GRUPO SBF SA (SBFG3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - SBFG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	588,016	100.00%	-275,364	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	656,641	111.67%	782,395	-284.13%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	427,728	72.74%	64,193	-23.31%
6.01.01.02	Depreciação e amortização imobilizado e intangível	155,423	26.43%	136,654	-49.63%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	164,120	27.91%	173,041	-62.84%
6.01.01.04	Juros e custo de captação sobre empréstimos e financiamentos	20,969	3.57%	24,386	-8.86%
6.01.01.05	Juros e custo de captção sobre debêntures	117,085	19.91%	142,388	-51.71%
6.01.01.06	Juros sobre mútuos	-31	-0.01%	-28	0.01%
6.01.01.07	Juros sobre parcelamento de tributos	8,057	1.37%	6,666	-2.42%
6.01.01.08	Juros sobre pagamentos em atrasos	1,351	0.23%	2,971	-1.08%
6.01.01.09	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-705	-0.12%	1,469	-0.53%
6.01.01.10	Juros sobre atraso de impostos	1,511	0.26%	1,684	-0.61%
6.01.01.11	Resultado de equivalência patrimonial	-549	-0.09%	-168	0.06%
6.01.01.12	Remuneração baseado em ações	8,340	1.42%	10,555	-3.83%
6.01.01.13	Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível	4,768	0.81%	34,254	-12.44%
6.01.01.14	Baixa residual arrendamentos	-3,779	-0.64%	-7,438	2.70%
6.01.01.15	Provisão para obsolescência do estoque	41,194	7.01%	53,347	-19.37%
6.01.01.16	Juros sobre arrendamento mercantil	91,644	15.59%	101,116	-36.72%
6.01.01.17	Descontos sobre arrendamentos	-1,719	-0.29%	-1,133	0.41%
6.01.01.18	Constituição líquida de provisão para riscos administrativos e judiciais	-378,766	-64.41%	38,438	-13.96%
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social corrente	0	-	0	-
6.01.01.20	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	55,107	9.37%	-899,833	326.78%
6.01.02.01	Contas a receber	268,910	45.73%	154,367	-56.06%
6.01.02.02	Obrigações tributárias	68,998	11.73%	52,642	-19.12%
6.01.02.03	Instrumentos financeiros derivativos	-87,804	-14.93%	18,784	-6.82%
6.01.02.04	Estoques	-230,558	-39.21%	-276,257	100.32%
6.01.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	1,661	0.28%	3,639	-1.32%
6.01.02.06	Tributos a compensar, IRPJ e CSLL a compensar	137,606	23.40%	174,629	-63.42%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-95,756	-16.28%	-97,074	35.25%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	57,997	9.86%	-27,397	9.95%
6.01.02.09	Fornecedores	-100,478	-17.09%	-654,647	237.74%
6.01.02.10	Fornecedores - risco sacado	-13,177	-2.24%	-97,302	35.34%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-24,630	-4.19%	-15,556	5.65%
6.01.02.12	Parcelamentos de tributos	137,544	23.39%	-18,419	6.69%
6.01.02.13	Outros passivos	17,505	2.98%	-82,008	29.78%
6.01.02.14	Contingências pagas	-20,294	-3.45%	-18,199	6.61%
6.01.02.15	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.16	Juros pagos sobre Debêntures	0	-	0	-
6.01.02.17	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.18	Juros pagos sobre arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.19	Outros ativos	-62,417	-10.61%	-17,035	6.19%
6.01.02.20	Fornecedores - risco sacado	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-123,732	-21.04%	-157,926	57.35%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-151,062	-25.69%	-230,416	83.68%
6.02.01	Adições de ativo imobilizado	-66,052	-11.23%	-110,104	39.98%
6.02.02	Adições no intangível	-85,010	-14.46%	-120,312	43.69%
6.02.04	Ágio na Aquisição NETWORK Participações	0	-	0	-
6.02.05	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.08	Ágio na aquisição de participação na X3M	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-547,528	-93.11%	250,352	-90.92%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	0	-	0	-
6.03.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	1,454	0.25%	348	-0.13%
6.03.04	Adiantamento para futura redução de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.05	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.06	Mutuos a receber	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-42,284	-7.19%	-33,085	12.02%
6.03.08	Juros sobre capital próprio recebido	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos e financiamentos tomados	0	-	194,248	-70.54%
6.03.10	Emissão de debêntures	298,008	50.68%	586,848	-213.12%
6.03.11	Empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	-563,155	-95.77%	-260,588	94.63%
6.03.12	Arrendamentos pagos	-241,551	-41.08%	-237,419	86.22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-110,574	-18.80%	-255,428	92.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	875,914	148.96%	418,311	-151.91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	765,340	130.16%	162,883	-59.15%