SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. (SCAR3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - SCAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-100,527	100.00%	-3,933	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	84,587	-84.14%	133,875	-3,403.89%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	-6,133	6.10%	48,362	-1,229.65%
6.01.01.02	Provisão (Baixa) para créditos de liquidação esperada	-578	0.57%	909	-23.11%
6.01.01.03	Depreciações e Amortizações	35,264	-35.08%	37,163	-944.90%
6.01.01.04	Dividendos Prescritos	104	-0.10%	17	-0.43%
6.01.01.05	Reconhecimento Plano de Opções de Ações	1,112	-1.11%	2,303	-58.56%
6.01.01.06	Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos	119,004	-118.38%	179,311	-4,559.14%
6.01.01.07	Ganho Alienação de Investimentos e imóveis destinados a venda	-34,989	34.81%	-175,807	4,470.05%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social	0	-	35,075	-891.81%
6.01.01.09	Perda com Contas a Receber	1,026	-1.02%	33	-0.84%
6.01.01.10	Perda de Investimento	-61	0.06%	0	-
6.01.01.13	Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários	-14,169	14.09%	-11,012	279.99%
6.01.01.14	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-51	0.05%	-31,728	806.71%
6.01.01.15	Atualizações Financeiras	-15,800	15.72%	-4,107	104.42%
6.01.01.16	Provisão para Contingência	664	-0.66%	0	-
6.01.01.17	Atualizações de Provisão para Riscos Tributários	0	-	44,083	-1,120.85%
6.01.01.18	Ajuste Referente a Receita Linear	-1,235	1.23%	4,042	-102.77%
6.01.01.19	Ganho de processos federais	0	-	0	-
6.01.01.20	Ajuste a Valor Presente	429	-0.43%	5,231	-133.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-185,114	184.14%	-137,808	3,503.89%
6.01.02.01	Contas a Receber	-10,420	10.37%	26,807	-681.59%
6.01.02.02	Valores a Receber de Partes Relacionadas	270	-0.27%	2,237	-56.88%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-3,483	3.46%	-3,550	90.26%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas e Outros Créditos	-1,284	1.28%	1,917	-48.74%
6.01.02.05	Salários e Encargos Sociais	-17,288	17.20%	-1,960	49.83%
6.01.02.06	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	11,730	-11.67%	2,435	-61.91%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-21,635	21.52%	1,913	-48.64%
6.01.02.08	Outras Contas a Pagar	-5,274	5.25%	8,427	-214.26%
6.01.02.09	Contas a Pagar por compra de Imóveis	0	-	0	-
6.01.02.10	Depósito Judiciais	-242	0.24%	-1,019	25.91%
6.01.02.11	Imóveis Destinados a Venda	-1,363	1.36%	-2,050	52.12%
6.01.02.12	Adiantamento de Clientes	-2,610	2.60%	13,177	-335.04%
6.01.02.13	Pagamento parcelas Refiz	0	-	-6,577	167.23%
6.01.02.14	Impostos Diferidos	-58	0.06%	-16	0.41%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-34,328	34.15%	-38,654	982.81%
6.01.02.16	Pagamento de Encargos Financeiros	-99,129	98.61%	-138,461	3,520.49%
6.01.02.17	Impostos diferidos	0	-	-2,434	61.89%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	352,993	-351.14%	312,003	-7,932.95%
6.02.01	Aplicações Financeiras	164,143	-163.28%	77,467	-1,969.67%
6.02.02	Aquisição de Bens de Propriedade de Investimento, Imobilizado e Intangível	-29,383	29.23%	-51,783	1,316.63%
6.02.03	Imóveis Destinados a Venda	0	-	0	-
6.02.04	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.05	Pagamentos das Obrigações por Compra de Imóveis	-4,680	4.66%	-5,713	145.26%
6.02.06	Recebimento pela Venda de Propriedades para Investimento	222,913	-221.74%	293,924	-7,473.28%
6.02.07	Aumento de capital terceiros	0	-	0	-
6.02.08	Dividendos Pagos a Não Controladores	0	-	-1,892	48.11%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-347,173	345.35%	-157,200	3,996.95%
6.03.01	Pagamento de Empréstimos Principal	-212,738	211.62%	-164,432	4,180.83%
6.03.02	Aplicações Financeiras	-28,419	28.27%	0	-
6.03.03	Venda de Ações Próprias	0	-	0	-
6.03.04	Aquisição de Ações Próprias	-1,745	1.74%	0	-
6.03.05	Capitação de empréstimos	0	-	10,405	-264.56%
6.03.06	Dividendos e Juros s. Capital Próprio Pagos	0	-	0	-
6.03.07	Encargos por antecipação de ações	-5,439	5.41%	-3,173	80.68%
6.03.08	Aporte de Capital de Não Controladores	2,003	-1.99%	0	-
6.03.09	Dividendos Pagos	-99,275	98.75%	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos a Não Controladores	-1,560	1.55%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-94,707	94.21%	150,870	-3,836.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	126,672	-126.01%	18,439	-468.83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	31,965	-31.80%	169,309	-4,304.83%