REDE DOR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - RDOR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,395,240	100.00%	532,034	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	12,069,649	274.61%	8,504,792	1,598.54%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	3,757,095	85.48%	1,603,343	301.36%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,198,839	27.28%	1,224,373	230.13%
6.01.01.03	Ganho na alienação de imóvel	-2,940	-0.07%	-2,940	-0.55%
6.01.01.04	Valor justo da dívida	-674,119	-15.34%	167,996	31.58%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos	1,221,859	27.80%	610,736	114.79%
6.01.01.06	Pagamento baseado em ações	58,430	1.33%	31,701	5.96%
6.01.01.07	Provisão para contigências	264,786	6.02%	-198,565	-37.32%
6.01.01.08	Resultado de equvalencia patrimonial	-34,143	-0.78%	2,178	0.41%
6.01.01.09	Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas	999,031	22.73%	1,070,890	201.28%
6.01.01.10	Baixa Contas a Pagar por Aquisição	0	-	0	-
6.01.01.11	Redução ao valor recuperável	0	-	19,897	3.74%
6.01.01.12	Resultados do serviço de seguros	5,634,914	128.20%	3,975,183	747.17%
6.01.01.13	Ganho na alienação de participação societária	-354,103	-8.06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,416,009	-100.47%	-4,379,748	-823.21%
6.01.02.01	Contas a receber	-2,020,630	-45.97%	-2,159,768	-405.95%
6.01.02.02	Estoques	-30,056	-0.68%	105,791	19.88%
6.01.02.03	Impostos a receber	-184,977	-4.21%	-347,750	-65.36%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	33,261	0.76%	68,252	12.83%
6.01.02.05	Outros ativos	564,772	12.85%	79,504	14.94%
6.01.02.06	Fornecedores	98,793	2.25%	285,268	53.62%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	144,373	3.28%	300,835	56.54%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	7,284	0.17%	-23,306	-4.38%
6.01.02.09	Partes relacionadas	-17,993	-0.41%	-92,540	-17.39%
6.01.02.10	Provisão para contigencias	-312,717	-7.11%	-239,972	-45.10%
6.01.02.11	Outras passivos	-228,729	-5.20%	56,720	10.66%
6.01.02.12	Arrendamentos	0	-	0	-
6.01.02.13	Efeito não caixa (resultados não abrangentes)	0	-	0	-
6.01.02.14	Ativo mantido para venda	0	-	0	-
6.01.02.15	Provisões técnicas de seguros	0	-	0	-
6.01.02.16	Ativos (passivos) de seguro e resseguro	-2,469,390	-56.18%	-2,412,782	-453.50%
6.01.03	Outros	-3,258,400	-74.13%	-3,593,010	-675.33%
6.01.03.01	Pagamento de juros	-2,367,077	-53.86%	-3,202,801	-601.99%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-891,323	-20.28%	-390,209	-73.34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-454,746	-10.35%	1,708,122	321.06%
6.02.01	Pagamento em aquisição de negócios	-27,706	-0.63%	0	-
6.02.02	Aquisições de imobilizado	-2,034,401	-46.29%	-1,868,874	-351.27%
6.02.03	Alienação de imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de intangível	-101,621	-2.31%	-168,735	-31.72%
6.02.05	Aquisições de títulos e valores mobiliários	-46,931,946	-1,067.79%	-41,230,597	-7,749.62%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	48,478,827	1,102.98%	45,001,929	8,458.47%
6.02.07	Recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio	14,966	0.34%	6,465	1.22%
6.02.08	Aquisição de participação societária	0	-	-5,000	-0.94%
6.02.09	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.10	Redução de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.11	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-27,066	-5.09%
6.02.12	Recebimento em alienação de participação societária, líquido de caixa	147,135	3.35%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,708,647	-38.87%	58,888	11.07%
6.03.01	Ações em tesouraria	-341,739	-7.78%	0	-
6.03.02	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-712,412	-16.21%	-161,690	-30.39%
6.03.04	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	2,518,901	57.31%	4,528,333	851.14%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil	-2,570,631	-58.49%	-3,771,651	-708.91%
6.03.06	Liquidação de swap	-541,311	-12.32%	-526,208	-98.90%
6.03.07	Contas a pagar por aquisições	-61,455	-1.40%	-9,896	-1.86%
6.03.08	Arrendamento Mercantil - Pagamentos	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital, líquido	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,231,847	50.78%	2,299,044	432.12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,267,408	74.34%	1,109,796	208.59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,499,255	125.12%	3,408,840	640.72%