BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (SANB11) Cash Flows

Update 10/29/2024

Cash Flow Statement - SANB11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	21,098,900	100.00%	49,152,884	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7,185,667	34.06%	39,978,648	81.34%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Semestre	10,343,900	49.03%	7,433,036	15.12%
6.01.01.02	Depreciação do ativo tangível	1,217,807	5.77%	1,409,763	2.87%
6.01.01.03	Amortização do ativo intangível	821,700	3.89%	657,544	1.34%
6.01.01.04	Perdas com outros ativos (líquidas)	187,169	0.89%	141,308	0.29%
6.01.01.05	Provisões e perdas com ativos financeiros (líquidas)	24,421,416	115.75%	23,652,215	48.12%
6.01.01.06	Ganhos líquidos na alien. do ativo tangível, invest. e ativos não correntes mantidos para venda	-1,879,512	-8.91%	-1,000,177	-2.03%
6.01.01.07	Participação no resultado de equivalência patrimonial	-214,346	-1.02%	-161,232	-0.33%
6.01.01.08	Variação nos ativos e passivos fiscais diferidos	-893,613	-4.24%	-3,957,667	-8.05%
6.01.01.09	Atualização de Depósitos Judiciais	-518,531	-2.46%	-560,933	-1.14%
6.01.01.10	Atualização de Impostos a Compensar	-221,783	-1.05%	-432,726	-0.88%
6.01.01.11	Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa	405	0.00%	-5,764	-0.01%
6.01.01.12	Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Ativos e Passivos	-26,458,376	-125.40%	12,742,182	25.92%
6.01.01.13	Outros	379,431	1.80%	61,099	0.12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	13,913,233	65.94%	9,174,236	18.66%
6.01.02.02	Outros Ativos Financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado	-51,510,992	-244.14%	-102,161,407	-207.84%
6.01.02.03	Outros ativos financeiros mensurados ao valor justo no resultado	0	-	0	-
6.01.02.04	Ativos financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação	0	-	0	-
6.01.02.05	Ativos Fin. mensurados ao Valor Justo Por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-23,315,235	-110.50%	1,858,278	3.78%
6.01.02.06	Ativos Financeiros mensurados ao Custo Amortizado	-35,640,982	-168.92%	-13,474,384	-27.41%
6.01.02.07	Outros ativos	-2,296,259	-10.88%	4,086,170	8.31%
6.01.02.08	Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação	18,913,070	89.64%	7,296,844	14.85%
6.01.02.09	Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação	0	-	0	-
6.01.02.10	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado	104,056,675	493.19%	111,064,932	225.96%
6.01.02.11	Outros passivos	7,933,944	37.60%	5,535,679	11.26%
6.01.02.12	Impostos pagos	-4,226,988	-20.03%	-5,031,876	-10.24%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,152,942	-5.46%	-1,533,092	-3.12%
6.02.01	Aumento em participações	-119,020	-0.56%	0	-
6.02.02	Ativo tangível	-572,112	-2.71%	-1,220,604	-2.48%
6.02.03	Ativo intangível	-1,318,957	-6.25%	-1,317,993	-2.68%
6.02.04	Ativos não correntes mantidos para venda	-492,533	-2.33%	-424,385	-0.86%
6.02.05	Alienação - Ativo tangível e Itangível	292,154	1.38%	727,229	1.48%
6.02.06	Alienação - Ativos não correntes mantidos para venda	428,673	2.03%	271,410	0.55%
6.02.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	432,857	2.05%	140,108	0.29%
6.02.08	Alienação de Controlada	0	-	182,428	0.37%
6.02.09	Alienação de Ativo intangível	195,996	0.93%	108,715	0.22%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,865,488	8.84%	16,584,928	33.74%
6.03.01	Aquisição de ações próprias	233,421	1.11%	111,185	0.23%
6.03.02	Emissão de outros passivos financeiros exigíveis a longo prazo	7,999,657	37.92%	54,420,276	110.72%
6.03.03	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-4,149,980	-19.67%	-4,049,563	-8.24%
6.03.04	Pagamentos de outros passivos exigíveis a longo prazo	-9,600,046	-45.50%	-33,136,977	-67.42%
6.03.05	Pagamentos de Juros dos Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	-116,350	-0.55%	-625,779	-1.27%
6.03.06	Aumento em participações não-controladoras	-101,414	-0.48%	-134,214	-0.27%
6.03.07	Aumento de Capital em Sociedades Controladas realizadas por Participações não-controladoras	0	-	0	-
6.03.08	Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	7,600,200	36.02%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-405	0.00%	5,764	0.01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21,811,041	103.38%	64,210,484	130.63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	89,417,760	423.80%	49,565,334	100.84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	111,228,801	527.18%	113,775,818	231.47%