RECRUSUL S.A. (RCSL4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - RCSL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,517	100.00%	-7,062	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-9,521	627.62%	-2,114	29.93%
6.01.01.01	Resultado do Exercicio	-11,951	787.80%	-3,059	43.32%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	919	-60.58%	987	-13.98%
6.01.01.03	Participações de não Controladores	1,511	-99.60%	-42	0.59%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	8,004	-527.62%	-4,948	70.07%
6.01.02.01	Varição de Clientes	6,026	-397.23%	841	-11.91%
6.01.02.02	Variação de Estoques	3,432	-226.24%	-4,705	66.62%
6.01.02.03	Variação de Impostos a Recuparar Circulante	14	-0.92%	1,541	-21.82%
6.01.02.04	Variação de Titulos a Receber	213	-14.04%	-22	0.31%
6.01.02.05	Variação de Adiantamento a Fornecedores	2,317	-152.74%	792	-11.21%
6.01.02.06	Variação de Outros Ativos /Diferido	-965	63.61%	-575	8.14%
6.01.02.07	Variação de Depósitos Judiciais	-58	3.82%	-213	3.02%
6.01.02.08	Variação de Outros Ativos Não Circulantes	-465	30.65%	-1,071	15.17%
6.01.02.09	Variação de Fornecedores	-934	61.57%	-368	5.21%
6.01.02.10	Variação de Impostos e Contribuições Circulantes	1,248	-82.27%	-339	4.80%
6.01.02.11	Variação de Adiantamento a Clientes	-522	34.41%	-646	9.15%
6.01.02.12	Variação de Débitos Trabalhistas/Cíveis	332	-21.89%	851	-12.05%
6.01.02.13	Variação de Outros Ativos Não Circulante	0	-	0	-
6.01.02.14	Variação de Honorários Administradores	0	-	21	-0.30%
6.01.02.15	Variação de Outros Passivos Circulante	-7	0.46%	-139	1.97%
6.01.02.16	Variação de Credores Plano de Parcelamento	-3,934	259.33%	-550	7.79%
6.01.02.18	Variação Parcelamentos Federais Circulante	70	-4.61%	-12	0.17%
6.01.02.19	Débito de Controladas	-97	6.39%	0	-
6.01.02.20	Variação Parcelamentos Federais Não Circulante	1,334	-87.94%	-354	5.01%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Variação de Outros Passivos LP	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,059	135.73%	-2,211	31.31%
6.02.01	Investimentos	0	-	34	-0.48%
6.02.02	Adições de Imobilizado	-2,059	135.73%	-2,165	30.66%
6.02.03	Adições de Intangíveis	0	-	-80	1.13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,049	-200.99%	7,767	-109.98%
6.03.02	Variação de Débitos de Partes Relacionadas	1,196	-78.84%	-941	13.32%
6.03.03	Variação Instituições Financeiras	0	-	0	-
6.03.04	Aporte de Capital de Recurso de Capital	1,853	-122.15%	8,708	-123.31%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-527	34.74%	-1,506	21.33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	531	-35.00%	1,555	-22.02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4	-0.26%	49	-0.69%