METALURGICA RIOSULENSE S.A. (RSUL3) Cash Flows
Update 11/06/2024Cash Flow Statement - RSUL3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -476 | 100.00% | 55,121 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 77,464 | -16,273.95% | 88,417 | 160.41% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prajuízo Antes do IR e CSLL | 65,145 | -13,685.92% | 64,290 | 116.63% |
| 6.01.01.02 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 17 | -3.57% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 4,884 | -1,026.05% | 4,917 | 8.92% |
| 6.01.01.04 | Juros e Variação Cambial | -317 | 66.60% | -1,158 | -2.10% |
| 6.01.01.05 | Custo das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível | 6,237 | -1,310.29% | 19,921 | 36.14% |
| 6.01.01.06 | IR e CSLL Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências | 1,664 | -349.58% | -1,274 | -2.31% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Realização de Créditos | -94 | 19.75% | 597 | 1.08% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Perdas de Estoques | -51 | 10.71% | 1,140 | 2.07% |
| 6.01.01.10 | Provisão Multa e Juros s/ Impostos | -26 | 5.46% | -26 | -0.05% |
| 6.01.01.11 | IR e CSLL Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Adoção Inicial CPC´s 47 e 48 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ajuste de Conversão AAP | 5 | -1.05% | 10 | 0.02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -77,940 | 16,373.95% | -33,296 | -60.41% |
| 6.01.02.01 | Redução/(Aumento) de Clientes | -16,633 | 3,494.33% | -7,079 | -12.84% |
| 6.01.02.02 | Redução/(Aumento) de Estoques | -29,924 | 6,286.55% | 7,820 | 14.19% |
| 6.01.02.03 | Redução/(Aumento) de Outros Ativos | -615 | 129.20% | -3,191 | -5.79% |
| 6.01.02.04 | Redução/(Aumento) de Fornecedores | 3,690 | -775.21% | -2,141 | -3.88% |
| 6.01.02.05 | Redução/(Aumento) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | -1,001 | 210.29% | 1,452 | 2.63% |
| 6.01.02.06 | Redução/(Aumento) de Obrigações Tributárias | -15,058 | 3,163.45% | -8,646 | -15.69% |
| 6.01.02.07 | Redução/(Aumento) de Outras Variações de Passivos | 3,254 | -683.61% | -556 | -1.01% |
| 6.01.02.08 | Juros Pagos | 0 | - | 985 | 1.79% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | -22,879 | 4,806.51% | -22,704 | -41.19% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1,339 | -281.30% | 766 | 1.39% |
| 6.01.02.11 | Ajuste de Exercícios Anteriores | -113 | 23.74% | -2 | 0.00% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -676 | 142.02% | -39,874 | -72.34% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -19,196 | 4,032.77% | -27,767 | -50.37% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | -192 | 40.34% | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação das Propriedades para Investimento | 18 | -3.78% | 3,011 | 5.46% |
| 6.02.04 | Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata | 17,915 | -3,763.66% | -15,128 | -27.45% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimento | 779 | -163.66% | 10 | 0.02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5,250 | 1,102.94% | -10,540 | -19.12% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 9,588 | -2,014.29% | 0 | - |
| 6.03.02 | Emissão de ações | -11,741 | 2,466.60% | -7,538 | -13.68% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos (incluindo juros) | -4,435 | 931.72% | -3,002 | -5.45% |
| 6.03.04 | Juros sobre empréstimos | 1,338 | -281.09% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6,402 | 1,344.96% | 4,707 | 8.54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6,475 | -1,360.29% | 1,062 | 1.93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 73 | -15.34% | 5,769 | 10.47% |