SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (SEQL3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - SEQL3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4,045 | 100.00% | -172,683 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -68,157 | 1,684.97% | -95,557 | 55.34% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -223,597 | 5,527.74% | -262,716 | 152.14% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 73,270 | -1,811.37% | 77,839 | -45.08% |
6.01.01.03 | Valor justo dos instrumentos financeiros | -2,746 | 67.89% | 9,727 | -5.63% |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | -753 | 18.62% | 3,295 | -1.91% |
6.01.01.05 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e dívida | 89,131 | -2,203.49% | 73,204 | -42.39% |
6.01.01.06 | Plano de pagamento com base de ações | 864 | -21.36% | 1,168 | -0.68% |
6.01.01.10 | Ajuste de preço por aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ganhos em negociações de impostos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Ganho com venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisões (reversões) e outros itens que não afetam caixa | -4,326 | 106.95% | 1,926 | -1.12% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 64,112 | -1,584.97% | -77,126 | 44.66% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 43,272 | -1,069.77% | -61,790 | 35.78% |
6.01.02.02 | Adiantamentos e Despesas antecipadas | -1,339 | 33.10% | -6,418 | 3.72% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -1,396 | 34.51% | 10,763 | -6.23% |
6.01.02.04 | Partes relacionadas | -2,996 | 74.07% | -135 | 0.08% |
6.01.02.05 | Depósito judicial | -5,022 | 124.15% | -1,451 | 0.84% |
6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Fornecedores | -2,445 | 60.44% | -82,941 | 48.03% |
6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 36,273 | -896.74% | 47,711 | -27.63% |
6.01.02.10 | Contas a pagar por aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros ativos e passivos operacionais | -2,235 | 55.25% | 17,135 | -9.92% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -43,005 | 1,063.16% | -31,797 | 18.41% |
6.02.01 | Acréscimo de imobilizado e intangível | -156 | 3.86% | -11,151 | 6.46% |
6.02.02 | Recebimento pela venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | -2,892 | 1.67% |
6.02.04 | Contas a pagar por aquisição de empresas | -42,849 | 1,059.31% | -17,754 | 10.28% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 58,855 | -1,455.01% | 174,556 | -101.08% |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 267,479 | -6,612.58% | 237,641 | -137.62% |
6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures – principal | -176,612 | 4,366.18% | -84,368 | 48.86% |
6.03.03 | Amortização de arrendamentos – principal | -32,504 | 803.56% | -34,485 | 19.97% |
6.03.04 | Aplicação financeira restrita | 0 | - | 43,598 | -25.25% |
6.03.05 | Pagamento de dividendos sobre ações preferenciais | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de capital, líquido dos gastos com emissão | 492 | -12.16% | 100,169 | -58.01% |
6.03.07 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | -43,597 | 25.25% |
6.03.08 | Liquidação antecipada das debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Juros pagos sobre arrendamentos | 0 | - | -8,423 | 4.88% |
6.03.10 | Amortização de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -22,706 | 13.15% |
6.03.11 | Obrigações com quotistas do FIDC Sequoia | 0 | - | -13,273 | 7.69% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11,805 | -291.84% | -29,924 | 17.33% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 30,045 | -742.77% | 119,350 | -69.12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 41,850 | -1,034.61% | 89,426 | -51.79% |