ROMI S.A. (ROMI3) Cash Flows

Update 02/14/2025

Cash Flow Statement - ROMI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	203,988	100.00%	154,330	100.00%	111,069	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	188,133	92.23%	185,835	120.41%	305,023	274.62%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	121,320	59.47%	183,358	118.81%	279,089	251.28%
6.01.01.02	Resultado financeiro e variação cambial, não realizados	36,071	17.68%	-17,474	-11.32%	5,955	5.36%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	60,613	29.71%	56,038	36.31%	50,746	45.69%
6.01.01.04	Constituição (reversão) para cred de liq duvidosa de contas a receber, outros créd e máquinas usadas	6,719	3.29%	4,187	2.71%	-636	-0.57%
6.01.01.05	Reversão para realização dos estoques	-742	-0.36%	-1,630	-1.06%	-4,341	-3.91%
6.01.01.06	Ganho (perda) na alienação de imobilizado e intangível	-36,759	-18.02%	-39,998	-25.92%	-26,816	-24.14%
6.01.01.07	Constituição (reversão) de provisão para passivos eventuais	911	0.45%	1,354	0.88%	1,026	0.92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	21,072	10.33%	8,576	5.56%	-183,795	-165.48%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Duplicatas a receber	41,521	20.35%	-4,471	-2.90%	-80,424	-72.41%
6.01.02.03	Valores a receber - repasse FINAME fabricante	-27,369	-13.42%	3,935	2.55%	-34,770	-31.30%
6.01.02.04	Estoques	-106,999	-52.45%	35,048	22.71%	-69,472	-62.55%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recuperar	-13,260	-6.50%	23,090	14.96%	12,638	11.38%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	19	0.01%	50	0.03%	-103	-0.09%
6.01.02.07	Outros créditos	14,010	6.87%	14,293	9.26%	5,518	4.97%
6.01.02.08	Fornecedores	22,652	11.10%	-51,596	-33.43%	18,813	16.94%
6.01.02.09	Salários e encargos sociais	-969	-0.48%	-9,785	-6.34%	2,788	2.51%
6.01.02.10	Impostos e contribuições a recolher	-297	-0.15%	-2,890	-1.87%	-42,604	-38.36%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	77,447	37.97%	3,406	2.21%	2,407	2.17%
6.01.02.12	Outros contas a pagar	14,317	7.02%	-2,504	-1.62%	1,414	1.27%
6.01.03	Outros	-5,217	-2.56%	-40,081	-25.97%	-10,159	-9.15%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social sobre lucros pagos	-5,217	-2.56%	-40,081	-25.97%	-10,159	-9.15%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-131,715	-64.57%	36,591	23.71%	-155,434	-139.94%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-154,750	-75.86%	-130,051	-84.27%	-132,197	-119.02%
6.02.02	Aumento do intangível	-26	-0.01%	-199	-0.13%	-252	-0.23%
6.02.03	Venda de imobilizado	90,471	44.35%	80,093	51.90%	21,043	18.95%
6.02.04	Aplicações financeiras	-67,410	-33.05%	86,748	56.21%	-44,028	-39.64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-102,828	-50.41%	-42,810	-27.74%	73,290	65.99%
6.03.01	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-58,029	-28.45%	-98,910	-64.09%	-70,195	-63.20%
6.03.02	Novos empréstimos e financiamentos	188,382	92.35%	100,325	65.01%	187,746	169.04%
6.03.03	Pagamentos de financiamentos	-215,396	-105.59%	-26,293	-17.04%	-63,246	-56.94%
6.03.04	Juros pagos	-17,052	-8.36%	-18,611	-12.06%	-10,212	-9.19%
6.03.05	Novos financiamentos - FINAME fabricante	195,986	96.08%	171,540	111.15%	211,922	190.80%
6.03.06	Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante	-168,991	-82.84%	-117,426	-76.09%	-156,272	-140.70%
6.03.07	Juros pagos - FINAME fabricante	-27,728	-13.59%	-53,435	-34.62%	-26,453	-23.82%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10,357	5.08%	2,308	1.50%	3,163	2.85%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-20,198	-9.90%	150,419	97.47%	32,088	28.89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	282,418	138.45%	131,999	85.53%	99,911	89.95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	262,220	128.55%	282,418	183.00%	131,999	118.84%