CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - SAPR4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,061,312	100.00%	1,730,667	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,974,603	95.79%	1,929,104	111.47%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1,132,477	54.94%	1,138,542	65.79%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	412,568	20.01%	355,693	20.55%
6.01.01.03	Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível	10,354	0.50%	7,628	0.44%
6.01.01.04	Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos	-1,202	-0.06%	-1,579	-0.09%
6.01.01.05	Custos das Baixas de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros	-24,911	-1.21%	-22,776	-1.32%
6.01.01.07	Provisão para Perdas na Realização de Créditos	92,402	4.48%	-88,055	-5.09%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido	67,788	3.29%	-74,179	-4.29%
6.01.01.09	Provisão para Contingências	-226,098	-10.97%	139,594	8.07%
6.01.01.10	Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica	37,546	1.82%	34,291	1.98%
6.01.01.11	Juros sobre Financiamentos	359,138	17.42%	315,942	18.26%
6.01.01.12	Variações Monetárias sobre Financiamentos	69,215	3.36%	83,410	4.82%
6.01.01.13	Juros e Atualizações Monetárias Arrendamentos	35,679	1.73%	33,630	1.94%
6.01.01.14	Variações Cambiais, líquidas	14,033	0.68%	-658	-0.04%
6.01.01.15	Variações Instrumentos Financeiros Derivativos	-8,975	-0.44%	2,243	0.13%
6.01.01.16	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	949	0.05%
6.01.01.17	Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros	4,768	0.23%	4,552	0.26%
6.01.01.18	Ajuste a Valor Justo - Investimentos	-179	-0.01%	-123	-0.01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	86,709	4.21%	-198,437	-11.47%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-16,036	-0.78%	-239,109	-13.82%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	14,538	0.71%	38,228	2.21%
6.01.02.03	Estoques	-1,366	-0.07%	9,592	0.55%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	151,919	7.37%	-95,149	-5.50%
6.01.02.05	Outros Créditos e Contas a Receber	-86,482	-4.20%	-36,414	-2.10%
6.01.02.06	Empreiteiros e Fornecedores	-17,033	-0.83%	37,886	2.19%
6.01.02.07	Contratos de Concessão	0	-	0	-
6.01.02.08	Impostos e Contribuições	282,080	13.68%	395,248	22.84%
6.01.02.09	Salários e Encargos a Pagar	55,871	2.71%	90,963	5.26%
6.01.02.10	Cauções e Retenções Contratuais	87	0.00%	91	0.01%
6.01.02.11	Receitas a Apropriar	-2,670	-0.13%	-2,670	-0.15%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-311,871	-15.13%	-414,068	-23.93%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	17,672	0.86%	16,965	0.98%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,374,342	-66.67%	-1,372,688	-79.32%
6.02.01	Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato	-1,374,342	-66.67%	-1,371,726	-79.26%
6.02.02	Aplicação no Investimento	0	-	-962	-0.06%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-297,392	-14.43%	-289,819	-16.75%
6.03.01	Financiamentos Obtidos	1,058,152	51.33%	879,167	50.80%
6.03.02	Amortizações de Financiamentos	-440,963	-21.39%	-374,343	-21.63%
6.03.03	Pagamentos de Juros sobre Financiamentos	-358,595	-17.40%	-309,047	-17.86%
6.03.04	Pagamentos de Arrendamentos	-93,576	-4.54%	-80,501	-4.65%
6.03.05	Custo na Captação de Recursos de Terceiros	-4,906	-0.24%	-2,258	-0.13%
6.03.06	Depósitos Vinculados	-54,432	-2.64%	-17,295	-1.00%
6.03.07	Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio	-403,072	-19.55%	-385,542	-22.28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	389,578	18.90%	68,160	3.94%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,285,158	62.35%	1,207,932	69.80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,674,736	81.25%	1,276,092	73.73%