RUMO S.A. (RAIL3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - RAIL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5,931,373	100.00%	4,346,224	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6,900,788	116.34%	5,266,796	121.18%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	-51,120	-0.86%	879,154	20.23%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,738,998	29.32%	1,602,783	36.88%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial em controladas e coligadas	-50,384	-0.85%	-55,872	-1.29%
6.01.01.04	Provisão para participações nos resultados e bônus	144,736	2.44%	118,475	2.73%
6.01.01.05	Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível	-4,944	-0.08%	-10,417	-0.24%
6.01.01.06	Provisão de demandas judiciais	141,904	2.39%	120,048	2.76%
6.01.01.07	Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa	-301	-0.01%	355	0.01%
6.01.01.08	Transações com pagamento baseado em ações	11,326	0.19%	16,428	0.38%
6.01.01.09	Arrendamentos e concessões	0	-	0	-
6.01.01.10	Receitas diferidas	0	-	0	-
6.01.01.11	Take or pay	-118,045	-1.99%	118,002	2.72%
6.01.01.12	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	2,391,835	40.33%	2,493,411	57.37%
6.01.01.13	Outros	8,704	0.15%	-6,465	-0.15%
6.01.01.14	Créditos extemporaneos	4,200	0.07%	-9,106	-0.21%
6.01.01.15	Perda por redução ao valor recuperável	2,683,879	45.25%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-969,415	-16.34%	-920,572	-21.18%
6.01.02.01	Partes relacionadas, líquidas	55,849	0.94%	1,279	0.03%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-140,295	-2.37%	-121,630	-2.80%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros tributos a recuperar	-415,440	-7.00%	-125,238	-2.88%
6.01.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.06	Estoques	-7,533	-0.13%	-6,926	-0.16%
6.01.02.07	Ordenados e salários a pagar	-116,970	-1.97%	-130,117	-2.99%
6.01.02.08	Fornecedores	7,955	0.13%	46,162	1.06%
6.01.02.09	Arrendamentos e concessões a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Provisão para demandas judiciais	-199,918	-3.37%	-137,932	-3.17%
6.01.02.11	Outros passivos financeiros	183,668	3.10%	-148,443	-3.42%
6.01.02.12	Outros ativos e passivos, líquidos	-92,192	-1.55%	-70,234	-1.62%
6.01.02.13	Arrendamentos e concessões a pagar	-244,539	-4.12%	-227,493	-5.23%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,970,483	-66.94%	-4,419,187	-101.68%
6.02.01	Caixa líquido pela venda de investida	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de capital em controlada	0	-	-47,300	-1.09%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-382,920	-6.46%	-1,898,040	-43.67%
6.02.04	Caixa restrito	-1,270	-0.02%	-17,346	-0.40%
6.02.05	Caixa recebido na reorganização societária	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos de controladas e coligadas	24,777	0.42%	12,108	0.28%
6.02.07	Partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao imobilizado, intangível e investimentos	-3,611,070	-60.88%	-2,468,609	-56.80%
6.02.09	Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes	0	-	0	-
6.02.12	Caixa movimentado para ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,023,607	-34.12%	-342,010	-7.87%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	2,740,816	46.21%	2,603,491	59.90%
6.03.02	Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,380,515	-40.13%	-752,963	-17.32%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-938,492	-15.82%	-821,928	-18.91%
6.03.04	Amortização de principal de arrendamento mercantil	-465,501	-7.85%	-299,730	-6.90%
6.03.05	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-152,328	-2.57%	-119,319	-2.75%
6.03.06	Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.08	Integralização de capital	0	-	-12,250	-0.28%
6.03.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.10	Partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos	-174,244	-2.94%	-124,992	-2.88%
6.03.12	Aquisição de participação de não controlador	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-684,151	-11.53%	-816,569	-18.79%
6.03.14	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	30,808	0.52%	2,250	0.05%
6.03.15	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	637	0.01%	-124	0.00%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-62,080	-1.05%	-415,097	-9.55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,233,993	121.96%	7,385,421	169.93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,171,913	120.91%	6,970,324	160.38%