RODOBENS S.A (RBNS11) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - RBNS11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	273,263	100.00%	201,096	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	328,288	120.14%	375,646	186.80%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	343,733	125.79%	372,941	185.45%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	49,259	18.03%	36,841	18.32%
6.01.01.03	Depreciação sobre direito de uso	21,605	7.91%	21,838	10.86%
6.01.01.04	Resultado na alienação de bens imobilizado e intangível	-4,605	-1.69%	-3,153	-1.57%
6.01.01.05	Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas	-6,081	-2.23%	-12,607	-6.27%
6.01.01.06	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	1,450	0.53%	-1,684	-0.84%
6.01.01.07	Provisão (reversão) para perdas de garantias	0	-	18	0.01%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para perdas de estoque	902	0.33%	-843	-0.42%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa operações de créditos	27,351	10.01%	28,709	14.28%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perda com gastos a recuperar com bens	-724	-0.26%	1,141	0.57%
6.01.01.11	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	-83,954	-30.72%	-71,815	-35.71%
6.01.01.12	Apropriação de encargos sobre arrendamento	8,427	3.08%	7,851	3.90%
6.01.01.13	Provisão (reversão) para perdas de outros ativos	358	0.13%	-3,308	-1.64%
6.01.01.14	Provisões (reversões) com ações judiciais	516	0.19%	-6,896	-3.43%
6.01.01.15	Provisões (reversões) e perdas de grupos de consórcio	4,471	1.64%	2,414	1.20%
6.01.01.16	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-1,065	-0.39%	12,288	6.11%
6.01.01.17	Provisão (reversão) para perdas de recuperabilidade de ativo	212	0.08%	278	0.14%
6.01.01.18	Provisões (reversões) de participação no lucro	-33,249	-12.17%	-6,958	-3.46%
6.01.01.19	Provisão (reversão) para perdas de Imóveis, veículos e outros bens retomados	1,519	0.56%	213	0.11%
6.01.01.20	Provisão (reversão) para perdas de custos incrementais sobre venda de consórcio	-1,837	-0.67%	-1,622	-0.81%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	26,953	9.86%	-65,963	-32.80%
6.01.02.01	Contas a receber	-5,017	-1.84%	-61,121	-30.39%
6.01.02.02	Operações de crédito	347,022	126.99%	97,675	48.57%
6.01.02.03	Estoques	74,168	27.14%	-1,783	-0.89%
6.01.02.04	Contas correntes - fabricantes	-18,400	-6.73%	87,002	43.26%
6.01.02.05	Outros ativos	-86,997	-31.84%	2,449	1.22%
6.01.02.06	Tributos a recuperar	13,854	5.07%	-50,560	-25.14%
6.01.02.07	Aplicações financeiras, interfinanceiras e instrumentos financeiros derivativos	458,461	167.77%	-166,668	-82.88%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	5,980	2.19%	-1,154	-0.57%
6.01.02.09	Aquisições de imobilizados de arrendamentos	-231,172	-84.60%	-32,990	-16.41%
6.01.02.10	Alienações de imobilizados de arrendamentos	98	0.04%	1,400	0.70%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	2,426	0.89%	-31,837	-15.83%
6.01.02.12	Fornecedores	-136,781	-50.05%	30,147	14.99%
6.01.02.13	Obrigações por empréstimos, repasses e depósitos	-517,509	-189.38%	294,321	146.36%
6.01.02.14	Recursos de aceites e emissão de títulos	45,409	16.62%	-275,428	-136.96%
6.01.02.15	Salários e encargos sociais	13,970	5.11%	8,552	4.25%
6.01.02.16	Credores diversos	31,441	11.51%	15,463	7.69%
6.01.02.17	Tributos a recolher	5,705	2.09%	5,288	2.63%
6.01.02.18	Outros passivos	24,295	8.89%	13,281	6.60%
6.01.03	Outros	-81,978	-30.00%	-108,587	-54.00%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	-65,160	-23.85%	-73,128	-36.36%
6.01.03.02	Juros pagos	-8,447	-3.09%	-27,768	-13.81%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	-8,371	-3.06%	-7,691	-3.82%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-15,469	-5.66%	-50,633	-25.18%
6.02.01	Adições em ativos intangíveis	-17,850	-6.53%	-22,019	-10.95%
6.02.02	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-30,644	-11.21%	-51,945	-25.83%
6.02.03	Aquisições de investimentos	-52	-0.02%	-4,893	-2.43%
6.02.04	Baixa de investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	18,000	6.59%	16,000	7.96%
6.02.06	Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível	15,077	5.52%	12,224	6.08%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-181,539	-66.43%	-268,632	-133.58%
6.03.01	Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos	-133,081	-48.70%	-476,739	-237.07%
6.03.02	Aumento do capital social	0	-	0	-
6.03.03	Ingressos e pagamentos de mútuos com partes relacionadas, líquidos	0	-	335,061	166.62%
6.03.04	Captações de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-31,112	-11.39%	-101,998	-50.72%
6.03.06	Pagamentos de arrendamentos	-20,648	-7.56%	-20,870	-10.38%
6.03.07	Pagamentos (recebimentos) de derivativos	3,302	1.21%	-4,086	-2.03%
6.03.08	Redução de capital de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	76,255	27.91%	-118,169	-58.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	275,056	100.66%	378,081	188.01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	351,311	128.56%	259,912	129.25%