REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - RPMG3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 53,249 | 100.00% | -6,106 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -293,169 | -550.56% | -262,569 | 4,300.18% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo do Exercício | -305,744 | -574.18% | -274,903 | 4,502.18% |
6.01.01.02 | Participações Minoritária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Depreciações e Amortizações | 13,129 | 24.66% | 5,359 | -87.77% |
6.01.01.05 | Provisão Para Perdas no Ativo Permanente | 0 | - | 7,181 | -117.61% |
6.01.01.06 | Valor Residual do Ativo Baixado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para Contingências | -554 | -1.04% | -206 | 3.37% |
6.01.01.08 | Ajustes de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 346,418 | 650.56% | 256,463 | -4,200.18% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -551,325 | -1,035.37% | 250,418 | -4,101.18% |
6.01.02.02 | Estoques | -381,535 | -716.51% | -26,046 | 426.56% |
6.01.02.03 | Créditos Diversos | -383,911 | -720.97% | 0 | - |
6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -7,427 | -13.95% | 84,238 | -1,379.59% |
6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | -869 | -1.63% | -25,004 | 409.50% |
6.01.02.06 | Outros Ativos Circulantes | -24,404 | -45.83% | 7,232 | -118.44% |
6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | -600 | -1.13% | 7,052 | -115.49% |
6.01.02.08 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Fornecedores | 111,087 | 208.62% | -55,761 | 913.22% |
6.01.02.10 | Provisão para Férias e Encargos Sociais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Impostos e Taxas a Recolher | 1,585,892 | 2,978.26% | 850,183 | -13,923.73% |
6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | -1,660 | -3.12% | 2,349 | -38.47% |
6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | -4,065 | -7.63% | -2,215 | 36.28% |
6.01.02.14 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Partes Relacionadas | 0 | - | -841,082 | 13,774.68% |
6.01.02.17 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 5,235 | 9.83% | 5,099 | -83.51% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -49,156 | -92.31% | 5,033 | -82.43% |
6.02.01 | Aquisição do Ativo Imobilizado | -47,609 | -89.41% | -22,236 | 364.17% |
6.02.02 | Aquisição do Intangível | -1,547 | -2.91% | 27,269 | -446.59% |
6.02.03 | Aquisição de investimentos em outras sociedades | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Provisão Para Inventimentos Negativos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 67 | 0.13% | 68 | -1.11% |
6.03.01 | Participação de não Controladores | 67 | 0.13% | 68 | -1.11% |
6.03.02 | Captação e Liquidação de Empréstimos Líquidos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4,160 | 7.81% | -1,005 | 16.46% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6 | 0.01% | 1,011 | -16.56% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4,166 | 7.82% | 6 | -0.10% |