IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (RANI3) Cash Flows

Update 10/31/2024

Cash Flow Statement - RANI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	270,397	100.00%	132,666	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	388,201	143.57%	385,823	290.82%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	172,373	63.75%	512,269	386.13%
6.01.01.02	Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos	-59,771	-22.10%	-97,755	-73.69%
6.01.01.03	Depreciação, Amortização e Exaustão	142,086	52.55%	80,206	60.46%
6.01.01.04	Impairment sobre Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado	-1,392	-0.51%	-3,892	-2.93%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	2,697	1.00%	-4,114	-3.10%
6.01.01.08	Provisão para Impairment de Contas a Receber de Clientes	147	0.05%	466	0.35%
6.01.01.09	Provisão para Perdas de Outros Ativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Participação dos Administradores Não Paga	1,747	0.65%	1,578	1.19%
6.01.01.11	Variações Monetárias e Encargos sobre Empréstimos, Financimentos, Debêntures e Swap	140,957	52.13%	161,885	122.02%
6.01.01.12	Juros sobre Passivo de Arrendamento	1,637	0.61%	2,155	1.62%
6.01.01.13	Juros sobre Aplicações Financeiras	-5,226	-1.93%	-38,488	-29.01%
6.01.01.14	Juros sobre Aplicação Conta Vinculada	0	-	0	-
6.01.01.15	Crédito de PIS e COFINS sobre Aquisições de Aparas	-7,054	-2.61%	-228,487	-172.23%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-117,804	-43.57%	-253,157	-190.82%
6.01.02.01	Contas a Receber	-16,369	-6.05%	-9,721	-7.33%
6.01.02.02	Estoques	-11,188	-4.14%	14,657	11.05%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	85,728	31.70%	23,667	17.84%
6.01.02.04	Outros Ativos	-5,622	-2.08%	-8,131	-6.13%
6.01.02.05	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	10,489	3.88%	12,188	9.19%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Previdenciárias	3,404	1.26%	3,528	2.66%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	1,291	0.48%	55	0.04%
6.01.02.09	Obrigações Tributárias	-10,832	-4.01%	-19,517	-14.71%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-16,246	-6.01%	19,883	14.99%
6.01.02.11	Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Swap	-134,143	-49.61%	-199,187	-150.14%
6.01.02.12	Pagamento de Juros sobre Passivo de Arrendamento	-1,637	-0.61%	-2,155	-1.62%
6.01.02.13	Impostos Pagos (IR e CSLL)	-22,679	-8.39%	-88,424	-66.65%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-117,658	-43.51%	-18,379	-13.85%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-140,121	-51.82%	-280,394	-211.35%
6.02.02	Aquisição de Ativo Biológico	-19,195	-7.10%	-13,920	-10.49%
6.02.03	Aquisição de Intangível	-4,605	-1.70%	-10,273	-7.74%
6.02.04	Aporte em Controlada	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento na Venda de Ativos não Circulantes Mantidos para Venda	0	-	29,525	22.26%
6.02.06	Recebimento em Alienação de Ativo Imobilizado	1,849	0.68%	4,175	3.15%
6.02.07	Aplicações Financeiras	-185,671	-68.67%	-1,020,665	-769.35%
6.02.08	Resgate de Aplicações Financeiras	230,585	85.28%	1,275,857	961.71%
6.02.09	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.10	Outros Investimentos	-500	-0.18%	-2,684	-2.02%
6.02.12	Bancos Conta Vinculada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-127,943	-47.32%	-408,711	-308.08%
6.03.01	Pagamento de Dividendos	-116,460	-43.07%	-189,711	-143.00%
6.03.02	Passivos de Arrendamento Pagos	-6,522	-2.41%	-5,326	-4.01%
6.03.03	Emissão de Debêntures (Líquido dos Custos de Captação)	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos e Financiamentos Captados	29,154	10.78%	371,385	279.94%
6.03.05	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Pagos	-2,573	-0.95%	-543,085	-409.36%
6.03.06	Recompra de Ações	-31,542	-11.67%	-41,974	-31.64%
6.03.07	Custos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	24,796	9.17%	-294,424	-221.93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	484,152	179.05%	735,194	554.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	508,948	188.22%	440,770	332.24%