QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (QUAL3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - QUAL3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 207,561 | 100.00% | 321,963 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 411,713 | 198.36% | 442,363 | 137.40% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social ajustado por: | 37,754 | 18.19% | 47,499 | 14.75% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 216,513 | 104.31% | 228,971 | 71.12% |
6.01.01.03 | Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento | 1,282 | 0.62% | 955 | 0.30% |
6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 318 | 0.10% |
6.01.01.05 | Ações restritas | 4,370 | 2.11% | 3,209 | 1.00% |
6.01.01.06 | Receitas/Despesas financeiras | 145,025 | 69.87% | 175,280 | 54.44% |
6.01.01.07 | Provisão (reversão) para riscos | 23,258 | 11.21% | -2,525 | -0.78% |
6.01.01.08 | Provisão de reajustes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Perdas com dividentos desproporcionais | 87 | 0.04% | -15 | 0.00% |
6.01.01.10 | Resultado de venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -16,576 | -7.99% | -11,329 | -3.52% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -52,695 | -25.39% | 62,676 | 19.47% |
6.01.02.01 | Redução (aumento) de créditos a receber de clientes | -53,809 | -25.92% | 2,353 | 0.73% |
6.01.02.02 | Redução (aumento) de outros ativos | -5,213 | -2.51% | 23,253 | 7.22% |
6.01.02.03 | Aumento de impostos e contribuições a recolher | -2,029 | -0.98% | 939 | 0.29% |
6.01.02.04 | Redução (aumento) de prêmios a repassar | -165,920 | -79.94% | -38,760 | -12.04% |
6.01.02.05 | Redução (aumento) de repasses financeiros a pagar | -10,041 | -4.84% | -238 | -0.07% |
6.01.02.06 | Aumento das provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 85,730 | 41.30% | 1,787 | 0.56% |
6.01.02.07 | Redução (aumento) de obrigações com pessoal | -7,864 | -3.79% | -13,430 | -4.17% |
6.01.02.08 | Redução de débitos diversos | -3,951 | -1.90% | -8,950 | -2.78% |
6.01.02.09 | Redução de antecipações a repassar | -10,674 | -5.14% | -7,611 | -2.36% |
6.01.02.10 | Aumento de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Redução (aumento) de impostos a recuperar / compensar | -1,565 | -0.75% | 40,561 | 12.60% |
6.01.02.12 | Aumento (redução) de valores a pagar / receber de operadoras | 122,641 | 59.09% | 62,772 | 19.50% |
6.01.03 | Outros | -151,457 | -72.97% | -183,076 | -56.86% |
6.01.03.01 | Juros pagos sobre debêntures | -136,965 | -65.99% | -165,570 | -51.43% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -14,492 | -6.98% | -17,506 | -5.44% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 154,210 | 74.30% | -181,517 | -56.38% |
6.02.01 | Valores recebidos na venda da Qsaúde | 26,060 | 12.56% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -80,811 | -38.93% | -147,391 | -45.78% |
6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | -173 | -0.08% | -823 | -0.26% |
6.02.04 | Redução de aplicações financeiras (caixa restrito) | 209,134 | 100.76% | -33,303 | -10.34% |
6.02.05 | Dividendos recebidos de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Valor pago na aquisição da Uniconsult, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Valor pago na aquisição da 500 LLC | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Valor pago na aquisição da Escale Health | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Valor complementar pago da aquisição da Elo | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Valor complementar pago da aquisição da Apm | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Earn Out - Oxcorp | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -360,689 | -173.77% | -11,921 | -3.70% |
6.03.01 | Valores pagos de arrendamentos | -7,798 | -3.76% | -10,045 | -3.12% |
6.03.02 | Custo de captação de debêntures | -1,730 | -0.83% | 0 | - |
6.03.03 | Outros custos de captação de debêntures | -253 | -0.12% | -228 | -0.07% |
6.03.04 | Dividendos pagos a minoritários | -908 | -0.44% | -3,642 | -1.13% |
6.03.05 | Dividendos pagos e JCP | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Valores pagos de debêntures emitidas | -550,000 | -264.98% | 0 | - |
6.03.08 | Valores recebidos de debêntures emitidas | 200,000 | 96.36% | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de empréstimo e swap | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de capital em controladas por minoritários | 0 | - | 1,994 | 0.62% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,082 | 0.52% | 128,525 | 39.92% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 394,589 | 190.11% | 377,129 | 117.13% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 395,671 | 190.63% | 505,654 | 157.05% |