CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR11) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - SAPR11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,233,061	100.00%	1,024,618	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,366,019	110.78%	1,311,734	128.02%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	754,948	61.23%	741,682	72.39%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	270,632	21.95%	234,060	22.84%
6.01.01.03	Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível	6,428	0.52%	5,670	0.55%
6.01.01.04	Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos	-909	-0.07%	-1,009	-0.10%
6.01.01.05	Custos das Baixas de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros	-15,913	-1.29%	-14,611	-1.43%
6.01.01.07	Provisão para Perdas na Realização de Créditos	61,105	4.96%	-44,826	-4.37%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido	38,635	3.13%	-44,764	-4.37%
6.01.01.09	Provisão para Contingências	-97,817	-7.93%	120,843	11.79%
6.01.01.10	Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica	25,031	2.03%	22,861	2.23%
6.01.01.11	Juros sobre Financiamentos	238,358	19.33%	206,041	20.11%
6.01.01.12	Variações Monetárias sobre Financiamentos	56,022	4.54%	68,791	6.71%
6.01.01.13	Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento	23,392	1.90%	12,193	1.19%
6.01.01.14	Variações Cambiais, líquidas	11,065	0.90%	-847	-0.08%
6.01.01.15	Variações Instrumentos Financeiros Derivativos	-8,049	-0.65%	1,937	0.19%
6.01.01.16	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	588	0.06%
6.01.01.17	Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros	3,183	0.26%	3,164	0.31%
6.01.01.18	Ajuste a Valor Justo - Investimentos	-92	-0.01%	-39	0.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-132,958	-10.78%	-287,116	-28.02%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-4,344	-0.35%	-186,381	-18.19%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	-81,998	-6.65%	-55,651	-5.43%
6.01.02.03	Estoques	-5,827	-0.47%	12,011	1.17%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	71,739	5.82%	-57,253	-5.59%
6.01.02.05	Outros Créditos e Contas a Receber	-77,976	-6.32%	-5,385	-0.53%
6.01.02.06	Empreiteiros e Fornecedores	-17,207	-1.40%	24,383	2.38%
6.01.02.07	Contratos de Concessão	0	-	0	-
6.01.02.08	Impostos e Contribuições	222,236	18.02%	269,812	26.33%
6.01.02.09	Salários e Encargos a Pagar	-4,369	-0.35%	10,242	1.00%
6.01.02.10	Cauções e Retenções Contratuais	44	0.00%	161	0.02%
6.01.02.11	Receitas a Apropriar	-1,780	-0.14%	-1,780	-0.17%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-280,788	-22.77%	-311,980	-30.45%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	47,312	3.84%	14,705	1.44%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-871,347	-70.67%	-881,227	-86.01%
6.02.01	Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato	-871,347	-70.67%	-880,265	-85.91%
6.02.02	Aplicação no Investimento	0	-	-962	-0.09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-207,886	-16.86%	-197,206	-19.25%
6.03.01	Financiamentos Obtidos	867,548	70.36%	738,663	72.09%
6.03.02	Amortizações de Financiamentos	-346,663	-28.11%	-287,280	-28.04%
6.03.03	Pagamentos de Juros sobre Financiamentos	-211,482	-17.15%	-193,874	-18.92%
6.03.04	Pagamentos de Arrendamentos	-58,291	-4.73%	-52,105	-5.09%
6.03.05	Custo na Captação de Recursos de Terceiros	-4,906	-0.40%	-2,258	-0.22%
6.03.06	Depósitos Vinculados	-50,896	-4.13%	-14,736	-1.44%
6.03.07	Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio	-403,196	-32.70%	-385,616	-37.64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	153,828	12.48%	-53,815	-5.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,285,158	104.23%	1,207,932	117.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,438,986	116.70%	1,154,117	112.64%