LOCALIZA RENT A CAR S.A. (RENT3) Cash Flows
Update 11/11/2024Cash Flow Statement - RENT3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -710,126 | 100.00% | -7,894,362 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8,951,395 | -1,260.54% | 7,460,126 | -94.50% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 975,982 | -137.44% | 1,097,446 | -13.90% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 4,817,531 | -678.41% | 3,551,436 | -44.99% |
| 6.01.01.03 | Ajuste ao valor recuperável de ativos | 353,921 | -49.84% | 153,258 | -1.94% |
| 6.01.01.04 | Ganho na venda ou baixa dos veículos desativados | -1,122,881 | 158.12% | -1,358,312 | 17.21% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -687,953 | 96.88% | -264,504 | 3.35% |
| 6.01.01.06 | Resultado de participações societárias | 0 | - | 482 | -0.01% |
| 6.01.01.07 | Provisões para riscos | -36,410 | 5.13% | -47,277 | 0.60% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 3,941,910 | -555.10% | 3,784,055 | -47.93% |
| 6.01.01.09 | Juros de arrendamento | 96,254 | -13.55% | 75,613 | -0.96% |
| 6.01.01.10 | Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa | 180,470 | -25.41% | 134,432 | -1.70% |
| 6.01.01.12 | Partipação de resultados | 228,583 | -32.19% | 165,922 | -2.10% |
| 6.01.01.13 | Outras provisões | 203,988 | -28.73% | 167,575 | -2.12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5,633,676 | 793.33% | -11,665,291 | 147.77% |
| 6.01.02.01 | Aplicação financeira | -1,741,575 | 245.25% | -3,645,181 | 46.17% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -214,674 | 30.23% | -847,298 | 10.73% |
| 6.01.02.03 | Receita na venda dos veículos desativados, líquida de impostos | 14,123,998 | -1,988.94% | 10,141,703 | -128.47% |
| 6.01.02.04 | Aquisição de veículos, líquido da variação do saldo a pagar de fornecedores veículos | -17,870,053 | 2,516.46% | -16,577,921 | 210.00% |
| 6.01.02.05 | Depositos judiciais | 5,582 | -0.79% | -28,553 | 0.36% |
| 6.01.02.06 | Impostos a recuperar | 191,503 | -26.97% | -304,277 | 3.85% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -137,169 | 19.32% | -174,802 | 2.21% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -84,326 | 11.87% | -257,667 | 3.26% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores (exceto veículos) e arrendamento por direito de uso | 34,862 | -4.91% | 3,764 | -0.05% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | -167,003 | 23.52% | -27,331 | 0.35% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social | 511,643 | -72.05% | 208,731 | -2.64% |
| 6.01.02.12 | Prêmio de seguro a repassar | 31,704 | -4.46% | 35,399 | -0.45% |
| 6.01.02.15 | Outros passivos | -318,168 | 44.80% | -191,858 | 2.43% |
| 6.01.03 | Outros | -4,027,845 | 567.20% | -3,689,197 | 46.73% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -292,465 | 41.18% | -59,634 | 0.76% |
| 6.01.03.02 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e títulos de dívida pagos | -3,657,749 | 515.08% | -3,565,405 | 45.16% |
| 6.01.03.04 | Juros de cessão de direitos creditórios pagos | -14,319 | 2.02% | -5,974 | 0.08% |
| 6.01.03.06 | Juros de arredamento pagos | -63,312 | 8.92% | -58,184 | 0.74% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -304,122 | 42.83% | 367,521 | -4.66% |
| 6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -215,219 | 30.31% | -174,835 | 2.21% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -83,812 | 11.80% | -78,213 | 0.99% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 45 | 0.00% |
| 6.02.12 | Pagamento de aquisição de empresas | -5,985 | 0.84% | -4,519 | 0.06% |
| 6.02.13 | Valor recebido pela alienação de investimento | 894 | -0.13% | 625,043 | -7.92% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 504,265 | -71.01% | 6,714,973 | -85.06% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações | 7,899,245 | -1,112.37% | 7,499,165 | -94.99% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - amortizações/recompra | -6,053,135 | 852.40% | -4,289,387 | 54.33% |
| 6.03.06 | Passivo de arrendamento - amortizações | -206,541 | 29.09% | -178,376 | 2.26% |
| 6.03.09 | Cessão de crédito por fornecedores - amortizações | -70,312 | 9.90% | -110,491 | 1.40% |
| 6.03.11 | Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria | -4,013 | 0.57% | -5,780 | 0.07% |
| 6.03.12 | Juros sobre o capital próprio pagos | -917,063 | 129.14% | -962,874 | 12.20% |
| 6.03.14 | Integralização de capital com subscrição de ações | 353,944 | -49.84% | 4,785,970 | -60.63% |
| 6.03.16 | Ações em tesouraria (adquiridas) vendidas | -497,860 | 70.11% | -23,254 | 0.29% |
| 6.03.17 | Outros resultados abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1,264 | 0.18% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -511,247 | 71.99% | -811,868 | 10.28% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,000,897 | -281.77% | 1,505,623 | -19.07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,489,650 | -209.77% | 693,755 | -8.79% |