RECRUSUL S.A. (RCSL4) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - RCSL4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,429 | 100.00% | -5,178 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -4,019 | 281.25% | -402 | 7.76% |
6.01.01.01 | Resultado do Exercicio | -4,669 | 326.73% | -1,022 | 19.74% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 662 | -46.33% | 646 | -12.48% |
6.01.01.03 | Participações de não Controladores | -12 | 0.84% | -26 | 0.50% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2,590 | -181.25% | -4,776 | 92.24% |
6.01.02.01 | Varição de Clientes | 4,532 | -317.14% | -1,018 | 19.66% |
6.01.02.02 | Variação de Estoques | 199 | -13.93% | -2,394 | 46.23% |
6.01.02.03 | Variação de Impostos a Recuparar Circulante | 58 | -4.06% | 1,010 | -19.51% |
6.01.02.04 | Variação de Titulos a Receber | 222 | -15.54% | -6 | 0.12% |
6.01.02.05 | Variação de Adiantamento a Fornecedores | 1,802 | -126.10% | -135 | 2.61% |
6.01.02.06 | Variação de Outros Ativos /Diferido | -934 | 65.36% | -525 | 10.14% |
6.01.02.08 | Variação de Depósitos Judiciais | -13 | 0.91% | 197 | -3.80% |
6.01.02.09 | Variação de Outros Ativos Não Circulantes | -2,593 | 181.46% | 0 | - |
6.01.02.10 | Variação de Fornecedores | -862 | 60.32% | -277 | 5.35% |
6.01.02.11 | Variação de Impostos e Contribuições Circulantes | 620 | -43.39% | -327 | 6.32% |
6.01.02.12 | Variação de Adiantamento a Clientes | -494 | 34.57% | -936 | 18.08% |
6.01.02.13 | Variação de Credores Plano de Parcelamento | -787 | 55.07% | 1 | -0.02% |
6.01.02.14 | Variação de Debitos Trabalhistas/Civeis | 51 | -3.57% | 606 | -11.70% |
6.01.02.15 | Variação de Honorários Administradores | 0 | - | 4 | -0.08% |
6.01.02.18 | Variação de Outros Passivos Circulante | -6 | 0.42% | -159 | 3.07% |
6.01.02.19 | Variação Parcelamentos Federais Circulante | 147 | -10.29% | -14 | 0.27% |
6.01.02.20 | Variação Parcelamentos Federais Não Circulante | 648 | -45.35% | -803 | 15.51% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,383 | 96.78% | -1,978 | 38.20% |
6.02.01 | Variação de Ativo Imobilizado | -1,383 | 96.78% | -1,952 | 37.70% |
6.02.02 | Aquisições de Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 16 | -0.31% |
6.02.04 | Adições de Intangíveis | 0 | - | -42 | 0.81% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2,318 | -162.21% | 5,867 | -113.31% |
6.03.01 | Variação Outros | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Variação de Débitos de Partes Relacionadas | 502 | -35.13% | -1,118 | 21.59% |
6.03.03 | Variação de Instituições Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Aporte de Recurso de Capital | 1,816 | -127.08% | 6,985 | -134.90% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -494 | 34.57% | -1,289 | 24.89% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 531 | -37.16% | 1,555 | -30.03% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37 | -2.59% | 266 | -5.14% |