PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT4) Cash Flows
Update 09/18/2024Cash Flow Statement - PTNT4
Account | Description (in Portuguese only) | 07/01/2023 to 06/30/2024 (R$) | % total | 07/01/2022 to 06/30/2023 (R$) | % total | 00/00/0000 to 00/00/0000 (R$) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 83,876,826 | 100.00% | 172,418,231 | 100.00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 94,780,399 | 113.00% | 126,956,037 | 73.63% | 0 | - |
6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 37,531,515 | 44.75% | 83,140,078 | 48.22% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 32,705,259 | 38.99% | 29,289,386 | 16.99% | 0 | - |
6.01.01.03 | Juros Provisionados e não Pagos | 18,939,537 | 22.58% | 18,898,002 | 10.96% | 0 | - |
6.01.01.04 | Variação Cambial Provisionada | 918,057 | 1.09% | -378,330 | -0.22% | 0 | - |
6.01.01.05 | Variação na participação societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Participação de Minoritários nos Lucros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Participações dos Funcionários nos Lucros | -450,000 | -0.54% | 1,913,973 | 1.11% | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão de Comissão s/Vendas | -809,516 | -0.97% | -753,510 | -0.44% | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para Perda na Realização de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão / (Reversão) do Ajuste de Estoques ao Valor Realizável | 2,021,971 | 2.41% | -4,114,054 | -2.39% | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para Contingências com Pessoal | -482,717 | -0.58% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Ganho / Perda na Alienação de Investimentos / Imobilizado | 1,955,695 | 2.33% | 374,280 | 0.22% | 0 | - |
6.01.01.13 | Perdas no Recebimento de Créditos | 953,684 | 1.14% | 276,890 | 0.16% | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Provisões para Contingências | 761,056 | 0.91% | -1,690,678 | -0.98% | 0 | - |
6.01.01.18 | Variação dos Instrumentos Financeiros | 536,127 | 0.64% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Juros sobre imobilizado em andamento | -2,217,991 | -2.64% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Provisão / (Reversão) do Ajuste a Valor Presente | 2,417,722 | 2.88% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10,903,573 | -13.00% | 45,462,194 | 26.37% | 0 | - |
6.01.02.01 | Aumento/Redução nas Contas a Receber de Clientes | 698,521 | 0.83% | 59,865,614 | 34.72% | 0 | - |
6.01.02.02 | Aumento/Redução de Impostos a Recuperar | 828,316 | 0.99% | 19,230,849 | 11.15% | 0 | - |
6.01.02.03 | Aumento/Redução das Outras Contas a Receber | 1,699,092 | 2.03% | -114,438 | -0.07% | 0 | - |
6.01.02.04 | Aumento/Redução nos Estoques | 14,252,332 | 16.99% | 13,795,212 | 8.00% | 0 | - |
6.01.02.05 | Aumento/Redução de Despesas do Exercício Seguinte | -214,900 | -0.26% | -995,548 | -0.58% | 0 | - |
6.01.02.06 | Aumento/Redução de Fornecedores | -15,934,271 | -19.00% | -7,467,738 | -4.33% | 0 | - |
6.01.02.07 | Aumento/Redução de Contribuições e Obrigações com o Pessoal | 995,414 | 1.19% | -12,872,422 | -7.47% | 0 | - |
6.01.02.08 | Aumento/Redução de Outras Obrigações Tributárias | 3,932,983 | 4.69% | 1,371,063 | 0.80% | 0 | - |
6.01.02.09 | Aumento/Redução de Contas e Despesas a Pagar | -4,778,634 | -5.70% | -1,772,933 | -1.03% | 0 | - |
6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -11,368,780 | -13.55% | -26,012,366 | -15.09% | 0 | - |
6.01.02.11 | Contingências Pagas | -417,947 | -0.50% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros | 0 | - | -550,462 | -0.32% | 0 | - |
6.01.02.13 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Aplicações Financeiras | -804,328 | -0.96% | 665,942 | 0.39% | 0 | - |
6.01.02.15 | Depósitos judiciais | 208,629 | 0.25% | 319,421 | 0.19% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23,550,481 | -28.08% | -92,889,566 | -53.87% | 0 | - |
6.02.01 | Aumento/Redução de Créditos com Pessoas Ligadas | 0 | - | -6,681,762 | -3.88% | 0 | - |
6.02.02 | Aumento/Redução de Impostos a Recuperar de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível | -23,870,945 | -28.46% | -86,805,774 | -50.35% | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado | 320,464 | 0.38% | 597,970 | 0.35% | 0 | - |
6.02.06 | Variação na Participação dos Minoritários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Participações destinadas e não pagas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -17,497,194 | -20.86% | -30,338,145 | -17.60% | 0 | - |
6.03.01 | Ingresso de Novos Empréstimos | 140,589,819 | 167.61% | 150,082,922 | 87.05% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -118,396,051 | -141.15% | -137,715,043 | -79.87% | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos Pagos a Controladora | 0 | - | 1,739 | 0.00% | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos Pagos | -21,227,356 | -25.31% | -26,936,812 | -15.62% | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos/JCP Destinados e não Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Juros Pagos | -17,980,510 | -21.44% | -15,770,951 | -9.15% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -483,096 | -0.58% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 9,661,600 | 11.52% | -2,891,525 | -1.68% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 52,490,751 | 62.58% | 46,298,995 | 26.85% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 110,907,549 | 132.23% | 64,608,554 | 37.47% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 163,398,300 | 194.81% | 110,907,549 | 64.32% | 0 | - |