SCHULZ S.A. (SHUL4) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - SHUL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	387,024	100.00%	486,725	100.00%	458,316	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	493,859	127.60%	395,824	81.32%	371,868	81.14%
6.01.01.01	Lucro Liquido Depois IRPJ/CSLL	255,191	65.94%	277,892	57.09%	269,981	58.91%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	69,168	17.87%	63,412	13.03%	58,739	12.82%
6.01.01.03	IRPJ e CSLL Diferidos	-4,955	-1.28%	-2,456	-0.50%	-1,831	-0.40%
6.01.01.04	Despesa(Receita) Variação Cambial	110,462	28.54%	-8,252	-1.70%	-19,478	-4.25%
6.01.01.05	Perda/Ganho na Alienação Imobilizado/Intangiveis	3,133	0.81%	5,819	1.20%	4,491	0.98%
6.01.01.06	Lucro na Venda de Investimentos	-504	-0.13%	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros S/Capital Próprio/Dividendos	-11	0.00%	-13	0.00%	-1	0.00%
6.01.01.08	Juros S/Empréstimos	45,891	11.86%	59,671	12.26%	64,461	14.06%
6.01.01.09	Variação Cambial Investimento	-14,928	-3.86%	4,091	0.84%	3,863	0.84%
6.01.01.10	Ajuste de Conversão	29,856	7.71%	-8,182	-1.68%	-7,726	-1.69%
6.01.01.11	Ajuste Avaliação Propriedade Investimento	4,062	1.05%	2,849	0.59%	-1,377	-0.30%
6.01.01.12	Despesa/Receita - Variação Cambial Imobilizado Controlada	-3,506	-0.91%	1,005	0.21%	746	0.16%
6.01.01.13	Adoção Inicial CPCs 06, 47 e 48	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Perda(Ganho) da Equivalência Patrimonial	0	-	-12	0.00%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-106,835	-27.60%	90,901	18.68%	86,448	18.86%
6.01.02.01	Acréscimo/Decr. Contas a Receber	-30,208	-7.81%	93,973	19.31%	-32,307	-7.05%
6.01.02.02	Acréscimo/Decr. Adiantamentos	2,078	0.54%	-361	-0.07%	5,623	1.23%
6.01.02.03	Acréscimo/Decr. Estoques	-58,019	-14.99%	54,617	11.22%	43,354	9.46%
6.01.02.04	Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar	-5,827	-1.51%	47,859	9.83%	72,778	15.88%
6.01.02.05	Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas	293	0.08%	-2,386	-0.49%	-9	0.00%
6.01.02.06	Acréscimo/Decr. Operações de Hedge a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Acréscimo/Decr. Outros Ativos	-4,042	-1.04%	-2,236	-0.46%	-2,273	-0.50%
6.01.02.08	Acréscimo/Decr. Fornecedores	33,895	8.76%	-32,870	-6.75%	21,301	4.65%
6.01.02.09	Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias	-4,568	-1.18%	-12,847	-2.64%	15,516	3.39%
6.01.02.10	Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais	-2,329	-0.60%	6,140	1.26%	21,262	4.64%
6.01.02.11	Acréscimo/Decr. Operações Hedge a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas	14,366	3.71%	1,324	0.27%	1,422	0.31%
6.01.02.13	Juros Sobre Empréstimos Pagos(-)	-50,563	-13.06%	-63,543	-13.06%	-59,698	-13.03%
6.01.02.14	Incorporação Somar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Partes Relacionadas	2,486	0.64%	2,051	0.42%	2,045	0.45%
6.01.02.16	Direito de Uso - CPC 06	-5,217	-1.35%	0	-	-2,566	-0.56%
6.01.02.17	Operações de Hedge a Receber	820	0.21%	-820	-0.17%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-223,442	-57.73%	-87,170	-17.91%	-130,462	-28.47%
6.02.01	Valor da Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis	1,461	0.38%	59	0.01%	251	0.05%
6.02.02	Baixa / Aquisição de Investimentos	-111,791	-28.88%	392	0.08%	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizados/Intangíveis	-115,281	-29.79%	-89,960	-18.48%	-132,020	-28.81%
6.02.04	Valor de Venda dos Investimentos	7,000	1.81%	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos/JCP Recebidos	11	0.00%	13	0.00%	1	0.00%
6.02.06	Ações em Tesouraria Adquiridas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Valor Venda de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição Propriedade de investimento - Transf. Imobilizado	0	-	0	-	-186	-0.04%
6.02.09	Baixa Propriedade Investimento	-5,511	-1.42%	0	-	0	-
6.02.10	Subvenção de Investimento	669	0.17%	2,326	0.48%	1,492	0.33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-193,419	-49.98%	-214,641	-44.10%	-122,709	-26.77%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	270,327	69.85%	189,659	38.97%	144,279	31.48%
6.03.02	Pagtos. de Empréstimos e Financiamentos	-312,496	-80.74%	-331,320	-68.07%	-220,216	-48.05%
6.03.03	Juros Sobre Capital Próprio Pagos	-151,238	-39.08%	-52,090	-10.70%	-27,940	-6.10%
6.03.04	Dividendos Pagos	-10	0.00%	-20,925	-4.30%	-19,382	-4.23%
6.03.05	Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias	0	-	27	0.01%	553	0.12%
6.03.06	Ações em Tesouraria Alienadas	-2	0.00%	8	0.00%	-3	0.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-29,837	-7.71%	184,914	37.99%	205,145	44.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838,176	216.57%	653,262	134.22%	448,118	97.77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	808,339	208.86%	838,176	172.21%	653,263	142.54%