RAIZEN S.A. (RAIZ4) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - RAIZ4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	04/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	04/01/2023 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-7,848,797	100.00%	-5,189,888	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,943,792	-37.51%	1,940,639	-37.39%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto sobre a renda e contribuição social	1,304,251	-16.62%	956,511	-18.43%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,924,894	-24.52%	1,800,831	-34.70%
6.01.01.03	Amortização de ativos de contratos com clientes	169,171	-2.16%	174,564	-3.36%
6.01.01.04	Resultado decorrente de mudança no valor justo dos ativos biológicos, líquido de realização	91,735	-1.17%	-207,144	3.99%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	39,195	-0.50%	79,137	-1.52%
6.01.01.06	Resultado apurado nas baixas do ativo imobilizado	30,410	-0.39%	-5,511	0.11%
6.01.01.07	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	2,950,137	-37.59%	246,771	-4.75%
6.01.01.08	Mudança no valor justo de instrumentos financeiros passivos	-395,558	5.04%	203,383	-3.92%
6.01.01.09	Resultado com instrumentos financeiros derivativos	-996,461	12.70%	282,153	-5.44%
6.01.01.10	Mudança no valor justo dos estoques - Hedge de valor justo	-11,344	0.14%	-42,801	0.82%
6.01.01.12	Créditos de PIS e COFINS sobre combustíveis, líquidos	-1,819,019	23.18%	-1,465,726	28.24%
6.01.01.13	Reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos e outros resultados, líquido	-135,400	1.73%	82,705	-1.59%
6.01.01.14	Subvenções governamentais	-29,772	0.38%	-53,065	1.02%
6.01.01.15	Ganho por compra vantajosa	-236,501	3.01%	-162,593	3.13%
6.01.01.16	Outros	58,054	-0.74%	51,424	-0.99%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-10,792,589	137.51%	-7,130,527	137.39%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-1,589,264	20.25%	-638,480	12.30%
6.01.02.02	Adiantamentos de clientes	-1,016,698	12.95%	-370,629	7.14%
6.01.02.03	Estoques	-4,448,806	56.68%	-1,221,646	23.54%
6.01.02.04	Caixa restrito	-206,220	2.63%	673,163	-12.97%
6.01.02.05	Pagamentos de ativos de contratos com clientes	-156,279	1.99%	-215,754	4.16%
6.01.02.06	Instrumentos financeiros derivativos	357,995	-4.56%	-503,461	9.70%
6.01.02.07	Partes relacionadas	76,249	-0.97%	-833,112	16.05%
6.01.02.08	Fornecedores	1,473,698	-18.78%	-1,609,693	31.02%
6.01.02.09	Fornecedores - Convênios	-3,522,131	44.87%	-1,759,346	33.90%
6.01.02.10	Adiantamentos a fornecedores	-1,191,158	15.18%	-587,490	11.32%
6.01.02.11	Tributos a recuperar e a pagar	-494,947	6.31%	16,086	-0.31%
6.01.02.12	Ordenados e salários a pagar	260,359	-3.32%	235,922	-4.55%
6.01.02.13	Outros, líquidos	-228,617	2.91%	-304,028	5.86%
6.01.02.14	Pagamento de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido	-106,770	1.36%	-12,059	0.23%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,391,726	30.47%	-2,081,141	40.10%
6.02.01	Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidas	-51,270	0.65%	-136,037	2.62%
6.02.02	Adições ao investimento	-100,617	1.28%	-29,073	0.56%
6.02.03	Pagamentos na aquisição de negócios, líquidos de caixa adquirido	-212,189	2.70%	1,321	-0.03%
6.02.04	Aquisição de ativos imobilizado e intangível	-1,628,178	20.74%	-1,515,608	29.20%
6.02.05	Caixa recebido na alienação de participação societária	0	-	0	-
6.02.06	Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado	81,012	-1.03%	30,275	-0.58%
6.02.07	Caixa contribuído através de reorganização societária da RESA	0	-	0	-
6.02.08	Adições aos ativos biológicos	-475,834	6.06%	-432,706	8.34%
6.02.09	Dividendos recebidos de coligadas	0	-	687	-0.01%
6.02.10	Aquisição de participação adicional em controlada indireta	0	-	0	-
6.02.11	Mútuos concedidos à coligadas	-4,650	0.06%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,869,624	-49.30%	2,740,904	-52.81%
6.03.01	Captações de empréstimos e financiamentos de terceiros, líquidas dos gastos	7,055,262	-89.89%	7,868,914	-151.62%
6.03.02	Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos de terceiros	-1,451,836	18.50%	-3,582,596	69.03%
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos de terceiros	-411,241	5.24%	-431,453	8.31%
6.03.04	Pagamentos de passivo de arrendamento de terceiros	-1,250,025	15.93%	-986,757	19.01%
6.03.05	Pagamentos de passivo de arrendamento de partes relacionadas	-72,447	0.92%	-77,204	1.49%
6.03.06	Gestão de recursos financeiros intragrupo, líquidos e outros	-89	0.00%	-50,000	0.96%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	279,173	-3.56%	-137,170	2.64%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-6,091,726	77.61%	-4,667,295	89.93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14,819,906	-188.82%	8,733,396	-168.28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8,728,180	-111.20%	4,066,101	-78.35%