RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - RDNI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-109,614	100.00%	-124,588	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,666	-2.43%	29,104	-23.36%
6.01.01.01	Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-70,999	64.77%	-43,325	34.77%
6.01.01.03	Depreciação/Amortização	5,013	-4.57%	3,470	-2.79%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-3,883	3.54%	-3,341	2.68%
6.01.01.06	Apropriação agio ou mais valia	0	-	-17,193	13.80%
6.01.01.08	Baixas do imobilizado	277	-0.25%	342	-0.27%
6.01.01.09	Provisões para riscos fiscais trabalhistas e civeis	1,807	-1.65%	-905	0.73%
6.01.01.10	Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos	58,698	-53.55%	85,189	-68.38%
6.01.01.11	Provisões para garantias	2,885	-2.63%	2,439	-1.96%
6.01.01.13	Provisão de participação nos resultados	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para créditos de liquidação dúvidosa	8,868	-8.09%	2,428	-1.95%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-121,119	110.50%	-153,946	123.56%
6.01.02.01	Crédito perante clientes	-29,177	26.62%	-79,761	64.02%
6.01.02.02	Terrenos a receber	8,040	-7.33%	-13,328	10.70%
6.01.02.03	Imóveis a comercializar	39,313	-35.86%	3,488	-2.80%
6.01.02.04	Créditos com terceiros	3,239	-2.95%	5,058	-4.06%
6.01.02.05	Despesas a Repassar SPE´s	0	-	0	-
6.01.02.06	Despesas comerciais a apropriar	2,306	-2.10%	-2,359	1.89%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	484	-0.44%	99	-0.08%
6.01.02.08	Outros créditos	-2,450	2.24%	-1,206	0.97%
6.01.02.09	Créditos com partes relacionadas	-2,459	2.24%	304	-0.24%
6.01.02.10	Depósitos judiciais	282	-0.26%	3,377	-2.71%
6.01.02.11	Fornecedores	-14,838	13.54%	-7,843	6.30%
6.01.02.12	Obrigações tributárias e sociais	-2,258	2.06%	-6,464	5.19%
6.01.02.13	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-9,431	8.60%	-10,013	8.04%
6.01.02.14	Contas a pagar por aquisição de imóvel	-21,662	19.76%	29,680	-23.82%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	-13,633	12.44%	5,877	-4.72%
6.01.02.17	Provisão para Garantia	-1,801	1.64%	-1,792	1.44%
6.01.02.19	Pagamento juros sobre financiamentos	-77,613	70.81%	-78,859	63.30%
6.01.02.20	Débitos com partes relacionadas	539	-0.49%	-204	0.16%
6.01.03	Outros	8,839	-8.06%	254	-0.20%
6.01.03.01	Outras contas a pagar	-4,991	4.55%	1,391	-1.12%
6.01.03.02	Contas receber por alienação cotas	13,830	-12.62%	-1,137	0.91%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	124,614	-113.68%	-36,561	29.35%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-1,488	1.36%	-4,564	3.66%
6.02.02	Caixa e equivalentes de caixa de controladas	-146	0.13%	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras	-482	0.44%	-2,927	2.35%
6.02.05	Acréscimo de investimento	0	-	-3,057	2.45%
6.02.06	Redução de investimento	126,730	-115.61%	-26,013	20.88%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-68,861	62.82%	148,068	-118.85%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-268,601	245.04%	-166,703	133.80%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	214,011	-195.24%	317,253	-254.64%
6.03.03	Cessão de recebíveis	-14,000	12.77%	5,346	-4.29%
6.03.04	Pagamento de dividentos não controladores	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital social não controladores	2,893	-2.64%	207	-0.17%
6.03.06	Redução de capital social não controladores	-3,164	2.89%	-1,931	1.55%
6.03.09	Lucros distribuídos	0	-	-6,104	4.90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-53,861	49.14%	-13,081	10.50%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	87,294	-79.64%	70,556	-56.63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	33,433	-30.50%	57,475	-46.13%