RECRUSUL S.A. (RCSL4) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - RCSL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3,171	100.00%	-8,829	100.00%	-57,892	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-13,227	417.12%	-3,903	44.21%	-11,698	20.21%
6.01.01.01	Resultado do Exercicio	-15,925	502.21%	-5,177	58.64%	-12,699	21.94%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1,187	-37.43%	1,330	-15.06%	1,146	-1.98%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativo Permanete	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisões Para Contingencias	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Participação de Não Controladores	1,511	-47.65%	-56	0.63%	-145	0.25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	10,056	-317.12%	-4,926	55.79%	-46,194	79.79%
6.01.02.01	Variação de Clientes	6,060	-191.11%	938	-10.62%	-3,308	5.71%
6.01.02.02	Variação de Estoques	3,535	-111.48%	-1,306	14.79%	1,102	-1.90%
6.01.02.03	Variação de Impostos a Recuperar Circulante	69	-2.18%	2,117	-23.98%	2,791	-4.82%
6.01.02.04	Variação de Titulos a Receber	129	-4.07%	-239	2.71%	0	-
6.01.02.05	Variação de Adiantamento a Fornecedores	2,518	-79.41%	-671	7.60%	1,354	-2.34%
6.01.02.06	Variação de Despesas Antecipadas	0	-	0	-	-340	0.59%
6.01.02.07	Variação de Depósitos Judiciais	-58	1.83%	-213	2.41%	-184	0.32%
6.01.02.08	Variação de Outros Ativos Circulantes	-851	26.84%	-409	4.63%	0	-
6.01.02.09	Variação de Outros Ativos Não Circulante	-466	14.70%	-2,672	30.26%	11,282	-19.49%
6.01.02.10	Variação de Fornecedores	-636	20.06%	473	-5.36%	1,264	-2.18%
6.01.02.11	Variação de Impostos e Contribuições Passivo Circulante	1,917	-60.45%	69	-0.78%	-3,782	6.53%
6.01.02.12	Variação de Adiantamento a Clientes	104	-3.28%	-2,929	33.17%	-2,788	4.82%
6.01.02.13	Variação de Débitos Trabalhistas/Civil	-194	6.12%	411	-4.66%	81	-0.14%
6.01.02.15	Variação de Honorários Administradores	0	-	-14	0.16%	-369	0.64%
6.01.02.16	Variação Credores Plano de Parcelamento	-3,934	124.06%	-551	6.24%	-10,686	18.46%
6.01.02.17	Variação de Parcelamentos Federais Passivo Circulante	-14	0.44%	586	-6.64%	-961	1.66%
6.01.02.18	Variação de Outros Passivos Circulantes	-8	0.25%	-152	1.72%	-49	0.08%
6.01.02.19	Variação Débito de Controladas	-297	9.37%	0	-	0	-
6.01.02.20	Variação de Parcelamentos Federais Não Circulantes	2,182	-68.81%	-364	4.12%	-41,601	71.86%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Variação de Outros Passivos Não Circulantes	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,822	88.99%	-2,306	26.12%	3,965	-6.85%
6.02.01	Investimentos	0	-	66	-0.75%	-2,432	4.20%
6.02.02	Variação de Ativo Imobilizado	-2,822	88.99%	-2,292	25.96%	6,495	-11.22%
6.02.03	Aquisição de Direiro de Uso	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Adição de Intangíveis	0	-	-80	0.91%	-98	0.17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5,467	-172.41%	10,111	-114.52%	50,930	-87.97%
6.03.04	Variação de Débito de Partes Relacionadas	3,614	-113.97%	-1,076	12.19%	2,682	-4.63%
6.03.05	Variação de Instituições Financeiras	0	-	0	-	-38	0.07%
6.03.06	Adiantamento p/ Aumento de Capital	1,853	-58.44%	11,187	-126.71%	48,286	-83.41%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-526	16.59%	-1,024	11.60%	-2,997	5.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	531	-16.75%	1,555	-17.61%	4,552	-7.86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	-0.16%	531	-6.01%	1,555	-2.69%