LOCALIZA RENT A CAR S.A. (RENT3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - RENT3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2,717,613 | 100.00% | -5,840,770 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5,844,756 | -215.07% | 4,591,530 | -78.61% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 163,870 | -6.03% | 432,778 | -7.41% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 3,530,729 | -129.92% | 2,508,498 | -42.95% |
6.01.01.03 | Ganho na venda ou baixa dos veículos desativados | -592,288 | 21.79% | -983,058 | 16.83% |
6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -652,203 | 24.00% | -304,163 | 5.21% |
6.01.01.05 | Provisões para riscos | -6,787 | 0.25% | -57,950 | 0.99% |
6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 2,562,263 | -94.28% | 2,508,467 | -42.95% |
6.01.01.07 | Juros de arrendamento | 64,485 | -2.37% | 48,203 | -0.83% |
6.01.01.08 | Outras provisões | 130,527 | -4.80% | 101,427 | -1.74% |
6.01.01.09 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 130,983 | -4.82% | 79,248 | -1.36% |
6.01.01.10 | Ajuste ao valor recuperável de ativos | 373,204 | -13.73% | 153,258 | -2.62% |
6.01.01.11 | Provisão de partipação de resultados | 139,973 | -5.15% | 104,743 | -1.79% |
6.01.01.12 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 79 | 0.00% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4,018,021 | 147.85% | -5,606,782 | 95.99% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -218,533 | 8.04% | -351,250 | 6.01% |
6.01.02.02 | Aquisição de veículos, líquido da variação do saldo a pagar de fornecedores veículos | -12,547,020 | 461.69% | -11,149,094 | 190.88% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 14,662 | -0.54% | -6,692 | 0.11% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -35,162 | 1.29% | -242,263 | 4.15% |
6.01.02.05 | Despesas antecipadas | -274,125 | 10.09% | -272,561 | 4.67% |
6.01.02.06 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -16,906 | 0.62% | -152,127 | 2.60% |
6.01.02.07 | Fornecedores (exceto montadoras) | -83,819 | 3.08% | -16,382 | 0.28% |
6.01.02.08 | Obrigações sociais e trabalhistas | -90,124 | 3.32% | -42,976 | 0.74% |
6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Socia | 299,928 | -11.04% | 164,038 | -2.81% |
6.01.02.10 | Prêmios de seguro | 23,501 | -0.86% | 32,845 | -0.56% |
6.01.02.11 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -144,214 | 5.31% | -188,774 | 3.23% |
6.01.02.12 | Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos | 9,053,791 | -333.15% | 6,618,454 | -113.31% |
6.01.02.13 | Valor recebido pela alienação de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -4,544,348 | 167.22% | -4,825,518 | 82.62% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -172,665 | 6.35% | -32,166 | 0.55% |
6.01.03.02 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos | -2,512,801 | 92.46% | -2,330,668 | 39.90% |
6.01.03.03 | Aplicações financeiras de curto prazo, líquido de swap | -1,808,115 | 66.53% | -2,417,997 | 41.40% |
6.01.03.04 | Juros de arredamento pagos | -41,592 | 1.53% | -41,968 | 0.72% |
6.01.03.05 | Juros de cessão de direitos creditórios pagos | -9,175 | 0.34% | -2,719 | 0.05% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -219,922 | 8.09% | 140,799 | -2.41% |
6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -154,321 | 5.68% | -116,753 | 2.00% |
6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -60,072 | 2.21% | -45,078 | 0.77% |
6.02.03 | Pagamento de aquisição de empresas | -6,423 | 0.24% | -4,255 | 0.07% |
6.02.04 | Valor recebido na alienação de investimentos | 894 | -0.03% | 306,885 | -5.25% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2,215,726 | -81.53% | 7,440,784 | -127.39% |
6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Captações, líquido dos custos de captação | 7,899,245 | -290.67% | 6,021,699 | -103.10% |
6.03.02 | Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - Amortizações e recompra de debêntures | -4,891,488 | 179.99% | -2,549,313 | 43.65% |
6.03.03 | Juros sobre o capital próprio | -712,625 | 26.22% | -628,693 | 10.76% |
6.03.04 | Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria | -3,462 | 0.13% | -2,195 | 0.04% |
6.03.05 | Passivo de arrendamento - amortizações | -146,714 | 5.40% | -114,158 | 1.95% |
6.03.06 | Integralização de capital - com subscrição de ações | 120,430 | -4.43% | 4,786,448 | -81.95% |
6.03.07 | Cessão de crédito por fornecedores - amortizações | -49,660 | 1.83% | -73,004 | 1.25% |
6.03.08 | Outros resultados abrangentes | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2,730 | -0.10% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -719,079 | 26.46% | 1,740,813 | -29.80% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,000,897 | -73.63% | 1,505,623 | -25.78% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,281,818 | -47.17% | 3,246,436 | -55.58% |