REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - RPMG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	57,515	100.00%	36,795	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-658,994	-1,145.78%	-410,850	-1,116.59%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo do Exercício	-678,157	-1,179.10%	-568,488	-1,545.01%
6.01.01.02	Participações Minoritária	0	-	0	-
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciações e Amortizações	21,359	37.14%	8,733	23.73%
6.01.01.05	Provisão Para Perdas no Ativo Permanente	0	-	7,181	19.52%
6.01.01.06	Valor Residual do Ativo Baixado	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Contingências	-2,196	-3.82%	141,724	385.17%
6.01.01.08	Ajustes de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	716,509	1,245.78%	447,645	1,216.59%
6.01.02.01	Contas a Receber	-1,299,978	-2,260.24%	114,949	312.40%
6.01.02.02	Estoques	-371,104	-645.23%	560,746	1,523.97%
6.01.02.03	Créditos Diversos	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-35,104	-61.03%	129,008	350.61%
6.01.02.05	Adiantamento a Fornecedores	-4,492	-7.81%	1,604	4.36%
6.01.02.06	Outros Ativos Circulantes	-43,172	-75.06%	6,792	18.46%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-599	-1.04%	6,000	16.31%
6.01.02.08	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.09	Fornecedores	-111,974	-194.69%	-147,526	-400.94%
6.01.02.10	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	8,089	14.06%	6,927	18.83%
6.01.02.11	Obrigações tributárias	2,551,334	4,435.95%	1,447,334	3,933.51%
6.01.02.12	Adiantamento de Clientes	-2,500	-4.35%	1,509	4.10%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	26,009	45.22%	-2,521	-6.85%
6.01.02.14	Capital Social	0	-	0	-
6.01.02.15	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.01.02.16	Partes Relacionadas	0	-	-1,677,177	-4,558.17%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	AFAC	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-57,136	-99.34%	-36,704	-99.75%
6.02.01	Aquisição do Ativo Imobilizado	-56,290	-97.87%	-35,828	-97.37%
6.02.02	Aquisição do Intangível	-846	-1.47%	-876	-2.38%
6.02.03	Aquisição de investimentos em outras sociedades	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	127	0.22%	106	0.29%
6.03.01	Empéstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Participação de não controladores	127	0.22%	106	0.29%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	506	0.88%	197	0.54%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6	0.01%	1,011	2.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	512	0.89%	1,208	3.28%