RECRUSUL S.A. (RCSL3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - RCSL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,429	100.00%	-5,178	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-4,019	281.25%	-402	7.76%
6.01.01.01	Resultado do Exercicio	-4,669	326.73%	-1,022	19.74%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	662	-46.33%	646	-12.48%
6.01.01.03	Participações de não Controladores	-12	0.84%	-26	0.50%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,590	-181.25%	-4,776	92.24%
6.01.02.01	Varição de Clientes	4,532	-317.14%	-1,018	19.66%
6.01.02.02	Variação de Estoques	199	-13.93%	-2,394	46.23%
6.01.02.03	Variação de Impostos a Recuparar Circulante	58	-4.06%	1,010	-19.51%
6.01.02.04	Variação de Titulos a Receber	222	-15.54%	-6	0.12%
6.01.02.05	Variação de Adiantamento a Fornecedores	1,802	-126.10%	-135	2.61%
6.01.02.06	Variação de Outros Ativos /Diferido	-934	65.36%	-525	10.14%
6.01.02.08	Variação de Depósitos Judiciais	-13	0.91%	197	-3.80%
6.01.02.09	Variação de Outros Ativos Não Circulantes	-2,593	181.46%	0	-
6.01.02.10	Variação de Fornecedores	-862	60.32%	-277	5.35%
6.01.02.11	Variação de Impostos e Contribuições Circulantes	620	-43.39%	-327	6.32%
6.01.02.12	Variação de Adiantamento a Clientes	-494	34.57%	-936	18.08%
6.01.02.13	Variação de Credores Plano de Parcelamento	-787	55.07%	1	-0.02%
6.01.02.14	Variação de Debitos Trabalhistas/Civeis	51	-3.57%	606	-11.70%
6.01.02.15	Variação de Honorários Administradores	0	-	4	-0.08%
6.01.02.18	Variação de Outros Passivos Circulante	-6	0.42%	-159	3.07%
6.01.02.19	Variação Parcelamentos Federais Circulante	147	-10.29%	-14	0.27%
6.01.02.20	Variação Parcelamentos Federais Não Circulante	648	-45.35%	-803	15.51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,383	96.78%	-1,978	38.20%
6.02.01	Variação de Ativo Imobilizado	-1,383	96.78%	-1,952	37.70%
6.02.02	Aquisições de Direito de Uso	0	-	0	-
6.02.03	Investimentos	0	-	16	-0.31%
6.02.04	Adições de Intangíveis	0	-	-42	0.81%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,318	-162.21%	5,867	-113.31%
6.03.01	Variação Outros	0	-	0	-
6.03.02	Variação de Débitos de Partes Relacionadas	502	-35.13%	-1,118	21.59%
6.03.03	Variação de Instituições Financeiras	0	-	0	-
6.03.04	Aporte de Recurso de Capital	1,816	-127.08%	6,985	-134.90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-494	34.57%	-1,289	24.89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	531	-37.16%	1,555	-30.03%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	37	-2.59%	266	-5.14%