PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - RECV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,611,594	100.00%	1,083,619	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,681,392	104.33%	1,421,509	131.18%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro	377,441	23.42%	613,175	56.59%
6.01.01.02	Juros e variações cambiais líquidas	243,271	15.10%	-17,099	-1.58%
6.01.01.03	Variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros e variações cambiais sobre arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação e depleção do imobilizado e amortização do intangível	535,074	33.20%	431,531	39.82%
6.01.01.06	Amortização do intangível	0	-	0	-
6.01.01.07	Depreciação de direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.08	Amortização do custo de aquisição de empréstimo	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição (reversão) de perda estimada na recuperação de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perda em estoques	48,899	3.03%	4,727	0.44%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão e reversões líquidas para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios	0	-	0	-
6.01.01.13	Pagamento baseado em ações e opções	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização da provisão para abandono de poços	13,697	0.85%	9,983	0.92%
6.01.01.15	Reversão para provisão de abandono de poços	0	-	0	-
6.01.01.16	Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras	182,342	11.31%	176,828	16.32%
6.01.01.17	Vesting dos pagamentos baseados em ações	0	-	0	-
6.01.01.18	Valor justo do “hedge” liquidado	258,635	16.05%	202,364	18.67%
6.01.01.19	Perdas de crédito esperadas	0	-	0	-
6.01.01.20	Contraprestação de parcela contingente de valores a pagar de aquisições	22,033	1.37%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	153,786	9.54%	-12,420	-1.15%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-1,929	-0.12%	39,700	3.66%
6.01.02.02	Estoques	5,390	0.33%	-11,674	-1.08%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	165,551	10.27%	-64,597	-5.96%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos	-43,440	-2.70%	-6,639	-0.61%
6.01.02.06	Fornecedores	5,118	0.32%	7,153	0.66%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	16,270	1.01%	19,986	1.84%
6.01.02.08	Impostos a recolher	20,389	1.27%	-4,945	-0.46%
6.01.02.09	Abandono de poços	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-13,563	-0.84%	8,596	0.79%
6.01.03	Outros	-223,584	-13.87%	-325,470	-30.04%
6.01.03.01	Juros pagos	-85,088	-5.28%	-53,735	-4.96%
6.01.03.02	Juros de arrendamento mercantil pago	0	-	0	-
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-16,192	-1.00%	-69,371	-6.40%
6.01.03.04	Pagamento de contingências fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios	0	-	0	-
6.01.03.05	Pagamento (recebimento) de contratos de hedge	-122,304	-7.59%	-202,364	-18.67%
6.01.03.06	Pagamento (recebimento) de contratos de hedge	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,451,692	-90.08%	-933,618	-86.16%
6.02.01	Empréstimos para partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.02	Investimentos em aplicações financeiras	-730,948	-45.36%	607,501	56.06%
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-720,744	-44.72%	-1,068,864	-98.64%
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital social em controladas	0	-	0	-
6.02.06	Adições ao intangível	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido	0	-	-472,255	-43.58%
6.02.10	Saldo de caixa - Encerramento da Recôncavo América	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	63,601	3.95%	-432,796	-39.94%
6.03.01	Adições, líquidas dos custos de captação	0	-	279,030	25.75%
6.03.02	Pagamentos de financiamentos	-424,189	-26.32%	-331	-0.03%
6.03.03	Custo de captação de financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de arrendamento mercantil - principal	-25,560	-1.59%	-23,393	-2.16%
6.03.05	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.06	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos pagos	-427,359	-26.52%	-132,790	-12.25%
6.03.09	Recebimento de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Custo para emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Exercício de opção de ações	1,207	0.07%	1,854	0.17%
6.03.12	Venda de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.13	Pagamentos valores a pagar por aquisições	-144,439	-8.96%	-553,370	-51.07%
6.03.14	Integralização de capital social subscrito	495	0.03%	259	0.02%
6.03.15	Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria	-14,124	-0.88%	-4,055	-0.37%
6.03.16	Emissão de debêntures, líquidas dos custos de captação	1,097,570	68.10%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	247	0.02%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	223,503	13.87%	-282,548	-26.07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	197,184	12.24%	361,028	33.32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	420,687	26.10%	78,480	7.24%