BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (SANB4) Cash Flows
Update 10/29/2024Cash Flow Statement - SANB4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 21,098,900 | 100.00% | 49,152,884 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7,185,667 | 34.06% | 39,978,648 | 81.34% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Semestre | 10,343,900 | 49.03% | 7,433,036 | 15.12% |
6.01.01.02 | Depreciação do ativo tangível | 1,217,807 | 5.77% | 1,409,763 | 2.87% |
6.01.01.03 | Amortização do ativo intangível | 821,700 | 3.89% | 657,544 | 1.34% |
6.01.01.04 | Perdas com outros ativos (líquidas) | 187,169 | 0.89% | 141,308 | 0.29% |
6.01.01.05 | Provisões e perdas com ativos financeiros (líquidas) | 24,421,416 | 115.75% | 23,652,215 | 48.12% |
6.01.01.06 | Ganhos líquidos na alien. do ativo tangível, invest. e ativos não correntes mantidos para venda | -1,879,512 | -8.91% | -1,000,177 | -2.03% |
6.01.01.07 | Participação no resultado de equivalência patrimonial | -214,346 | -1.02% | -161,232 | -0.33% |
6.01.01.08 | Variação nos ativos e passivos fiscais diferidos | -893,613 | -4.24% | -3,957,667 | -8.05% |
6.01.01.09 | Atualização de Depósitos Judiciais | -518,531 | -2.46% | -560,933 | -1.14% |
6.01.01.10 | Atualização de Impostos a Compensar | -221,783 | -1.05% | -432,726 | -0.88% |
6.01.01.11 | Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 405 | 0.00% | -5,764 | -0.01% |
6.01.01.12 | Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Ativos e Passivos | -26,458,376 | -125.40% | 12,742,182 | 25.92% |
6.01.01.13 | Outros | 379,431 | 1.80% | 61,099 | 0.12% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 13,913,233 | 65.94% | 9,174,236 | 18.66% |
6.01.02.02 | Outros Ativos Financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado | -51,510,992 | -244.14% | -102,161,407 | -207.84% |
6.01.02.03 | Outros ativos financeiros mensurados ao valor justo no resultado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Ativos financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Ativos Fin. mensurados ao Valor Justo Por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -23,315,235 | -110.50% | 1,858,278 | 3.78% |
6.01.02.06 | Ativos Financeiros mensurados ao Custo Amortizado | -35,640,982 | -168.92% | -13,474,384 | -27.41% |
6.01.02.07 | Outros ativos | -2,296,259 | -10.88% | 4,086,170 | 8.31% |
6.01.02.08 | Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | 18,913,070 | 89.64% | 7,296,844 | 14.85% |
6.01.02.09 | Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Passivos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado | 104,056,675 | 493.19% | 111,064,932 | 225.96% |
6.01.02.11 | Outros passivos | 7,933,944 | 37.60% | 5,535,679 | 11.26% |
6.01.02.12 | Impostos pagos | -4,226,988 | -20.03% | -5,031,876 | -10.24% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,152,942 | -5.46% | -1,533,092 | -3.12% |
6.02.01 | Aumento em participações | -119,020 | -0.56% | 0 | - |
6.02.02 | Ativo tangível | -572,112 | -2.71% | -1,220,604 | -2.48% |
6.02.03 | Ativo intangível | -1,318,957 | -6.25% | -1,317,993 | -2.68% |
6.02.04 | Ativos não correntes mantidos para venda | -492,533 | -2.33% | -424,385 | -0.86% |
6.02.05 | Alienação - Ativo tangível e Itangível | 292,154 | 1.38% | 727,229 | 1.48% |
6.02.06 | Alienação - Ativos não correntes mantidos para venda | 428,673 | 2.03% | 271,410 | 0.55% |
6.02.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 432,857 | 2.05% | 140,108 | 0.29% |
6.02.08 | Alienação de Controlada | 0 | - | 182,428 | 0.37% |
6.02.09 | Alienação de Ativo intangível | 195,996 | 0.93% | 108,715 | 0.22% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1,865,488 | 8.84% | 16,584,928 | 33.74% |
6.03.01 | Aquisição de ações próprias | 233,421 | 1.11% | 111,185 | 0.23% |
6.03.02 | Emissão de outros passivos financeiros exigíveis a longo prazo | 7,999,657 | 37.92% | 54,420,276 | 110.72% |
6.03.03 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -4,149,980 | -19.67% | -4,049,563 | -8.24% |
6.03.04 | Pagamentos de outros passivos exigíveis a longo prazo | -9,600,046 | -45.50% | -33,136,977 | -67.42% |
6.03.05 | Pagamentos de Juros dos Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | -116,350 | -0.55% | -625,779 | -1.27% |
6.03.06 | Aumento em participações não-controladoras | -101,414 | -0.48% | -134,214 | -0.27% |
6.03.07 | Aumento de Capital em Sociedades Controladas realizadas por Participações não-controladoras | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 7,600,200 | 36.02% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -405 | 0.00% | 5,764 | 0.01% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 21,811,041 | 103.38% | 64,210,484 | 130.63% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 89,417,760 | 423.80% | 49,565,334 | 100.84% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 111,228,801 | 527.18% | 113,775,818 | 231.47% |