SAFIRA HOLDING S.A. (SAEN3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - SAEN3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -15,244 | 100.00% | 18,434 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -11,030 | 72.36% | 13,385 | 72.61% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1,924 | -12.62% | 42,053 | 228.13% |
6.01.01.02 | IR e Csll diferido | -1,911 | 12.54% | 17,345 | 94.09% |
6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 1,385 | -9.09% | 225 | 1.22% |
6.01.01.04 | PECLD | -376 | 2.47% | -264 | -1.43% |
6.01.01.05 | Juros sobre ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos | -3,278 | 21.50% | 2,841 | 15.41% |
6.01.01.07 | Baixas de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | -4,417 | 28.98% | -984 | -5.34% |
6.01.01.09 | Distribuição desproporcional e outras | -345 | 2.26% | 3,183 | 17.27% |
6.01.01.10 | Resultado do valor justo de contratos de energia | -4,012 | 26.32% | -51,014 | -276.74% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5,131 | 33.66% | 5,049 | 27.39% |
6.01.02.01 | Clientes | -8,437 | 55.35% | -574 | -3.11% |
6.01.02.02 | Títulos de Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 509 | -3.34% | 473 | 2.57% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -291 | 1.91% | 2,139 | 11.60% |
6.01.02.05 | Partes relacionadas Ativo | -11,830 | 77.60% | 12,483 | 67.72% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 5,812 | -38.13% | -2,814 | -15.27% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 1,680 | -11.02% | -671 | -3.64% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -499 | 3.27% | 1,616 | 8.77% |
6.01.02.09 | Outros passivos | 3,323 | -21.80% | 4,463 | 24.21% |
6.01.02.10 | Partes relacionadas Passivo | 4,602 | -30.19% | -12,066 | -65.46% |
6.01.03 | Outros | 917 | -6.02% | 0 | - |
6.01.03.01 | Dividendos recebidos | 917 | -6.02% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -16,945 | 111.16% | -12,127 | -65.79% |
6.02.01 | Aporte nos investimentos | 0 | - | 694 | 3.76% |
6.02.02 | Recebimento na venda de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adições ao imobilizado | -19,868 | 130.33% | -4,392 | -23.83% |
6.02.04 | Outras movimentações capital | -23 | 0.15% | -1,393 | -7.56% |
6.02.05 | Títulos de valores mobiliários | 0 | - | 568 | 3.08% |
6.02.06 | Partes relacionadas | 8,920 | -58.51% | -7,604 | -41.25% |
6.02.07 | Caixa restrito | -3,619 | 23.74% | 0 | - |
6.02.08 | Adições ao intangível | -2,355 | 15.45% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 20,221 | -132.65% | -8,500 | -46.11% |
6.03.01 | Partes relacionadas | 1,184 | -7.77% | 3,680 | 19.96% |
6.03.02 | Captação de Empréstimos | 32,196 | -211.20% | 5,000 | 27.12% |
6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -9,720 | 63.76% | -13,573 | -73.63% |
6.03.04 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos Pagos | 0 | - | -3,607 | -19.57% |
6.03.06 | Transação de capital | -3,439 | 22.56% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11,968 | 78.51% | -2,193 | -11.90% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 22,174 | -145.46% | 16,767 | 90.96% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10,206 | -66.95% | 14,574 | 79.06% |