SCHULZ S.A. (SHUL4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - SHUL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	279,651	100.00%	327,194	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	357,771	127.93%	307,584	94.01%
6.01.01.01	Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL	208,677	74.62%	214,697	65.62%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	51,688	18.48%	46,435	14.19%
6.01.01.03	IRPJ e CSLL Diferidos	-5,165	-1.85%	-3,368	-1.03%
6.01.01.04	Despesa (Receita) Variação Cambial - Empréstimo	54,719	19.57%	-1,525	-0.47%
6.01.01.05	Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada	-1,545	-0.55%	566	0.17%
6.01.01.06	Perda na Alienação Imobilizado e Intangíveis	2,636	0.94%	4,333	1.32%
6.01.01.07	Juros s/ Empréstimos	34,513	12.34%	46,014	14.06%
6.01.01.08	Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial	0	-	-12	0.00%
6.01.01.09	Variação Cambial Investimento	-6,853	-2.45%	2,617	0.80%
6.01.01.10	Ajuste de Conversão	13,706	4.90%	-5,234	-1.60%
6.01.01.11	Juros s/ Capital Próprio/Dividendos	-10	0.00%	-12	0.00%
6.01.01.12	Valor Justo Propriedade para Investimento	5,405	1.93%	3,073	0.94%
6.01.01.13	Adoção Inicial CPC´s 06, 47 e 48	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-78,120	-27.93%	19,610	5.99%
6.01.02.01	Acréscimo/Decr. Contas a Receber	-87,030	-31.12%	-5,653	-1.73%
6.01.02.02	Acréscimo/Decr. Adiantamentos	3,914	1.40%	5,601	1.71%
6.01.02.03	Acréscimo/Decr. Estoques	-21,872	-7.82%	31,117	9.51%
6.01.02.04	Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar	-2,903	-1.04%	41,909	12.81%
6.01.02.05	Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas	-603	-0.22%	-2,295	-0.70%
6.01.02.06	Acréscimo/Decr. Outros Ativos	-3,847	-1.38%	-932	-0.28%
6.01.02.07	Acréscimo/Decr. Fornecedores	28,152	10.07%	-8,968	-2.74%
6.01.02.08	Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias	17,459	6.24%	-8,942	-2.73%
6.01.02.09	Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais	11,705	4.19%	8,562	2.62%
6.01.02.10	Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas	14,948	5.35%	2,914	0.89%
6.01.02.11	Juros sobre Empréstimos Pagos (-)	-38,034	-13.60%	-51,344	-15.69%
6.01.02.12	Direito de Uso - CPC 06	-304	-0.11%	0	-
6.01.02.13	Partes Relacionadas	-525	-0.19%	7,170	2.19%
6.01.02.14	Operações de Hedge	820	0.29%	471	0.14%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-59,838	-21.40%	-66,593	-20.35%
6.02.01	Valor Venda de Ativos Imobilizados e Intangíveis	1,449	0.52%	40	0.01%
6.02.02	Valor Venda de Investimento	5,900	2.11%	0	-
6.02.03	Aquisições de Imobilizados/Intangíveis	-54,890	-19.63%	-67,529	-20.64%
6.02.04	Aquisição / Baixas de Investimentos	-7,465	-2.67%	0	-
6.02.05	Ações em Tesouraria Adquiridas	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos	10	0.00%	12	0.00%
6.02.07	Subvenção de Investimento	669	0.24%	884	0.27%
6.02.08	Aquisição / Baixa Propriedade de Investimentos	-5,511	-1.97%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-200,842	-71.82%	-175,247	-53.56%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	147,189	52.63%	189,106	57.80%
6.03.02	Pgtos de Empréstimos e Financiamentos	-236,411	-84.54%	-303,842	-92.86%
6.03.03	Juros s/ Capital Próprio / Dividendos Pagos	-111,620	-39.91%	-60,545	-18.50%
6.03.04	Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias	0	-	27	0.01%
6.03.05	Ações em Tesouraria Alienação	0	-	7	0.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18,971	6.78%	85,354	26.09%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838,176	299.72%	653,263	199.66%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	857,147	306.51%	738,617	225.74%