PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - PTNT4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	07/01/2024 to 09/30/2024 (R$)	% total	07/01/2023 to 09/30/2024 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,279,088	100.00%	27,172,790	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	39,465,107	922.28%	24,190,854	89.03%
6.01.01.01	Resultado Líquido do Exercício antes do IRPJ e CSLL	15,478,129	361.72%	13,748,115	50.60%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	8,645,794	202.05%	7,548,022	27.78%
6.01.01.03	Juros Provisionados e não Pagos	7,558,314	176.63%	4,592,895	16.90%
6.01.01.04	Variação Cambial Provisionada	-522,462	-12.21%	1,003,189	3.69%
6.01.01.05	Participação de Minoritários nos Lucros	0	-	281,623	1.04%
6.01.01.06	Provisão de Comissão s/Vendas	-82,431	-1.93%	-777,019	-2.86%
6.01.01.07	Provisão/Reversão de Ajuste de Estoques ao Valor Realizável	1,472,687	34.42%	-2,311,678	-8.51%
6.01.01.08	Ganho/Perda na Alienação de Investimentos/Imobilizado	653,332	15.27%	1,720	0.01%
6.01.01.09	Perdas no Recebimento de Créditos	-15,052	-0.35%	157,135	0.58%
6.01.01.10	Participações dos Funcionários nos Lucros	0	-	0	-
6.01.01.11	Reversão para Contingências	6,813,889	159.24%	-53,148	-0.20%
6.01.01.12	Variação dos instrumentos financeiros	14,335	0.34%	0	-
6.01.01.13	Juros sobre imobilizado em andamento	-552,488	-12.91%	0	-
6.01.01.14	Provisão (Reversão) do ajuste a valor presente	833,316	19.47%	0	-
6.01.01.15	Provisão para perda do IVA	-712,820	-16.66%	0	-
6.01.01.16	Provisão (Reversão) para contingências com pessoal	-119,436	-2.79%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-35,186,019	-822.28%	2,981,936	10.97%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-7,078,755	-165.43%	8,127,264	29.91%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-8,916,926	-208.38%	1,230,956	4.53%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	-7,375,450	-172.36%	-3,914,954	-14.41%
6.01.02.04	Estoques	-6,014,422	-140.55%	2,846,725	10.48%
6.01.02.05	Despesas do Exercício Seguinte	406,267	9.49%	1,015,263	3.74%
6.01.02.06	Fornecedores	-259,253	-6.06%	-5,457,084	-20.08%
6.01.02.07	Contribuições e Obrigações com Pessoal	876,378	20.48%	1,010,178	3.72%
6.01.02.08	Outras Obrigações Tributárias	-4,180,855	-97.70%	-618,392	-2.28%
6.01.02.09	Contas e Despesas a Pagar	92,274	2.16%	-1,185,882	-4.36%
6.01.02.10	Provisões para Contingências	0	-	0	-
6.01.02.11	Imposto de Renda Pago / Retido na Fonte	-2,226,690	-52.04%	-193,069	-0.71%
6.01.02.12	Instrumentos Financeiros	0	-	-367,305	-1.35%
6.01.02.13	Depósitos judiciais	12,320	0.29%	65,801	0.24%
6.01.02.14	Dividendos recebidos	0	-	532,578	1.96%
6.01.02.15	Aplicações Financeiras	-348,942	-8.15%	-110,143	-0.41%
6.01.02.16	Contingências Pagas	-171,965	-4.02%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,018,227	-117.27%	-5,634,652	-20.74%
6.02.01	Créditos com Pessoas Ligadas	0	-	1,602,311	5.90%
6.02.02	Impostos a Recuperar de Longo Prazo	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado	-41,784	-0.98%	181,507	0.67%
6.02.06	Variação na Participação de Minoritários	0	-	0	-
6.02.07	Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível	-4,976,443	-116.30%	-7,418,470	-27.30%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	139,573,573	3,261.76%	37,050,502	136.35%
6.03.01	Ingresso de Novos Empréstimos	168,174,119	3,930.14%	110,323,532	406.01%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-22,998,638	-537.47%	-70,284,637	-258.66%
6.03.03	Mútuo com a Controladora	0	-	0	-
6.03.04	Juros pagos	-3,250,160	-75.95%	-5,571,035	-20.50%
6.03.05	Efeitos da variação cambial em controlada no exterior	-2,188,305	-51.14%	2,460,789	9.06%
6.03.06	Dividendos pagos	-163,443	-3.82%	121,853	0.45%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	138,834,434	3,244.49%	58,588,640	215.62%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	163,398,300	3,818.53%	110,907,549	408.16%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	302,232,734	7,063.02%	169,496,189	623.77%