.64%	-23,591,046	-82.93%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	25,993,918	-12.80%	15,268,610	53.68%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-9,450,201	4.66%	2,033,693	7.15%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	-11,626,029	5.73%	-1,007,542	-3.54%
6.01.02.04	Estoques	-14,430,208	7.11%	-4,120,939	-14.49%
6.01.02.05	Despesas do Exercício Seguinte	-1,574,836	0.78%	-661,251	-2.32%
6.01.02.06	Fornecedores	-13,893,307	6.84%	-27,524,127	-96.76%
6.01.02.07	Contribuições e Obrigações com Pessoal	-8,886,172	4.38%	-9,499,115	-33.39%
6.01.02.08	Outras Obrigações Tributárias	-3,483,024	1.72%	-913,035	-3.21%
6.01.02.09	Contas e Despesas a Pagar	3,181,935	-1.57%	7,881,608	27.71%
6.01.02.10	Provisões para Contingências	9,727,914	-4.79%	-43,804	-0.15%
6.01.02.11	Imposto de Renda Pago / Retido na Fonte	-2,227,924	1.10%	-4,920,789	-17.30%
6.01.02.12	Instrumentos Financeiros	0	-	-475,051	-1.67%
6.01.02.13	Depósitos Judiciais	177,988	-0.09%	72,778	0.26%
6.01.02.14	Dividendos recebidos	0	-	534,758	1.88%
6.01.02.15	Aplicações Financeiras	-232,299,996	114.43%	-216,840	-0.76%
6.01.02.16	Contingencias pagas	-323,155	0.16%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-27,010,889	13.31%	-14,750,711	-51.86%
6.02.01	Créditos com Pessoas Ligadas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de Investimentos/Imobilizado/Intangível	-26,960,694	13.28%	-15,000,325	-52.73%
6.02.05	Recebimento por Venda de Investimentos/ Imobilizado	-50,195	0.02%	249,614	0.88%
6.02.06	Variação na participação de minoritários	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	116,301,049	-57.29%	40,399,257	142.02%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos	168,268,754	-82.89%	140,745,912	494.79%
6.03.02	Pagamento de empréstimos	-38,053,188	18.75%	-78,032,014	-274.32%
6.03.03	Mútuo com a controladora	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos Pagos	-5,890,501	2.90%	-12,069,158	-42.43%
6.03.05	Juros Pagos	-8,024,016	3.95%	-10,245,483	-36.02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	12,509,675	-6.16%	-2,090,408	-7.35%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-101,201,065	49.85%	52,003,636	182.82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	163,398,300	-80.49%	110,907,549	389.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	62,197,235	-30.64%	162,911,185	572.71%