QUALITY SOFTWARE S.A. (QUSW3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - QUSW3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	37,811,058	100.00%	8,049,475	100.00%	8,548,365	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	32,139,232	85.00%	18,613,927	231.24%	15,180,939	177.59%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	25,746,166	68.09%	19,768,295	245.58%	12,649,092	147.97%
6.01.01.02	Reversão/Constituição com Perda Esperada de Líquidação Duvidosa (PECLD)	86,027	0.23%	610,166	7.58%	-1,592,569	-18.63%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	3,259,669	8.62%	2,117,204	26.30%	2,021,609	23.65%
6.01.01.04	Aumento das provisões de férias e encargos	1,708,245	4.52%	1,217,317	15.12%	3,212,167	37.58%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos, líquidos	-3,756,394	-9.93%	1,006,883	12.51%	-5,542,557	-64.84%
6.01.01.06	Resultado com alienações, baixa de ativos	1,994,558	5.28%	-493,231	-6.13%	718,599	8.41%
6.01.01.07	Encargos financeiros não realizados	2,726,700	7.21%	-4,533,622	-56.32%	3,854,659	45.09%
6.01.01.08	Adição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	374,261	0.99%	-1,079,085	-13.41%	-140,061	-1.64%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5,671,826	15.00%	-10,564,452	-131.24%	-6,632,574	-77.59%
6.01.02.01	Aumento (redução) do contas a receber	-350,046	-0.93%	-6,700,350	-83.24%	-13,138,498	-153.70%
6.01.02.02	Aumento/(redução) outros ativos não circulantes	-1,268,344	-3.35%	372,426	4.63%	-484,827	-5.67%
6.01.02.03	Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recuperar	-5,511,665	-14.58%	-3,569,209	-44.34%	-2,576,333	-30.14%
6.01.02.04	Aumento (redução) dos fornecedores	-2,027,674	-5.36%	-2,574,713	-31.99%	-423,763	-4.96%
6.01.02.05	Aumento (redução) dos salarios e encargos	2,418,634	6.40%	1,306,169	16.23%	2,440,301	28.55%
6.01.02.06	Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher	1,434,672	3.79%	541,362	6.73%	2,894,727	33.86%
6.01.02.07	Aumento (redução) dos Impostos e Contribuições parcelados	1,578,757	4.18%	-84,913	-1.05%	-45,437	-0.53%
6.01.02.08	Aumento (redução) das Provisões de ferias e encargos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Aumento (redução) dos outros valores a receber	466,329	1.23%	-2,462,907	-30.60%	-574,479	-6.72%
6.01.02.10	Aumentos (redução) das despesas antecipadas	336,251	0.89%	896,783	11.14%	-869,510	-10.17%
6.01.02.11	Aumento/(redução) das outras contas a pagar	8,780,493	23.22%	4,282,877	53.21%	6,145,245	71.89%
6.01.02.16	Perdas não realizadas com derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Encargos financeiros não realizados	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Imposto de renda e contribuição social correntes pagos	-185,581	-0.49%	-2,571,977	-31.95%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-25,872,475	-68.43%	-1,134,084	-14.09%	-37,490,467	-438.57%
6.02.02	Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis	-25,872,475	-68.43%	-1,134,084	-14.09%	0	-
6.02.03	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-	-37,490,467	-438.57%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4,531,427	11.98%	-7,094,906	-88.14%	37,623,902	440.13%
6.03.01	Emprestimos e financiamentos	35,350,993	93.49%	0	-	59,725,745	698.68%
6.03.02	Dividendos pagos	-4,693,705	-12.41%	-3,004,327	-37.32%	-2,542,740	-29.75%
6.03.03	Pagamento de principal sobre empréstimos	-17,391,068	-45.99%	-2,000,000	-24.85%	-19,394,335	-226.88%
6.03.04	Pagamento de dívida aquisição	246,725	0.65%	-1,624,689	-20.18%	0	-
6.03.05	Juros pagos sobre empréstimos	-9,321,701	-24.65%	-157,132	-1.95%	0	-
6.03.06	Pagamento de arrendamento mercantil	340,183	0.90%	-308,758	-3.84%	-164,768	-1.93%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	16,470,010	43.56%	-179,515	-2.23%	8,681,800	101.56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21,131,364	55.89%	21,310,879	264.75%	12,629,079	147.74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	37,601,374	99.45%	21,131,364	262.52%	21,310,879	249.30%