RENOVA ENERGIA S.A. (RNEW11) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - RNEW11
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 69,249 | 100.00% | 5,077 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 148,734 | 214.78% | 56,441 | 1,111.70% |
6.01.01.01 | Resultado do Periodo | -48,073 | -69.42% | -87,171 | -1,716.98% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 50,632 | 73.12% | 52,713 | 1,038.27% |
6.01.01.03 | Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Compromissos futuros marcação a mercado | 24,666 | 35.62% | 0 | - |
6.01.01.05 | Baixas de Ativo Imobilizado | 357 | 0.52% | 3,115 | 61.36% |
6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 55,631 | 80.33% | 62,573 | 1,232.48% |
6.01.01.07 | Juros sobre Aplicações Financeiras e Cauções | -1,983 | -2.86% | -1,291 | -25.43% |
6.01.01.08 | Comissões e outras penalidades | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros (líquido) sobre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Atualização e provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas | 4,475 | 6.46% | 3,630 | 71.50% |
6.01.01.11 | Atualização da provisão para desmantelamento | 740 | 1.07% | 791 | 15.58% |
6.01.01.12 | Impostos Diferidos | 1,270 | 1.83% | -975 | -19.20% |
6.01.01.13 | Juros sobre contas a pagar | 8,484 | 12.25% | 10,505 | 206.91% |
6.01.01.14 | Multa sobre ressarcimento | 20,185 | 29.15% | 3,004 | 59.17% |
6.01.01.15 | Atualização e provisão (reversão) CCEE/Eletrobras | 30,591 | 44.18% | 19,152 | 377.23% |
6.01.01.16 | Créditos fiscais - Base negativa CSLL | 0 | - | -4,262 | -83.95% |
6.01.01.17 | Atualização Depósitos Judiciais | 0 | - | -114 | -2.25% |
6.01.01.18 | Provisão (reversão) para contrato oneroso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Juros sobre passivo de arrendamento | 1,759 | 2.54% | 1,649 | 32.48% |
6.01.01.20 | Ganho na alienação de ativos | 0 | - | -6,878 | -135.47% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -77,311 | -111.64% | -34,186 | -673.35% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber de Clientes | 2,330 | 3.36% | 4,680 | 92.18% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 7,339 | 10.60% | -2,995 | -58.99% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução em depósitos judiciais | 2,105 | 3.04% | 931 | 18.34% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Créditos com Fornecedores | 592 | 0.85% | -840 | -16.55% |
6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -3,867 | -5.58% | -2,482 | -48.89% |
6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | -1,005 | -1.45% | 1,253 | 24.68% |
6.01.02.07 | (Redução) Aumento em Fornecedores | -20,010 | -28.90% | -17,865 | -351.88% |
6.01.02.08 | (Redução) Aumento em Outras Contas | -38,143 | -55.08% | 2,705 | 53.28% |
6.01.02.09 | (Redução) Aumento em Impostos a Recolher | -6,251 | -9.03% | 1,039 | 20.46% |
6.01.02.10 | (Redução) Aumento em Salários e Ferias a Pagar | -3,721 | -5.37% | -7,565 | -149.01% |
6.01.02.11 | (Redução) Aumento em Contas a Pagar CCEE | -13,992 | -20.21% | -13,047 | -256.98% |
6.01.02.12 | Tributo diferidos passivos | -8,387 | -12.11% | 0 | - |
6.01.02.13 | Salários e Férias a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Adiantamento de cliente | 5,699 | 8.23% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -2,174 | -3.14% | -17,178 | -338.35% |
6.01.03.01 | Pagamento de IR e CS | -2,174 | -3.14% | -8,525 | -167.91% |
6.01.03.02 | Pagamentos de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | -8,022 | -158.01% |
6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Pagamentos de contingências | 0 | - | -631 | -12.43% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8,438 | -12.19% | -10,744 | -211.62% |
6.02.01 | Cauções e depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado em Serviço | -93 | -0.13% | -5,709 | -112.45% |
6.02.03 | Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso | -10,931 | -15.79% | -13,716 | -270.16% |
6.02.04 | Aportes de Capital em Investidas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações Financeiras | 2,586 | 3.73% | 1,050 | 20.68% |
6.02.06 | Recebimento na alienação de ativos | 0 | - | 7,631 | 150.31% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -229 | -0.33% | -33,142 | -652.79% |
6.03.03 | Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -229 | -0.33% | -27,763 | -546.84% |
6.03.04 | Pagamento de passivos de arrendamento | 0 | - | -5,441 | -107.17% |
6.03.05 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Integralização de ações | 0 | - | 62 | 1.22% |
6.03.07 | Custos na Captação de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Recursos para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Valores Recebidos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 60,582 | 87.48% | -38,809 | -764.41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17,600 | 25.42% | 63,773 | 1,256.12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 78,182 | 112.90% | 24,964 | 491.71% |