SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (SEQL1) Cash Flows

Update 12/05/2024

Cash Flow Statement - SEQL1

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-8,814	100.00%	-210,634	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-221,175	2,509.36%	-166,230	78.92%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-510,753	5,794.79%	-510,302	242.27%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	105,384	-1,195.64%	114,545	-54.38%
6.01.01.03	Provisão para demandas judiciais	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros sobre empréstimos, financiamentos e dívida	120,319	-1,365.09%	111,720	-53.04%
6.01.01.06	Plano de pagamento com base em ações	1,089	-12.36%	1,638	-0.78%
6.01.01.07	Resultado líquido na venda/baixa de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.08	Rendimento de aplicação financeira restrita	0	-	0	-
6.01.01.09	Valor justo dos instrumentos financeiros	-3,102	35.19%	14,077	-6.68%
6.01.01.10	Ajuste de preço por aquisição de controlada	0	-	-1,600	0.76%
6.01.01.11	Ganhos em negociação de impostos	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	5,806	-65.87%	4,244	-2.01%
6.01.01.13	Ganho com venda de investimento	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisões (reversões) e outros itens que não afetam caixa	39,891	-452.59%	99,448	-47.21%
6.01.01.15	Perda de impairment	20,191	-229.08%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	212,361	-2,409.36%	-44,404	21.08%
6.01.02.01	Contas a receber	31,089	-352.72%	-64,418	30.58%
6.01.02.02	Adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-3,948	44.79%	11,783	-5.59%
6.01.02.04	Partes Relacionadas	8,836	-100.25%	-1,843	0.87%
6.01.02.05	Depósito judicial	-7,806	88.56%	-2,664	1.26%
6.01.02.06	Demais contas a receber	0	-	0	-
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.08	Adiantamentos e Despesas antecipadas	-3,773	42.81%	-306	0.15%
6.01.02.09	Fornecedores	178,813	-2,028.74%	-57,541	27.32%
6.01.02.10	Obrigações trabalhistas e tributárias	38,646	-438.46%	75,356	-35.78%
6.01.02.11	Contas a pagar por aquisição de controladas	0	-	0	-
6.01.02.12	Outros passivos	0	-	0	-
6.01.02.13	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	0	-
6.01.02.14	Juros pagos sobre arrendamentos	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros ativos e passivos operacionais	-29,496	334.65%	-4,771	2.27%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43,005	487.92%	-32,984	15.66%
6.02.01	Acréscimo de imobilizado e intangível	-156	1.77%	-11,373	5.40%
6.02.02	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.03	Pagamento por aquisição de controladas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controladas líquida de caixa adquirido	-42,849	486.15%	-18,451	8.76%
6.02.05	Aumento de capital e Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-3,160	1.50%
6.02.06	Recebimento pela venda de investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	35,080	-398.00%	135,088	-64.13%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	297,974	-3,380.69%	278,790	-132.36%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal	-205,741	2,334.25%	-135,582	64.37%
6.03.03	Amortização de arrendamentos - principal	-54,778	621.49%	-48,213	22.89%
6.03.04	Aumento de capital, líquido dos gastos com emissão	838	-9.51%	100,163	-47.55%
6.03.05	Aplicação financeira restrita	0	-	42,310	-20.09%
6.03.06	Pagamento de dividendos sobre ações preferenciais	0	-	0	-
6.03.07	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-3,213	36.45%	-58,112	27.59%
6.03.08	Liquidação antecipada das debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Juros pagos sobre arrendamentos	0	-	-8,289	3.94%
6.03.10	Obrigações com quotistas do FIDC Sequoia	0	-	-13,273	6.30%
6.03.11	Amortização de instrumentos financeiros derivativos	0	-	-22,706	10.78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-16,739	189.91%	-108,530	51.53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	30,045	-340.88%	119,350	-56.66%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	13,306	-150.96%	10,820	-5.14%