RENOVA ENERGIA S.A. (RNEW3) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - RNEW3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 87,235 | 100.00% | 12,104 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 160,191 | 183.63% | 79,961 | 660.62% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) Lucro no Período | -49,420 | -56.65% | -135,094 | -1,116.11% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 76,300 | 87.46% | 78,133 | 645.51% |
| 6.01.01.03 | Compromissos futuros marcação a mercado | -4,917 | -5.64% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 85,170 | 97.63% | 94,951 | 784.46% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre aplicaçôes financeiras e cauçôes | -4,784 | -5.48% | -2,242 | -18.52% |
| 6.01.01.06 | Valor residual do ativo imobilizado baixado | 17,223 | 19.74% | 3,115 | 25.74% |
| 6.01.01.07 | Multa sobre ressarcimento | 47,958 | 54.98% | -562 | -4.64% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre provisão para desmantelamento | 1,135 | 1.30% | 1,187 | 9.81% |
| 6.01.01.09 | Apropriação dos custos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajustes CCEE/ Eletrobrás | 51,468 | 59.00% | 31,383 | 259.28% |
| 6.01.01.11 | Impostos Diferidos | 159 | 0.18% | -1,705 | -14.09% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre passivo de arrendamento | 2,342 | 2.68% | 1,098 | 9.07% |
| 6.01.01.13 | Comissões e outras penalidades | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Créditos fiscais - Base negativa CSLL | 0 | - | -4,262 | -35.21% |
| 6.01.01.15 | Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas | 6,689 | 7.67% | 6,420 | 53.04% |
| 6.01.01.16 | Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ganho na alienação de ativos | -90,801 | -104.09% | -6,878 | -56.82% |
| 6.01.01.18 | Atualização depósitos judiciais | 9,082 | 10.41% | -114 | -0.94% |
| 6.01.01.19 | Juros sobre contas a pagar | 12,587 | 14.43% | 14,531 | 120.05% |
| 6.01.01.20 | Reversão provisão para contrato oneroso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -65,880 | -75.52% | -43,452 | -358.99% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em impostos a recuperar | 5,493 | 6.30% | -3,906 | -32.27% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em despesas antecipadas | -8,032 | -9.21% | -3,225 | -26.64% |
| 6.01.02.03 | (Redução) aumento em fornecedores | -24,714 | -28.33% | -19,057 | -157.44% |
| 6.01.02.04 | (Redução) aumento em impostos e contr. sociais a recolher | 2,962 | 3.40% | 2,713 | 22.41% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | -7,034 | -8.06% | 911 | 7.53% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução em adiantamentos | 262 | 0.30% | -607 | -5.01% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em salários, ferias e 13 a pagar | -2,670 | -3.06% | -7,457 | -61.61% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) redução em outras contas a receber | -4,491 | -5.15% | -2,526 | -20.87% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) em outras contas a pagar | -9,137 | -10.47% | 2,665 | 22.02% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) em contas a receber de clientes | -5,130 | -5.88% | 2,011 | 16.61% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 3,083 | 3.53% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Tributos diferidos passivos | 1,671 | 1.92% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Cauções e depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aumento (redução) em contas a pagar - Eletrobrás/CCEE | -18,143 | -20.80% | -14,974 | -123.71% |
| 6.01.02.15 | Provisão para custos socioambientais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Pagamentos de contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -7,076 | -8.11% | -24,405 | -201.63% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -7,076 | -8.11% | -8,525 | -70.43% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | -15,249 | -125.98% |
| 6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Pagamentos de contingências | 0 | - | -631 | -5.21% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 22,764 | 26.10% | -14,958 | -123.58% |
| 6.02.01 | Aqiusição de ativo imobilizado em serviço | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado em curso | -20,261 | -23.23% | -24,454 | -202.03% |
| 6.02.03 | Pagamento de imobilizado adquirido em períodos anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Mutuo com partes relacionadas - concedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento na alienação de ativos | 37,789 | 43.32% | 7,631 | 63.05% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | 5,236 | 6.00% | 1,865 | 15.41% |
| 6.02.07 | Cauções e depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recebimento na alienação de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -511 | -0.59% | -33,341 | -275.45% |
| 6.03.01 | Valores recebidos de empréstimos e financiamentos e debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -511 | -0.59% | -27,962 | -231.01% |
| 6.03.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de passivos de arrendamento | 0 | - | -5,441 | -44.95% |
| 6.03.05 | Integralização de ações | 0 | - | 62 | 0.51% |
| 6.03.06 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Gastos na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recurso para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Custos na captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custos na captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 109,488 | 125.51% | -36,195 | -299.03% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17,600 | 20.18% | 63,773 | 526.88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 127,088 | 145.68% | 27,578 | 227.84% |