CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - SBSP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,740,155	100.00%	3,145,077	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8,115,218	171.20%	7,999,470	254.35%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	12,412,192	261.85%	3,467,427	110.25%
6.01.01.02	Provisões e Variações Monetárias de Provisões	651,916	13.75%	331,157	10.53%
6.01.01.03	COFINS-PASEP diferido - Ativos Financeiros	815,836	17.21%	0	-
6.01.01.04	Encargos Financeiros de Clientes	-363,520	-7.67%	-285,514	-9.08%
6.01.01.05	Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados	5,750	0.12%	7,241	0.23%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	2,156,113	45.49%	2,041,377	64.91%
6.01.01.07	Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1,165,164	24.58%	960,460	30.54%
6.01.01.08	Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos	400,274	8.44%	-174,497	-5.55%
6.01.01.09	Juros e Variações Monetárias Passivas	11,795	0.25%	13,976	0.44%
6.01.01.10	Juros e Variações Monetárias Ativas	-145,640	-3.07%	-88,031	-2.80%
6.01.01.11	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	-402,156	-8.48%	536,895	17.07%
6.01.01.12	Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Retenção de Conhecimento (PRC)	-261,362	-5.51%	571,275	18.16%
6.01.01.13	Resultado da Equivalência Patrimonial	-25,601	-0.54%	-23,092	-0.73%
6.01.01.14	Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada)	392,251	8.28%	366,143	11.64%
6.01.01.15	Outros Ajustes	14,560	0.31%	17,629	0.56%
6.01.01.16	Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo	187,155	3.95%	185,838	5.91%
6.01.01.17	Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão	-93,125	-1.96%	-84,577	-2.69%
6.01.01.18	Obrigações Previdenciárias	146,617	3.09%	155,763	4.95%
6.01.01.19	Instrumentos financeiros derivativos	-133,154	-2.81%	0	-
6.01.01.20	Atualização do Ativo financeiro (indenizações)	-8,819,847	-186.07%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-470,682	-9.93%	-2,315,006	-73.61%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	656,705	13.85%	-563,914	-17.93%
6.01.02.02	Saldos e Transações com Partes Relacionadas	31,805	0.67%	8,325	0.26%
6.01.02.03	Estoques	-12,112	-0.26%	3,639	0.12%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	310,885	6.56%	-19,836	-0.63%
6.01.02.05	Outros ativos	-26,326	-0.56%	-17,660	-0.56%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	49,949	1.05%	48,850	1.55%
6.01.02.08	Empreiteiros e Fornecedores	-437,925	-9.24%	-409,644	-13.02%
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	58,616	1.24%	-30,917	-0.98%
6.01.02.10	Obrigações Previdenciárias	-183,194	-3.86%	-179,036	-5.69%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	-401,453	-8.47%	-168,118	-5.35%
6.01.02.12	Serviços a Pagar	-124,897	-2.63%	-152,533	-4.85%
6.01.02.13	Outras Obrigações	-274,013	-5.78%	-610,069	-19.40%
6.01.02.14	Provisões	-137,225	-2.89%	-224,307	-7.13%
6.01.02.15	Cofins/Pasep Diferidos	18,503	0.39%	214	0.01%
6.01.03	Outros	-2,904,381	-61.27%	-2,539,387	-80.74%
6.01.03.01	Juros Pagos	-1,551,550	-32.73%	-1,476,871	-46.96%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1,352,831	-28.54%	-1,062,516	-33.78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,513,504	-116.31%	-2,132,331	-67.80%
6.02.01	Aquisição de Ativos de Contrato e Intangíveis	-5,886,740	-124.19%	-2,357,493	-74.96%
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-62,737	-1.32%	-88,242	-2.81%
6.02.03	Investimentos	-40,234	-0.85%	-1,676	-0.05%
6.02.04	Caixa Restrito	25,348	0.53%	-16,262	-0.52%
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações Financeiras - Aplicação	-5,218,947	-110.10%	0	-
6.02.07	Aplicações Financeiras - Resgate	6,422,943	135.50%	331,342	10.54%
6.02.08	Aplicações Financeiras	-753,137	-15.89%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,328,169	49.12%	-1,286,530	-40.91%
6.03.01	Captações	5,630,451	118.78%	1,391,821	44.25%
6.03.02	Amortizações	-1,862,689	-39.30%	-1,276,199	-40.58%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	-928,851	-19.60%	-823,671	-26.19%
6.03.04	Parceria Público-Privada - PPP	-437,184	-9.22%	-502,375	-15.97%
6.03.05	Compromissos Contratos de Programa	-35,462	-0.75%	-76,917	-2.45%
6.03.06	Instrumentos financeiros pagos	-38,096	-0.80%	811	0.03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,554,820	32.80%	-273,784	-8.71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838,484	17.69%	1,867,485	59.38%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,393,304	50.49%	1,593,701	50.67%