REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - REDE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,064,082	100.00%	2,733,002	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,662,965	119.55%	3,515,307	128.62%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1,446,081	47.19%	1,572,657	57.54%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	442,827	14.45%	450,509	16.48%
6.01.01.03	(Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas	1,202,307	39.24%	681,585	24.94%
6.01.01.04	Amortização e Depreciação	647,942	21.15%	578,329	21.16%
6.01.01.05	Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	185,792	6.06%	135,950	4.97%
6.01.01.06	Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais	104,121	3.40%	45,902	1.68%
6.01.01.07	Marcação a mercado da dívida	-154,616	-5.05%	69,382	2.54%
6.01.01.08	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	-163,215	-5.33%	375,906	13.75%
6.01.01.09	Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão	-314,043	-10.25%	-395,272	-14.46%
6.01.01.10	Perda (Ganho) na alienação de bens do imobilizado e do intangível	87,726	2.86%	96,895	3.55%
6.01.01.11	Marcação a mercado de dívidas	0	-	0	-
6.01.01.12	Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão	0	-	0	-
6.01.01.13	Programa de Remuneração variável -ILP	0	-	0	-
6.01.01.14	Marcação a mercado derivativos	179,618	5.86%	-98,393	-3.60%
6.01.01.15	Programa de remuneração variável - ILP	-1,575	-0.05%	1,857	0.07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-598,883	-19.55%	-782,305	-28.62%
6.01.02.01	(Aumento) de Consumidores e concessionárias	-199,279	-6.50%	-771,234	-28.22%
6.01.02.02	(Aumento) diminuição de estoques	-6,778	-0.22%	180	0.01%
6.01.02.03	(Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber	-172	-0.01%	471	0.02%
6.01.02.04	Diminuição (aumento) de tributos a recuperar	10,680	0.35%	-69,721	-2.55%
6.01.02.05	(Aumento) de ativos financeiros setoriais	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais	-31,563	-1.03%	-33,714	-1.23%
6.01.02.07	Recursos da conta de comercialização de Itaipu	0	-	0	-
6.01.02.08	(Aumento) de outros créditos a receber	-275,593	-8.99%	-125,973	-4.61%
6.01.02.09	Aumento de fornecedores	123,777	4.04%	100,011	3.66%
6.01.02.10	Aumento de obrigações estimadas	28,960	0.95%	23,583	0.86%
6.01.02.11	Aumento de impostos e contribuições sociais	595,106	19.42%	892,179	32.64%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	-297,058	-9.69%	-325,815	-11.92%
6.01.02.13	(Diminuição) aumento de Folha de Pagamento	-869	-0.03%	2,927	0.11%
6.01.02.14	(Diminuição) de passivos financeiros setoriais	-497,496	-16.24%	-426,380	-15.60%
6.01.02.15	Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos	-90,291	-2.95%	-63,170	-2.31%
6.01.02.16	(Aumento) diminuição de cauções, depósitos vinculados e judiciais	0	-	0	-
6.01.02.17	Aumento de outras contas a pagar	41,693	1.36%	14,351	0.53%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,988,692	-64.90%	-1,051,738	-38.48%
6.02.01	Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados	66,135	2.16%	377,742	13.82%
6.02.02	Aplicações financeiras e recursos vinculados	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações no intangível e imobilizado	-2,064,185	-67.37%	-1,499,606	-54.87%
6.02.04	Alienação de bens do imobilizado e intangível	9,358	0.31%	70,126	2.57%
6.02.05	Aplicação no imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento pela venda de ativos alienados	0	-	0	-
6.02.07	Aplicação no investimento	0	-	0	-
6.02.08	Outros investimentos alienados	0	-	0	-
6.02.09	Alienação de bens do imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,012,641	-33.05%	-1,706,497	-62.44%
6.03.01	Novos empréstimos e financiamentos	5,177,637	168.98%	2,738,587	100.20%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal	-3,458,699	-112.88%	-1,898,937	-69.48%
6.03.03	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros	-946,220	-30.88%	-703,513	-25.74%
6.03.04	Operação de mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Recebimento (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos	14,983	0.49%	-282,239	-10.33%
6.03.06	Parcelamento de encargos setoriais	0	-	0	-
6.03.07	(Pagamento) Recebimento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de incorporação de redes	-146,385	-4.78%	-270,903	-9.91%
6.03.09	Pagamento de dividendos	-1,247,760	-40.72%	-1,275,761	-46.68%
6.03.10	Pagamento dividendos intercalares	0	-	0	-
6.03.11	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento por arrendamento financeiro mercantil	-15,519	-0.51%	-6,462	-0.24%
6.03.14	Aumento de capital com subscrição de ação	0	-	0	-
6.03.15	Partes relacionadas	-390,678	-12.75%	-2,542	-0.09%
6.03.17	Parcelamento de impostos	0	-	-4,727	-0.17%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	62,749	2.05%	-25,233	-0.92%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	376,132	12.28%	343,498	12.57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	438,881	14.32%	318,265	11.65%