BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (SANB11) Cash Flows

Update 07/31/2024

Cash Flow Statement - SANB11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-7,609,017	100.00%	-11,058,333	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	10,165,000	-133.59%	46,864,296	-423.79%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Semestre	6,694,356	-87.98%	4,652,364	-42.07%
6.01.01.02	Depreciação do ativo tangível	827,189	-10.87%	950,913	-8.60%
6.01.01.03	Amortização do ativo intangível	523,315	-6.88%	423,523	-3.83%
6.01.01.04	Perdas com outros ativos (líquidas)	74,480	-0.98%	67,356	-0.61%
6.01.01.05	Provisões e perdas com ativos financeiros (líquidas)	16,735,016	-219.94%	16,269,277	-147.12%
6.01.01.06	Ganhos líquidos na alien. do ativo tangível, invest. e ativos não correntes mantidos para venda	-1,825,734	23.99%	-968,689	8.76%
6.01.01.07	Participação no resultado de equivalência patrimonial	-127,544	1.68%	-105,893	0.96%
6.01.01.08	Variação nos ativos e passivos fiscais diferidos	-2,004,588	26.34%	-2,904,608	26.27%
6.01.01.09	Atualização de Depósitos Judiciais	-365,044	4.80%	-335,867	3.04%
6.01.01.10	Atualização de Impostos a Compensar	-163,471	2.15%	-277,737	2.51%
6.01.01.11	Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa	4,842	-0.06%	-448,188	4.05%
6.01.01.12	Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Ativos e Passivos	-10,824,060	142.25%	29,443,557	-266.26%
6.01.01.13	Outros	616,243	-8.10%	98,288	-0.89%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-17,774,017	233.59%	-57,922,629	523.79%
6.01.02.02	Outros Ativos Financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado	-19,433,245	255.40%	-53,953,547	487.90%
6.01.02.03	Ativos financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação	0	-	0	-
6.01.02.04	Ativos fin. não destinados a negociação mensurados Obrigatoriamente a Valor Justo no Resultado	0	-	0	-
6.01.02.05	Ativos Fin. mensurados ao Valor Justo Por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-7,843,358	103.08%	3,359,866	-30.38%
6.01.02.06	Ativos Financeiros mensurados ao Custo Amortizado	-55,935,236	735.12%	-50,394,636	455.72%
6.01.02.07	Outros ativos	-1,598,737	21.01%	3,841,368	-34.74%
6.01.02.08	Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação	19,376,363	-254.65%	12,474,690	-112.81%
6.01.02.09	Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado	0	-	0	-
6.01.02.10	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado	45,628,444	-599.66%	27,222,064	-246.17%
6.01.02.11	Outros passivos	5,174,654	-68.01%	3,546,623	-32.07%
6.01.02.12	Impostos pagos	-3,142,902	41.30%	-4,019,057	36.34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-621,708	8.17%	-925,470	8.37%
6.02.01	Aquisição de Controlada, menos caixa líquido na aquisição	-119,020	1.56%	179,762	-1.63%
6.02.02	Ativo tangível	-362,879	4.77%	-861,350	7.79%
6.02.03	Ativo intangível	-725,005	9.53%	-939,740	8.50%
6.02.04	Ativos não correntes mantidos para venda	-361,871	4.76%	-260,947	2.36%
6.02.05	Alienação - Ativo tangível	166,624	-2.19%	444,851	-4.02%
6.02.06	Alienação - Ativos não correntes mantidos para venda	372,549	-4.90%	384,079	-3.47%
6.02.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	398,748	-5.24%	127,875	-1.16%
6.02.08	Alienação - Ativo intangível	9,146	-0.12%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5,293,958	69.57%	18,800,702	-170.01%
6.03.01	Aquisição de ações próprias	226,601	-2.98%	116,281	-1.05%
6.03.02	Emissão de outros passivos financeiros exigíveis a longo prazo	4,154,253	-54.60%	47,232,812	-427.12%
6.03.03	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-2,861,624	37.61%	-2,767,995	25.03%
6.03.04	Pagamentos de outros passivos exigíveis a longo prazo	-6,802,975	89.41%	-25,358,540	229.32%
6.03.05	Pagamentos de Juros dos Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	107,564	-1.41%	-421,856	3.81%
6.03.06	Decréscimo em participações não-controladoras	-117,777	1.55%	0	-
6.03.07	Aumento de Capital em Sociedades Controladas realizadas por Participações não-controladoras	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-4,842	0.06%	448,188	-4.05%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-13,529,525	177.81%	7,265,087	-65.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	89,417,760	-1,175.16%	49,565,334	-448.22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	75,888,235	-997.35%	56,830,421	-513.91%